易方达天天理财货币A
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7日年化
1.338%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.6
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.339% | 1.338% | 1.337% | 1.337% | 1.347% | 1.348% |
| 同类排名(货币A) | 415/560 | 412/560 | 407/560 | 408/560 | 405/559 | 393/559 |
| 万份收益(元) | 0.3721 | 0.3711 | 0.3634 | 0.3588 | 0.7216 | 0.3637 |
| 近一年收益率(%) | 1.72% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 1.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 277,389.33 | 20.93 |
| 易方达天天理财货币市场基金（易方达天天理财货币A）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达天天理财货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达天天理财货币市场基金A类基金份额、B类基金份额在网上直销系统暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 易方达天天理财货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 易方达天天理财货币市场基金（易方达天天理财货币A）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 易方达天天理财货币市场基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额在非直... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-24 |
| 易方达天天理财货币市场基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额在非直... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-09 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 易方达天天理财货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达天天理财货币A(000009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达天天理财货币A(000009)持有人结构
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报告期
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易方达天天理财货币A(000009)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达天天理财货币A(000009)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达天天理财货币A(000009)持仓变化
报告日
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易方达天天理财货币A(000009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达天天理财货币A(000009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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十大持有人
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财务指标
利润表
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海通评级
银河评级
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| 九泰日添 | 0.5464 | 1.997% | |
| 嘉实增益 | 0.6360 | 1.994% |
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| 易方达中 | 0.5707 | 3.39% | |
| 易方达中 | 0.8598 | 3.21% | |
| 易方达中 | 0.8572 | 3.20% | |
| 易方达中 | 0.6945 | 3.10% | |
| 易方达国 | 1.1867 | 2.94% | |
| 易方达北 | 1.3497 | 2.92% |
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