德邦鑫星稳健灵活配置混合
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近3月涨幅
3.85%
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近1年涨幅
3.11%
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近3年涨幅
1.91%
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数据日期：2018-9-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.10% | 3.11% | -- | -- | -- | 1.91% | 2.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 115/1069 | 122/1059 | -- | -- | -- | 511/861 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.46% | 29.66% | -- | -- | -- | 37.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.20% | 3.11% | -- | -- | -- | 0.64% | 0.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.42% | 16.81% | 2620 | -348 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.92% | 78.26% | 841 | -1002 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 4.65% | 136.04% | 226 | -1068 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.34% | 102.80% | 578 | -1687 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 3.10% | 69.40% | 69 | -922 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.97% | 91.61% | 295 | -1163 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.58% | 81.69% | 379 | -951 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.52% | 83.94% | 870 | -1178 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 2.37% | 130.10% | 130 | -898 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 2.32% | 90.16% | 35 | -783 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
行业分布
数据日期：2018-06-30
选股风格
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201707版) | 其他 | 2017-07-01 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201805版) | 其他 | 2018-05-25 |
| 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(201801版) | 其他 | 2018-01-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)持有人结构
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报告期
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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)十大持有人
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报告日
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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)持仓变化
报告日
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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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| 国泰半导 | 2.2595 | 17.85% | |
| 宏利领先 | 2.6080 | 17.64% | |
| 浦银安盛 | 1.2861 | 17.31% | |
| 浦银安盛 | 1.2852 | 17.31% | |
| 银华集成 | 3.4468 | 16.56% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 德邦半导 | 3.1837 | 12.33% | |
| 德邦半导 | 3.1270 | 12.33% | |
| 德邦乐享 | 1.6740 | 10.02% | |
| 德邦乐享 | 1.6428 | 10.01% | |
| 德邦鑫星 | 5.1767 | 9.54% | |
| 德邦鑫星 | 4.9724 | 9.54% | |
| 德邦福鑫 | 1.5661 | 8.47% | |
| 德邦福鑫 | 1.5191 | 8.47% | |
| 德邦新兴 | 0.9541 | 5.10% | |
| 德邦新兴 | 0.9572 | 5.09% |
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