诺安天天宝货币A
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数据日期：2020-8-7
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综合评价
5.5
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-8-7 | 2020-8-6 | 2020-8-5 | 2020-8-4 | 2020-8-3 | 2020-8-2 |
| 七日年化收益率(%) | 1.842% | 1.855% | 1.868% | 1.881% | 1.882% | 1.871% |
| 同类排名(货币A) | 82/396 | 77/396 | 77/396 | 77/396 | 75/396 | 87/397 |
| 万份收益(元) | 0.4875 | 0.4928 | 0.4926 | 0.4986 | 0.5052 | 1.0237 |
| 近一年收益率(%) | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.13% | 2.13% | 2.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 272,391.58 | 5.74 |
| 国债 | 76,974.74 | 1.62 |
| 政策性金融债 | 46,043.11 | 0.97 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.33 | 1.99 | 3.49 | 2.85 | 3.03 | 0.25 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 股票型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 31/222 | 0.23% | 79/222 | 3.48% | 107/222 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-06-30
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在同花顺开通定投及转换业务并参加... | 定期定额投资,基 | 2020-08-10 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 诺安天天宝货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金信息披... | 基金法律文件修改 | 2020-01-21 |
| 诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金根据《货币市场基金监督... | 基金法律文件修改 | 2016-12-21 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据流动性规定修改基金合同和托管... | 基金法律文件修改 | 2018-03-31 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券华南为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-05-08 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-30 |
| 诺安天天宝货币市场基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-30 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海银基金销售有限公司为代销机... | 定期定额投资,基 | 2020-04-24 |
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诺安天天宝货币A(000559)申购赎回
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安先进 | 2.0750 | 0.29% | |
| 诺安圆鼎 | 1.0547 | 0.16% | |
| 诺安泰鑫 | 1.0030 | 0.10% | |
| 诺安泰鑫 | 1.0020 | 0.10% | |
| 诺安稳固 | 1.0150 | 0.10% | |
| 诺安进取 | 1.1090 | 0.09% |
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