东方红京东大数据混合A
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21.19%
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12.87%
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近3年涨幅
24.51%
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.70% | 12.87% | 16.91% | 6.64% | -10.81% | 24.51% | 191.10% |
同类排行(平衡混合型) | 473/2953 | 462/2500 | 523/2886 | 84/2212 | 337/1335 | 17/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 7.46% | 4.58% | 7.89% | -12.15% | -17.88% | -19.49% | -- |
年化收益率(%) | 31.40% | 12.87% | 19.78% | 6.64% | -10.81% | 8.17% | 20.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海螺水泥 | -- | -- | 4.93% | 42.07% | 226 | -913 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 4.62% | -1.49% | 43 | -680 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 4.20% | 32.08% | 166 | -603 | 咨询 |
中望软件 | -- | -- | 3.65% | 55.32% | 66 | -231 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.35% | -18.09% | 1923 | -2027 | 咨询 |
广深铁路 | -- | -- | 3.31% | 4.42% | 60 | -193 | 咨询 |
博迁新材 | -- | -- | 3.31% | -3.50% | 16 | -137 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 3.10% | 5.44% | 17 | -298 | 咨询 |
艾为电子 | -- | -- | 2.97% | 99.33% | 48 | -369 | 咨询 |
中国天楹 | -- | -- | 2.65% | - | 22 | -194 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红京东大数据混合A(001564)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方红京东大数据混合A(001564)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红京东大数据混合A(001564)全部持股
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东方红京东大数据混合A(001564)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.4920 | 6.04% | |
景顺长城 | 1.1234 | 5.80% | |
大摩消费 | 0.8236 | 5.78% | |
景顺长城 | 2.0420 | 5.58% | |
民生加银 | 1.0644 | 5.51% | |
民生加银 | 1.0573 | 5.51% | |
景顺长城 | 1.9430 | 5.48% |