前海开源睿远稳健增利混合C
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2.85%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.21% | 4.49% | 3.42% | -0.94% | -1.64% | 2.85% | 64.79% |
同类排行(偏债混合型) | 2033/2952 | 758/2485 | 1534/2886 | 327/2212 | 101/1335 | 130/1006 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 6.42% | 4.49% | 4.55% | -0.94% | -1.64% | 0.95% | 6.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 2.75% | 34.15% | 2203 | +1233 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 2.41% | 61.74% | 1002 | +820 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 1.91% | 73.64% | 1497 | +1047 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 1.83% | - | 946 | +805 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 1.79% | - | 1182 | +961 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 1.66% | 55.14% | 999 | +856 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.12% | - | 1942 | +1269 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.80% | -28.57% | 1582 | +1054 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.79% | 16.18% | 1841 | +992 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.65% | -35.00% | 1532 | +1031 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于旗下部分基金恢复上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参加其费... | 基金费率变动,增 | 2024-09-27 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源睿远稳健增利混合C(000933)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)持有人结构
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)十大持有人
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)全部持股
报告日
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |