2006年3月31日中国银河证券封闭式基金评价(1)

基金 代码	基金名称	管理公司	基金 规模(亿份)	单位 净值 (元)	累计 净值 (元)	收盘价 (元)	折价(-)/溢价(+)	最近一周		最近一月		季度 (13周)		半年 (26周)
								净值 增长率	排序	净值 增长率	排序	净值 增长率	排序	净值 增长率	排序
184700	鸿飞	宝盈	5	1.0307	1.0307	0.796	-22.77%	2.80%	18	6.24%	10	15.46%	18	15.63%	25
184728	鸿阳	宝盈	20	1.0993	1.1208	0.583	-46.97%	3.08%	13	7.07%	7	17.67%	5	17.56%	16
184696	裕华	博时	5	1.1271	1.2724	0.980	-13.05%	0.79%	48	0.80%	53	8.00%	51	7.93%	54
184692	裕隆	博时	30	1.0857	1.4747	0.591	-45.57%	2.15%	24	3.36%	31	12.55%	32	13.95%	38
500006	裕阳	博时	20	1.1430	2.1350	0.678	-40.68%	0.51%	51	1.84%	48	8.36%	49	14.01%	35
500016	裕元	博时	15	1.1674	1.6954	0.990	-15.20%	0.72%	49	1.53%	51	7.50%	53	9.54%	52
184705	裕泽	博时	5	1.2469	1.4769	0.940	-24.61%	1.32%	39	2.25%	42	9.21%	48	10.15%	51
184720	久富	长城	5	1.2184	1.2184	1.035	-15.05%	3.60%	5	7.27%	4	17.41%	7	21.16%	1
184722	久嘉	长城	20	1.2720	1.2920	0.725	-43.00%	3.68%	4	6.68%	8	18.82%	3	19.83%	6
500039	同德	长盛	5	1.2435	1.3505	1.082	-12.99%	1.80%	32	4.07%	27	14.10%	21	18.50%	12
184699	同盛	长盛	30	1.0356	1.3281	0.552	-46.70%	0.84%	46	1.69%	49	10.56%	42	13.01%	41
184690	同益	长盛	20	1.1883	2.0223	0.725	-38.99%	1.33%	38	2.52%	40	12.64%	31	15.47%	27
184702	同智	长盛	5	1.2634	1.4559	1.155	-8.58%	2.12%	25	5.02%	20	13.78%	26	16.88%	20
184695	景博	大成	10	1.0293	1.2873	0.858	-16.64%	2.07%	27	2.84%	35	11.31%	38	12.69%	43
184701	景福	大成	30	1.0283	1.1923	0.548	-46.71%	1.27%	40	2.00%	44	11.89%	35	16.71%	22
184691	景宏	大成	20	1.0682	1.5382	0.647	-39.43%	0.86%	45	2.50%	41	15.53%	17	16.40%	24
500007	景阳	大成	10	1.2694	1.5624	1.065	-16.10%	3.54%	6	5.43%	18	17.25%	9	19.79%	7
500017	景业	大成	5	1.0211	1.0211	0.880	-13.82%	3.14%	11	6.49%	9	12.68%	30	19.37%	9
500035	汉博	富国	5	1.1372	1.1472	0.991	-12.86%	3.17%	9	5.72%	15	19.08%	2	20.70%	3
500025	汉鼎	富国	5	1.0336	1.0396	0.817	-20.96%	1.65%	34	2.53%	39	12.97%	28	16.70%	23
500005	汉盛	富国	20	1.1414	1.6244	0.653	-42.79%	1.83%	31	1.98%	45	14.21%	20	15.03%	29
500015	汉兴	富国	30	0.9451	1.1151	0.517	-45.30%	0.44%	52	1.34%	52	10.38%	45	11.36%	46
500021	金鼎	国泰	5	1.1316	1.1656	1.032	-8.80%	0.04%	54	0.70%	54	12.24%	34	12.69%	44
184703	金盛	国泰	5	1.2202	1.3960	0.918	-24.77%	2.00%	29	5.57%	17	16.15%	13	17.45%	18
500001	金泰	国泰	20	1.1594	1.8744	0.671	-42.13%	3.06%	14	5.74%	14	18.45%	4	17.83%	15
500011	金鑫	国泰	30	1.0703	1.3723	0.569	-46.84%	1.84%	30	3.56%	30	12.51%	33	11.18%	47
184719	融鑫	国投瑞银	8	1.2414	1.3842	0.988	-20.41%	3.94%	3	8.36%	2	17.15%	10	19.47%	8
184709	安久	华安	5	1.0059	1.0059	0.844	-16.10%	3.15%	10	7.14%	6	16.06%	14	18.08%	14
500013	安瑞	华安	5	1.0349	1.1049	0.919	-11.20%	0.83%	47	3.71%	29	11.64%	37	14.42%	33
500009	安顺	华安	30	1.2848	1.8568	0.822	-36.02%	1.68%	33	2.83%	36	13.86%	25	17.37%	19
500003	安信	华安	20	1.2018	2.4348	0.722	-39.92%	3.45%	7	6.07%	12	12.92%	29	14.13%	34
184718	兴安	华夏	5	1.1330	1.1390	0.938	-17.21%	2.52%	20	4.52%	23	10.47%	43	10.31%	49
500018	兴和	华夏	30	1.0433	1.4663	0.554	-46.90%	1.34%	37	2.93%	34	10.57%	41	10.20%	50
500008	兴华	华夏	20	1.1971	2.3721	0.693	-42.11%	3.14%	12	7.70%	3	17.28%	8	20.87%	2
184708	兴科	华夏	5	1.2148	1.3158	1.030	-15.21%	2.42%	22	4.22%	26	15.60%	16	15.31%	28
500028	兴业	华夏	5	0.9449	0.9449	0.866	-8.35%	1.00%	44	2.71%	38	8.20%	50	10.86%	48
184721	丰和	嘉实	30	1.1704	1.2054	0.652	-44.29%	1.12%	42	2.08%	43	11.79%	36	12.89%	42
500002	泰和	嘉实	20	1.1632	1.6882	0.670	-42.40%	1.39%	35	3.28%	32	10.42%	44	13.16%	40
500010	金元	南方	5	1.1290	1.1600	0.970	-14.08%	2.80%	17	4.97%	21	10.77%	39	14.49%	32
184688	开元	南方	20	1.1282	2.0372	0.674	-40.26%	2.00%	28	1.56%	50	5.71%	54	8.72%	53
184710	隆元	南方	5	0.9890	0.9890	0.810	-18.10%	2.18%	23	3.89%	28	9.96%	47	15.62%	26
184698	天元	南方	30	1.1851	1.5501	0.693	-41.52%	1.16%	41	1.91%	47	7.85%	52	12.12%	45
184693	普丰	鹏华	30	1.0805	1.3615	0.572	-47.06%	2.66%	19	4.75%	22	14.05%	24	16.84%	21
184711	普华	鹏华	5	0.8919	0.8919	0.789	-11.54%	3.41%	8	5.75%	13	16.24%	12	18.49%	13
184689	普惠	鹏华	20	1.1032	1.7652	0.614	-44.34%	2.47%	21	5.40%	19	13.40%	27	14.01%	36
500019	普润	鹏华	5	1.1396	1.1396	0.971	-14.79%	4.92%	1	8.59%	1	19.29%	1	20.48%	4
184738	通宝	融通	5	1.0594	1.0594	0.909	-14.20%	2.89%	16	7.26%	5	14.69%	19	19.94%	5
500038	通乾	融通	20	1.0773	1.1303	0.581	-46.07%	0.34%	53	1.91%	46	10.03%	46	13.42%	39
184712	科汇	易方达	8	1.5737	1.8312	1.340	-14.85%	1.35%	36	4.45%	24	15.83%	15	18.64%	11
500056	科瑞	易方达	30	1.3710	1.4630	0.835	-39.10%	2.09%	26	4.41%	25	14.07%	23	15.00%	30
184713	科翔	易方达	8	1.4536	1.6736	1.168	-19.65%	2.95%	15	6.23%	11	17.55%	6	17.45%	17
500029	科讯	易方达	8	1.3051	1.3401	1.100	-15.72%	0.56%	50	2.72%	37	14.09%	22	14.61%	31
500058	银丰	银河	30	1.1140	1.1940	0.631	-43.36%	1.09%	43	3.15%	33	10.74%	40	14.00%	37
184706	天华	银华	25	0.9872	0.9872	0.721	-26.97%	4.24%	2	5.63%	16	16.66%	11	19.01%	10
平 均						--	-28.57%	2.09%	--	4.16%	--	13.29%	--	15.40%	--
同期上海A股指数增长幅度								0.27%	--	0.36%	--	11.50%	--	12.13%	--
同期复合指数增长幅度								0.22%	--	0.21%	--	8.35%	--	8.90%	--
制表：中国银河证券基金研究中心。　截至： 2006-03-31

　　开放式基金：

　　2006年3月31日中国银河证券开放式基金评价(1)

　　2006年3月31日中国银河证券开放式基金评价(2)

　　高位窄幅振荡 股票类基金业绩大幅度发飙

　　封闭式基金：

　　2006年3月31日中国银河证券封闭式基金评价(1)

　　2006年3月31日中国银河证券封闭式基金评价(2)

　　小盘基金隐含收益率略降 大盘全面走强领涨行情

　　货币市场基金：

　　2006年3月31日中国银河证券货币基金评价