华夏沪深300ETF联接A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
7.08%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-29
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.17% | 7.08% | -3.53% | 16.82% | -8.99% | 0.90% | 40.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 1623/2909 | 1106/2389 | 2226/3326 | 838/2575 | 1147/2162 | 889/1630 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.38% | 9.21% | -0.89% | 10.50% | -7.03% | 2.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.33% | 7.08% | -10.84% | 16.82% | -8.99% | 0.30% | 2.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1547.00 | 0.19% | 0.09% | - | 2045 | -1110 | 咨询 |
| 中芯国际 | 89.05 | 1.19% | 0.09% | - | 857 | -1423 | 咨询 |
| 韦尔股份 | 131.58 | 2.47% | 0.07% | 40.00% | 422 | -964 | 咨询 |
| 兆易创新 | 128.69 | 1.55% | 0.06% | 20.00% | 449 | -1309 | 咨询 |
| 中国平安 | 50.71 | -0.57% | 0.05% | 66.67% | 1024 | -1067 | 咨询 |
| 招商银行 | 40.74 | -3.00% | 0.05% | 150.00% | 1478 | -852 | 咨询 |
| 宁德时代 | 231.50 | -0.23% | 0.04% | -42.86% | 3234 | -2012 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 17.46 | -0.96% | 0.03% | 200.00% | 2145 | -1351 | 咨询 |
| 兴业银行 | 20.87 | -0.71% | 0.03% | 200.00% | 646 | -668 | 咨询 |
| 寒武纪 | 703.60 | -0.20% | 0.03% | 50.00% | 648 | -1421 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏沪深300ETF联接A(000051)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持有人结构
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报告期
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华夏沪深300ETF联接A(000051)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏沪深300ETF联接A(000051)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持仓变化
报告日
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华夏沪深300ETF联接A(000051)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏沪深300ETF联接A(000051)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏半导 | 1.3208 | 1.55% | |
| 华夏半导 | 1.3364 | 1.55% | |
| 华夏中证 | 1.0908 | 1.55% | |
| 华夏中证 | 0.8314 | 1.53% | |
| 华夏中证 | 1.0195 | 1.45% |
