兴银丰盈灵活配置A
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近3月涨幅
14.59%
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近1年涨幅
3.26%
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近3年涨幅
-16.13%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.37% | 3.26% | 5.51% | -6.43% | -18.32% | -16.13% | 109.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 709/2978 | 1055/2508 | 1107/2886 | 612/2212 | 635/1335 | 336/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.74% | 3.26% | 6.57% | -6.43% | -18.32% | -5.38% | 11.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 4.50% | 47.54% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.95% | 90.82% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 思维列控 | -- | -- | 3.79% | 77.93% | 54 | -219 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.27% | 93.49% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 3.00% | 26.05% | 286 | -1137 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.87% | 37.98% | 317 | -1275 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.85% | -27.11% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.82% | 8.46% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.81% | - | 384 | -975 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.72% | 97.10% | 2194 | -1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银基金关于兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额在华福证券开... | 基金间转换 | 2024-08-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银丰盈灵活配置A(001474)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银丰盈灵活配置A(001474)持有人结构
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报告期
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兴银丰盈灵活配置A(001474)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银丰盈灵活配置A(001474)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴银丰盈灵活配置A(001474)持仓变化
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兴银丰盈灵活配置A(001474)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银丰盈灵活配置A(001474)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴银聚优 | 1.1156 | 0.56% | |
| 兴银聚优 | 1.1156 | 0.56% | |
| 兴银收益 | 1.1309 | 0.17% | |
| 兴银收益 | 1.0809 | 0.17% | |
| 兴银鼎新 | 1.6370 | 0.14% | |
| 兴银鼎新 | 1.6367 | 0.13% | |
| 兴银汇智 | 1.0497 | 0.11% | |
| 兴银汇逸 | 1.0208 | 0.11% | |
| 兴银瑞益 | 1.0200 | 0.10% | |
| 兴银汇悦 | 1.0408 | 0.10% |
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