开放式基金2006年4月份重要事件回顾与点评(3)

2006年4月份开放式基金月度报告目录 　　第一部分　基础市场行情回顾 　　第二部分　开放式基金月度绩效综述 　　第三部分　开放式基金备选库(5月份) 　　第四部分　月度重要事件回顾与点评 　　第五部分　中国银河证券·各类开放式基金月度绩效统计 　　　　一、股票型基金　　　　　　　二、指数型基金 　　　　三、偏股型基金　　　　　　　四、平衡型基金 　　　　五、偏债型基金　　　　　　　六、债券型基金 　　　　七、货币市场基金(A类)　 　　--中国银河证券研究中心 王群航

　　4月17日

　　(1)最近基金公司对保险套利进行了防范，保险公司也意识到套利对于基金公司的运作有一定的不利影响，今后将减少主动性的套利操作，维护行业平稳发展。

　　点评：保险公司这样说的没有用的。要保证市场的发展，关键还要依靠有效的制度进行约束。

　　(2)万家基金公司旗下第四只基金——万家货币市场基金已获证监会批准，将于4月19日—5月18日通过华夏银行(资讯 行情 论坛)、深圳发展银行及指定券商各网点发售，这也是华夏银行托管的第二只货币市场基金。

　　点评：这只货币市场基金值得重点关注。因为该公司的主要投资风格在于管理低风险的基金产品。

　　(3)易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达积极成长基金自2006年4月11日起部分暂停了申购及转入业务。鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票将复牌，因此自2006年4月18日起，上述基金恢复正常申购及转入业务。

　　4月19日

　　(1)由于上投摩根基金管理公司内部工作安排，吕俊不再兼任阿尔法基金基金经理的职务，由现任基金经理孙延群负责该基金的投资管理工作。上述事项已报中国证监会备案。

　　4月20日

　　(1)国投瑞银核心企业股票型基金募集工作已顺利结束。本次募集有效认购户数为61，517户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间本息合计的有效认购份额为2，658，682，699.78份。2006年4月19日，基金合同正式生效。

　　(2)诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")定于2006年4月20日起正式开通全国统一客户服务电话，号码为400-888-8998。客户通过固定电话、移动电话及小灵通拨打此号码，只需支付本地通话费用，长途通话费用将由本公司承担。原客户服务电话[phone]仍可继续使用。

　　4月21日

　　(1)49家基金公司222只基金一季报全部披露完毕。统计显示，一季度，尽管基金面临巨量赎回压力，但仍然高举做多大旗，抓住了房地产、金融、消费升级等市场热点，向持有人展示了基金的“财富效应”，开放式基金的加权平均净值增长率将大盘抛下3个百分点。此外，多种情况表明，基金将继续延续一季度的投资主题，抓住市场可能出现的震荡，积极逢低吸纳和调整持仓结构，为下一轮上升行情进行战略性布局。

　　开放式股票方向基金的加权平均净值增长率为14.37%，而去年四季度这一数字仅为1.05%，高于大盘涨幅约3个百分点，显示了一定的超额收益能力。开放式基金业绩仍超过封闭式基金，并整体超越大盘。其中开放式股票型基金净值增长最多，为14.49%。其次是开放式混合型基金，为14.15%。在表现最为优秀的开放式股票型基金中，银华核心优选以30%的净值增长率名列全部基金之首。

　　股票类基金的高仓位使得基金有效分享了本次股市的上涨，并为基金提供了较高的资产配置收益。而混合型基金由于按照契约规定应当配置较大比例的债券，因此难以全力参与一季度的上涨行情。

　　(2)偏股型基金在一季度内遭遇重大考验。今日结束披露的49家基金公司223只基金一季度季报显示，偏股型基金在一季度内遭遇巨额赎回，股票型和配置型基金合计被赎回542亿份基金单位，创下迄今为止基金的单季最大赎回规模。以一季度末的基金净值估算，有超过600亿元的资金在一季度内经由基金抽离股市。不过，同期股市却持续走高，累计涨幅超过11.8%，显示其他机构主体资金实力日益扩大，完全弥补基金赎回导致的资金空洞。

　　点评：由此及彼，联想到封闭式基金，如果实行“到期封转开”，绝对不会对市场造成不利影响。所谓国外的、台湾的经验，都是以讹传讹的。

　　(3)宝盈泛沿海拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利不超过0.60元。权益登记日、除息日：2006年4月24日；红利分配日：4月25日；选择红利再投资的投资者，其现金红利将按4月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

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