华夏沪深300指数增强A

(001015)开放式-增强指数型

子基金:

子基金:

基金经理：宋洋袁英杰

单位净值:1.7960	净值增长率:0.45%	累计净值:1.7960	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏300A
最新规模:30.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏半导	1.2762	2.22%
华夏半导	1.2627	2.22%
华夏军工	1.3000	2.20%
华夏军工	1.2770	2.16%
华夏上证	0.8712	2.13%
华夏国证	1.2177	2.10%
华夏先进	0.9991	2.05%
华夏先进	0.9801	2.05%
华夏上证	1.0821	2.02%
华夏上证	1.0842	2.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.25%	23.69%	-2.34%	19.65%	-11.72%	-11.79%	79.60%
同类排名(增强指数型)	1222/2754	609/2232	1413/3326	585/2575	1469/2162	494/1490	--
同类平均(增强指数型)	14.02%	16.74%	-2.06%	10.50%	-7.03%	-14.93%	-
年化收益率(%)	24.50%	23.69%	-2.34%	19.65%	-11.72%	-3.93%	8.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.16	91.87	91.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪深以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，华夏沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.09%
金融业	20.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	2.69%
建筑业	1.86%
采矿业	1.82%
房地产业	0.97%
卫生和社会工作	0.96%
农、林、牧、渔业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.03%	2102
中国平安	0	0	3.28%	1055
宁德时代	0	0	3.02%	3132
招商银行	0	0	2.30%	1058
北方华创	0	0	1.74%	932
美的集团	0	0	1.66%	2208
中微公司	0	0	1.43%	464
五粮液	0	0	1.40%	1198
泸州老窖	0	0	1.38%	406
兴业银行	0	0	1.35%	499

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.60	13.87	19.83	10.95	19.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.91%	25/49	7.05%	16/49	0.00%	0/49	0.00%	0/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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