|
表1
|
基金 代码 |
基金名称 |
管理公司 |
托管银行 |
成立日期 |
万份基金单位收益（元） |
七日年化收益率 |
最近 一周 |
前周 |
最近一月 |
|
净值增长率 |
净值增长率 |
排序 |
净值增长率 |
排序 |
|
( 一 ) 货币型基金 A |
|
519518 |
汇添富货币 |
汇添富 |
浦发银行 |
2006-03-23 |
0.28210 |
1.895% |
0.0441% |
0.0000% |
-- |
0.0441% |
-- |
|
202301 |
南方现金增利 |
南方 |
工商银行 |
2004-03-05 |
0.40045 |
2.142% |
0.0411% |
0.0364% |
11 |
0.1493% |
6 |
|
040003 |
华安现金富利 |
华安 |
工商银行 |
2003-12-30 |
0.53737 |
2.055% |
0.0394% |
0.0373% |
3 |
0.1503% |
4 |
|
519999 |
长信利息收益 |
长信 |
农业银行 |
2004-03-19 |
0.64980 |
2.056% |
0.0390% |
0.0363% |
14 |
0.1492% |
7 |
|
110006 |
易方达货币 |
易方达 |
中国银行 |
2005-02-02 |
0.40790 |
2.024% |
0.0388% |
0.0353% |
22 |
0.1467% |
14 |
|
290001 |
泰信天天收益 |
泰信 |
中国银行 |
2004-02-10 |
0.68380 |
2.004% |
0.0384% |
0.0361% |
18 |
0.1477% |
10 |
|
020007 |
国泰货币 |
国泰 |
农业银行 |
2005-06-21 |
0.25240 |
1.992% |
0.0382% |
0.0359% |
19 |
0.1526% |
2 |
|
003003 |
华夏现金增利 |
华夏 |
建设银行 |
2004-04-07 |
0.38010 |
2.009% |
0.0382% |
0.0363% |
13 |
0.1532% |
1 |
|
160606 |
鹏华货币 |
鹏华 |
农业银行 |
2005-04-12 |
0.36330 |
1.990% |
0.0382% |
0.0366% |
8 |
0.1459% |
17 |
|
200003 |
长城货币 |
长城 |
华夏银行 |
2005-05-30 |
0.47241 |
1.976% |
0.0375% |
0.0363% |
15 |
0.1472% |
13 |
|
070008 |
嘉实货币 |
嘉实 |
中国银行 |
2005-03-18 |
0.53610 |
1.955% |
0.0375% |
0.0375% |
2 |
0.1477% |
11 |
|
161608 |
融通易支付货币 |
融通 |
民生银行 |
2006-01-19 |
0.59440 |
1.947% |
0.0373% |
0.0372% |
-- |
0.1500% |
-- |
|
519505 |
海富通货币 |
海富通 |
中国银行 |
2005-01-04 |
0.35590 |
1.937% |
0.0372% |
0.0341% |
23 |
0.1497% |
5 |
|
163802 |
中银国际货币 |
中银国际 |
工商银行 |
2005-06-07 |
0.30940 |
1.937% |
0.0371% |
0.0367% |
7 |
0.1478% |
9 |
|
080011 |
长盛货币 |
长盛 |
兴业银行 |
2005-12-12 |
0.41200 |
1.947% |
0.0370% |
0.0367% |
6 |
0.1611% |
-- |
|
162206 |
湘财荷银货币 |
湘财荷银 |
农业银行 |
2005-11-10 |
0.28650 |
1.925% |
0.0369% |
0.0370% |
5 |
0.1486% |
8 |
|
360003 |
光大保德信货币 |
光大保德信 |
招商银行 |
2005-06-09 |
0.34610 |
1.938% |
0.0368% |
0.0365% |
9 |
0.1473% |
12 |
|
270004 |
广发货币 |
广发 |
工商银行 |
2005-05-20 |
0.41050 |
1.909% |
0.0366% |
0.0362% |
17 |
0.1441% |
20 |
|
320002 |
诺安货币 |
诺安 |
工商银行 |
2004-12-06 |
0.40817 |
1.903% |
0.0365% |
0.0371% |
4 |
0.1466% |
15 |
|
050003 |
博时现金收益 |
博时 |
交通银行 |
2004-01-16 |
0.42530 |
1.905% |
0.0362% |
0.0376% |
1 |
0.1458% |
18 |
|
150005 |
银河银富货币 |
银河 |
交通银行 |
2004-12-20 |
0.36310 |
1.902% |
0.0361% |
0.0364% |
10 |
0.1505% |
3 |
|
288101 |
中信现金优势 |
中信 |
招商银行 |
2005-04-20 |
0.36950 |
1.902% |
0.0361% |
0.0362% |
16 |
0.1460% |
16 |
|
240006 |
华宝兴业现金宝A |
华宝兴业 |
建设银行 |
2005-03-31 |
0.36600 |
1.890% |
0.0359% |
0.0358% |
20 |
0.1455% |
19 |
|
180008 |
银华货币A |
银华 |
交通银行 |
2005-01-31 |
0.39670 |
1.835% |
0.0349% |
0.0341% |
24 |
0.1371% |
24 |
|
217004 |
招商现金增值 |
招商 |
招商银行 |
2004-01-14 |
0.35440 |
1.830% |
0.0348% |
0.0339% |
25 |
0.1378% |
23 |
|
260102 |
景顺长城货币 |
景顺长城 |
中国银行 |
2005-07-14 |
0.30780 |
1.802% |
0.0346% |
0.0355% |
21 |
0.1397% |
22 |
|
090005 |
大成货币A |
大成 |
光大银行 |
2005-06-03 |
0.34250 |
1.728% |
0.0329% |
0.0364% |
12 |
0.1404% |
21 |
|
519588 |
交银施罗德货币 |
交银施罗德 |
农业银行 |
2006-01-20 |
0.37600 |
1.502% |
0.0288% |
0.0231% |
-- |
0.1019% |
-- |
|
370010 |
上投摩根货币A |
上投摩根 |
建设银行 |
2005-04-13 |
0.23870 |
1.282% |
0.0246% |
0.0240% |
26 |
0.0996% |
25 |
|
482002 |
工银瑞信货币 |
工银瑞信 |
建设银行 |
2006-03-20 |
0.38510 |
1.218% |
0.0232% |
0.0288% |
-- |
0.0520% |
-- |
|
平均 |
-- |
-- |
0.0361% |
0.0357% |
-- |
0.1447% |
-- |
|
( 二 ) 货币型基金 B |
|
240007 |
华宝兴业现金宝B |
华宝兴业 |
建设银行 |
2005-03-31 |
0.43150 |
2.136% |
0.0405% |
0.0404% |
2 |
0.1640% |
1 |
|
180009 |
银华货币B |
银华 |
交通银行 |
2005-01-31 |
0.46260 |
2.080% |
0.0395% |
0.0388% |
3 |
0.1556% |
3 |
|
091005 |
大成货币B |
大成 |
光大银行 |
2005-06-03 |
0.44540 |
1.993% |
0.0378% |
0.0410% |
1 |
0.1593% |
2 |
|
37001b |
上投摩根货币B |
上投摩根 |
建设银行 |
2005-04-13 |
0.30710 |
1.525% |
0.0292% |
0.0285% |
4 |
0.1179% |
4 |
|
平均 |
-- |
-- |
0.0368% |
0.0372% |
-- |
0.1492% |
-- |
|
制表：中国银河证券基金研究中心。 截至： 2006-03-31 |
表2
|
基金 代码 |
基金名称 |
季度(13周) |
半年(26周) |
一年(52周) |
风险评价 |
今年以来 |
设立以来 |
|
净值增长率 |
排序 |
净值增长率 |
排序 |
净值增长率 |
排序 |
年化标准差 |
风险 评价 |
净值增长率 |
排序 |
净值增长率 |
|
( 一 ) 货币型基金 A |
|
519518 |
汇添富货币 |
0.0441% |
-- |
0.0441% |
-- |
0.0441% |
-- |
0.0000% |
-- |
0.0441% |
-- |
0.0441% |
|
202301 |
南方现金增利 |
0.4791% |
5 |
1.0015% |
1 |
2.1715% |
1 |
0.1212% |
高 |
0.4735% |
5 |
5.1581% |
|
040003 |
华安现金富利 |
0.4848% |
2 |
0.9718% |
3 |
2.1350% |
3 |
0.1251% |
高 |
0.4811% |
3 |
5.5615% |
|
519999 |
长信利息收益 |
0.4746% |
7 |
0.9603% |
6 |
2.1276% |
4 |
0.1169% |
中 |
0.4710% |
8 |
4.7755% |
|
110006 |
易方达货币 |
0.4530% |
20 |
0.9468% |
12 |
2.0780% |
-- |
0.1147% |
-- |
0.4498% |
20 |
2.5404% |
|
290001 |
泰信天天收益 |
0.4666% |
17 |
0.9363% |
19 |
2.0908% |
8 |
0.1147% |
中 |
0.4634% |
17 |
5.0277% |
|
020007 |
国泰货币 |
0.4839% |
3 |
0.9629% |
5 |
1.4469% |
-- |
0.1038% |
-- |
0.4816% |
2 |
1.4469% |
|
003003 |
华夏现金增利 |
0.4732% |
10 |
0.9742% |
2 |
2.1457% |
2 |
0.1172% |
中 |
0.4692% |
10 |
4.8059% |
|
160606 |
鹏华货币 |
0.4683% |
15 |
0.9447% |
14 |
1.9440% |
-- |
0.0985% |
-- |
0.4658% |
15 |
1.9440% |
|
200003 |
长城货币 |
0.4710% |
14 |
0.9389% |
18 |
1.6319% |
-- |
0.0814% |
-- |
0.4675% |
14 |
1.6319% |
|
070008 |
嘉实货币 |
0.4735% |
9 |
0.9564% |
9 |
2.0714% |
-- |
0.1140% |
-- |
0.4695% |
9 |
2.1731% |
|
161608 |
融通易支付货币 |
0.3639% |
-- |
0.3639% |
-- |
0.3639% |
-- |
0.1828% |
-- |
0.3639% |
-- |
0.3639% |
|
519505 |
海富通货币 |
0.4677% |
16 |
0.9437% |
15 |
2.0940% |
-- |
0.1079% |
-- |
0.4649% |
16 |
2.9144% |
|
163802 |
中银国际货币 |
0.4740% |
8 |
0.9298% |
21 |
1.3408% |
-- |
0.0907% |
-- |
0.4715% |
7 |
1.3408% |
|
080011 |
长盛货币 |
0.4908% |
-- |
0.5924% |
-- |
0.5924% |
-- |
0.1277% |
-- |
0.4861% |
-- |
0.5924% |
|
162206 |
湘财荷银货币 |
0.4806% |
-- |
0.7435% |
-- |
0.7435% |
-- |
0.0977% |
-- |
0.4770% |
-- |
0.7435% |
|
360003 |
光大保德信货币 |
0.4813% |
4 |
0.9568% |
7 |
1.4985% |
-- |
0.1048% |
-- |
0.4781% |
4 |
1.4985% |
|
270004 |
广发货币 |
0.4659% |
18 |
0.9302% |
20 |
1.6070% |
-- |
0.1093% |
-- |
0.4631% |
18 |
1.6070% |
|
320002 |
诺安货币 |
0.4768% |
6 |
0.9566% |
8 |
2.1205% |
6 |
0.1021% |
低 |
0.4729% |
6 |
2.9623% |
|
050003 |
博时现金收益 |
0.4725% |
11 |
0.9480% |
11 |
2.0988% |
7 |
0.1054% |
低 |
0.4682% |
11 |
5.1861% |
|
150005 |
银河银富货币 |
0.4862% |
1 |
0.9694% |
4 |
2.1239% |
5 |
0.1228% |
高 |
0.4833% |
1 |
3.0001% |
|
288101 |
中信现金优势 |
0.4723% |
12 |
0.9451% |
13 |
1.8901% |
-- |
0.1057% |
-- |
0.4677% |
12 |
1.8901% |
|
240006 |
华宝兴业现金宝A |
0.4612% |
19 |
0.9534% |
10 |
2.0179% |
-- |
0.1127% |
-- |
0.4578% |
19 |
2.0179% |
|
180008 |
银华货币A |
0.4429% |
21 |
0.9391% |
17 |
2.0091% |
-- |
0.1041% |
-- |
0.4392% |
21 |
2.6461% |
|
217004 |
招商现金增值 |
0.4088% |
23 |
0.8067% |
22 |
1.9124% |
9 |
0.1081% |
低 |
0.4059% |
23 |
5.1529% |
|
260102 |
景顺长城货币 |
0.4379% |
22 |
0.8891% |
-- |
1.3245% |
-- |
0.0907% |
-- |
0.4345% |
22 |
1.3245% |
|
090005 |
大成货币A |
0.4711% |
13 |
0.9425% |
16 |
1.6150% |
-- |
0.0845% |
-- |
0.4676% |
13 |
1.6150% |
|
519588 |
交银施罗德货币 |
0.2538% |
-- |
0.2538% |
-- |
0.2538% |
-- |
0.0885% |
-- |
0.2538% |
-- |
0.2538% |
|
370010 |
上投摩根货币A |
0.3147% |
24 |
0.5926% |
23 |
0.9946% |
-- |
0.0698% |
-- |
0.3130% |
24 |
0.9946% |
|
482002 |
工银瑞信货币 |
0.0520% |
-- |
0.0520% |
-- |
0.0520% |
-- |
0.0000% |
-- |
0.0520% |
-- |
0.0520% |
|
平均 |
0.4609% |
-- |
0.9308% |
-- |
2.1029% |
-- |
-- |
-- |
0.4575% |
-- |
-- |
|
( 二 ) 货币型基金 B |
|
240007 |
华宝兴业现金宝B |
0.5212% |
2 |
1.0743% |
1 |
2.2633% |
-- |
0.1257% |
-- |
0.5171% |
2 |
2.2633% |
|
180009 |
银华货币B |
0.5030% |
3 |
1.0598% |
3 |
2.2537% |
-- |
0.1171% |
-- |
0.4987% |
3 |
2.9261% |
|
091005 |
大成货币B |
0.5326% |
1 |
1.0648% |
2 |
1.8185% |
-- |
0.0972% |
-- |
0.5284% |
1 |
1.8185% |
|
37001b |
上投摩根货币B |
0.3745% |
4 |
0.7130% |
4 |
1.2383% |
-- |
0.0832% |
-- |
0.3721% |
4 |
1.2383% |
|
平均 |
0.4828% |
-- |
0.9780% |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4791% |
-- |
-- |
|
制表：中国银河证券基金研究中心。 截至： 2006-03-31 |
开放式基金：
2006年3月31日中国银河证券开放式基金评价(1)
2006年3月31日中国银河证券开放式基金评价(2)
高位窄幅振荡 股票类基金业绩大幅度发飙
封闭式基金：
2006年3月31日中国银河证券封闭式基金评价(1)
2006年3月31日中国银河证券封闭式基金评价(2)
小盘基金隐含收益率略降 大盘全面走强领涨行情
货币市场基金：
2006年3月31日中国银河证券货币基金评价
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