东方红京东大数据混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
16.29%
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近3年涨幅
40.44%
40.44%
数据日期：2025-4-25
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.82% | 16.29% | -0.35% | 13.37% | 6.64% | 40.44% | 181.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1178/3189 | 567/2797 | 1805/3324 | 443/2886 | 84/2212 | 35/1316 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.44% | 8.12% | 1.40% | 2.94% | -12.15% | -2.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.65% | 16.29% | -1.12% | 13.37% | 6.64% | 13.48% | 18.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆基绿能 | -- | -- | 5.20% | -2.07% | 1012 | +861 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 4.38% | 40.84% | 1388 | +1158 | 咨询 |
| 博迁新材 | -- | -- | 3.68% | 19.09% | 359 | +343 | 咨询 |
| 新宙邦 | -- | -- | 3.66% | 34.56% | 897 | +729 | 咨询 |
| 海泰新光 | -- | -- | 3.36% | - | 184 | +167 | 咨询 |
| 隧道股份 | -- | -- | 2.56% | -21.95% | 734 | +687 | 咨询 |
| 广深铁路 | -- | -- | 2.42% | -17.12% | 356 | +296 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 2.36% | -52.89% | 555 | +463 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.14% | -13.36% | 2014 | +1335 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 2.10% | 176.32% | 364 | +324 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2025-03-07 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-03-07 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红京东大数据混合A(001564)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红京东大数据混合A(001564)持有人结构
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报告期
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东方红京东大数据混合A(001564)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红京东大数据混合A(001564)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红京东大数据混合A(001564)持仓变化
报告日
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东方红京东大数据混合A(001564)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红京东大数据混合A(001564)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东方红优 | 1.1660 | 1.04% | |
| 东方红恒 | 1.3500 | 0.94% | |
| 东方红多 | 2.1482 | 0.87% | |
| 东方红多 | 2.2314 | 0.87% |
