天弘中证银行ETF联接A
(001594) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.4088
1.4088
涨跌幅
4.04%
4.04%
近3月涨幅
5.24%
5.24%
近1年涨幅
12.69%
12.69%
近3年涨幅
14.19%
14.19%
数据日期:2024-9-24
返回
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.18% | 12.69% | 21.25% | -2.52% | -4.08% | 14.19% | 40.88% |
同类排行(复制指数型) | 134/2547 | 46/2158 | 47/2574 | 695/2162 | 161/1811 | 69/1231 | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.11% | -12.35% | -6.73% | -7.03% | -18.81% | -25.62% | -- |
年化收益率(%) | 22.37% | 12.69% | 28.94% | -2.52% | -4.08% | 4.73% | 4.43% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 0.30% | -9.09% | 1841 | +993 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.20% | 5.26% | 1286 | +996 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 0.16% | 6.67% | 1040 | +785 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.16% | - | 1532 | +1031 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.11% | - | 1398 | +977 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 0.09% | -25.00% | 1159 | +785 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 0.08% | - | 964 | +769 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 0.08% | -33.33% | 709 | +686 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.07% | -22.22% | 694 | +528 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 0.07% | - | 811 | +674 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-06-06 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证银行ETF联接A(001594)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证银行ETF联接A(001594)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证银行ETF联接A(001594)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证银行ETF联接A(001594)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
天弘中证银行ETF联接A(001594)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证银行ETF联接A(001594)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
天弘中证银行ETF联接A(001594)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
易方达中 | 0.9862 | 6.96% | |
华宝中证 | 0.8283 | 6.42% | |
华夏中证 | 0.6778 | 6.37% | |
博时金融 | 0.7053 | 6.35% | |
博时证券 | 1.0913 | 6.24% | |
国泰中证 | 0.8140 | 6.24% | |
博时证券 | 1.0868 | 6.24% | |
招商中证 | 0.9302 | 6.24% | |
国泰中证 | 0.8059 | 6.24% | |
鹏华券商 | 0.8928 | 6.24% |