2005年三季度易评基金业绩分析报告(独家)

　　决策者视点

　　◎ 易评中国基金指数(ECFI)在05年1-9月上涨了0.95%，其中9月当月下跌了0.20%。

　　◎ 基金市场，三季度没有发行新的货币市场基金，只有一只转型后成立的货币市场基金--“景顺长城货币市场基金”。

　　◎ 整个中国基金市场，2005年以来债券型基金的表现较好，收益率达到6.54%，其中9月收益率为0.42%。

　　◎ 截至05年上半年底，机构投资者投资比例较04年年末有所回升(+4%)，但是个人投资者仍然是证券投资基金市场的持有人主体(占52%)。

　　◎ 中国基金市场已有基金上市的45家基金公司中，南方、华安所管理的基金总规模最大，其中南方为545亿元(市场占比11.6%)，华安为496亿元(市场占比10.6%)。

　　◎ 目前华夏基金公司管理的上市基金数量最多，旗下已有12只基金向市场公布净值,其管理的基金资产规模为346亿元(市场占比7.4%)。

　　◎ 本报告中基金业绩评估排名第一的为

	收益排名第一(1-9月)	风险调整后收益排名第一 (近一年，不包括货币型)
开放式	广发稳健	嘉实债券
封闭式	基金科汇	基金科汇

　　◎ 在过去的三个季度中，广发稳健曾5次进入易评开放式基金的每月前十名排名；基金隆元，基金科汇和基金科翔曾5次进入易评封闭式基金的每月前十名排名。

　　◎ 至2005年9月30日，全体封闭式基金的平均到期期限为5.5年；其中,基金银丰的到期期限最长,为11.9年，基金兴业最短，为1.1年。

　　◎ 至2005年9月30日，封闭式基金最低折价率为11%(基金兴业)，最高49%(基金裕隆)，全体封闭式基金的平均折价率为40%。

　　◎ 易评基金评估报告中的数据都来自于市场公开数据。

　　1、易评中国基金指数(ECFI)三季度表现概况

　　易评中国基金指数(ECFI) 正式发布于2005年1月1日，并以2004年12月31日为基准日，至2005年9月30日上涨了0.95%；同期沪深300(资讯 行情 论坛)指数(基准日同样为2004年12月31日)至9月30日下跌了8.26%。显然，中国基金市场的整体表现好于股票市场。

　　ECFI以所有中国市场上公布净值的开放式基金和封闭式基金为基础，进行指数成份股的挑选，并由易评指数委员会负责构建和维护，采用派式加权平均法进行计算，其样本备选库包括所有公布净值的开放式基金和封闭式基金。其样本包含基金市场70%市值最大、最具流动性的基金，并确保指数样本代表了市场内各个不同类别的基金以及市值分布。

　　2、不同类型基金分析

基金类型		收益率(%)				今年以来波动率
		近1月	近3月	近6月	今年以来
开放式		0.06%	2.08%	0.74%	1.60%	7.72%
封闭式		-0.01%	4.26%	0.25%	1.37%	15.03%
ECFI		-0.20%	2.07%	0.12%	0.95%	9.09%
开放式	债券型	0.42%	2.54%	4.59%	6.54%	3.50%
	货币型	0.19%	0.54%	1.19%	1.92%	0.10%
	保本型	0.13%	1.88%	2.73%	3.99%	2.29%
	混合型	0.09%	3.82%	0.74%	1.42%	12.95%
	股票型	-0.26%	3.87%	-0.29%	0.21%	15.34%

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