华富恒财分级债券

(000622)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0170	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2640	净值更新日期:2018/8/6	基金简称:华富恒财
最新规模:0.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中邮纯债	1.2310	0.24%
中欧稳鑫	1.0119	0.23%
中欧稳鑫	1.0111	0.22%
明亚久安	1.0094	0.21%
明亚久安	1.0091	0.20%
南方双元	1.1640	0.17%
金鹰元盛	1.1770	0.17%
银河中债	1.0208	0.17%
中邮纯债	1.2150	0.17%
汇丰亚洲	6.9224	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富中证	0.8405	3.68%
华富中证	0.7431	3.47%
华富中证	0.7350	3.46%
华富国泰	1.1335	2.53%
华富国泰	1.1326	2.53%
华富物联	1.6984	2.39%
华富物联	1.7001	2.39%
华富时代	0.8405	2.29%
华富时代	0.8371	2.29%
华富产业	1.4881	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-06)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.24%	6.44%	-	-	-	17.09%	28.88%
同类排名(纯债债券型)	155/461	41/435	/	/	/	9/208	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	3.55%	-	-	-	11.25%	-
年化收益率(%)	8.47%	6.44%	-	-	-	5.70%	6.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-06
债券市值/基金净值	148.47	83.12	122.72

最新总份额：0.6729亿份

2018-08-06

券种分布

数据日期：2018-08-06

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,538.70	22.49
普通企业债	1,028.45	15.03

五大债券

数据日期：2018-08-06

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18中信G1	143512	516.70	7.55
18渝高01	143489	516.10	7.54
18光证G2	143576	512.45	7.49
15陕煤化MTN003	101560061	512.35	7.49
18国君G2	143607	509.55	7.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.18%	1/21	2.37%	1/21	8.77%	13/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-06-30

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