华夏沪深300指数增强A
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近1年涨幅
19.65%
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近3年涨幅
-12.68%
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
4.1
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.69% | 19.65% | -- | 19.65% | -11.72% | -12.68% | 83.90% |
| 同类排行（增强指数型） | 1007/2736 | 499/2234 | -- | 585/2575 | 1469/2162 | 524/1480 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 16.58% | 10.95% | -- | 10.50% | -7.03% | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.38% | 19.65% | -- | 19.65% | -11.72% | -4.23% | 8.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.03% | 0.40% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.28% | 11.19% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.02% | 13.11% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.30% | -12.55% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.74% | 15.23% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.66% | -12.17% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 1.43% | 3.62% | 460 | -1371 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.40% | 15.70% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.38% | -2.13% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.35% | -9.40% | 490 | -795 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）2024年12月13日公告 | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分指数基金新增Y类基金份额并修订基金合同... | 基金分级,基金法 | 2024-12-12 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-02 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
华夏沪深300指数增强A(001015)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300指数增强A(001015)持有人结构
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华夏沪深300指数增强A(001015)十大持有人
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报告日
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华夏沪深300指数增强A(001015)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏沪深300指数增强A(001015)持仓变化
报告日
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华夏沪深300指数增强A(001015)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏沪深300指数增强A(001015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时标普 | 0.8926 | 1.21% | |
| 广发道琼 | 0.3069 | 0.92% | |
| 广发道琼 | 2.2061 | 0.92% | |
| 南方中证 | 0.9377 | 0.85% | |
| 广发中证 | 0.9260 | 0.85% |
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| 华夏中证 | 1.3253 | 0.56% | |
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| 华夏聚盈 | 0.9282 | 0.55% |
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