前海开源沪深300指数A
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近3月涨幅
7.97%
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近1年涨幅
-5.22%
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近3年涨幅
-16.26%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.71% | -5.22% | 4.73% | -7.47% | -17.36% | -16.26% | 117.01% |
同类排行(复制指数型) | 756/2295 | 560/2003 | 667/2575 | 999/2162 | 640/1811 | 499/1040 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | -5.43% | -5.22% | 22.13% | -7.47% | -17.36% | -5.42% | 11.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.59% | -4.93% | 2662 | -212 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.33% | -14.65% | 677 | -431 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.27% | -19.79% | 2005 | -374 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.87% | -11.79% | 682 | -133 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.48% | -6.33% | 1118 | -137 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.45% | 2.11% | 1192 | +153 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.31% | 6.50% | 344 | -35 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.23% | 9.82% | 831 | +153 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.14% | 23.91% | 1286 | +322 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.10% | 2.80% | 1155 | +276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源沪深300指数A(000656)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源沪深300指数A(000656)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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前海开源沪深300指数A(000656)全部持股
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前海开源沪深300指数A(000656)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.4562 | 3.78% | |
工银瑞信 | 0.4839 | 3.38% | |
广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |