永赢货币A
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7日年化
1.576%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.94%
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数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-23 | 2024-9-22 | 2024-9-20 | 2024-9-19 | 2024-9-18 | 2024-9-17 |
七日年化收益率(%) | 1.576% | 1.576% | 1.577% | 1.587% | 1.581% | 1.806% |
同类排名(货币A) | 175/555 | 143/555 | 139/555 | 136/555 | 136/554 | 135/553 |
万份收益(元) | 0.4208 | 0.8412 | 0.4223 | 0.4661 | 0.4272 | 1.6862 |
近一年收益率(%) | 1.94% | 1.95% | 1.95% | 1.95% | 1.96% | 1.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 562,695.76 | 4.95 |
政策性金融债 | 228,064.26 | 2.00 |
永赢货币市场基金2024年中秋假期前暂停直销机构申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢货币A(000533)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢货币A(000533)持有人结构
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报告期
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永赢货币A(000533)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢货币A(000533)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢货币A(000533)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢货币A(000533)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富日日 | 0.3515 | 2.429% | |
长盛货币 | 0.4464 | 2.426% | |
工银安盈 | 0.4819 | 2.403% |