巨田资源优选混合型基金(LOF)份额发售公告(4)

http://finance.sina.com.cn 2005年08月08日 08:09 证券时报

　　四、清算与交割

　　1、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者认购款项在基金合同生效前产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的帐户，具体份额以注册登记人的记录为准。

　　2、本基金份额登记由注册登记人在基金募集结束后完成。

　　五、基金的验资、基金合同生效与发售费用

　　基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《中华人民共和国证券投资基金法》第四十四条的规定，并具备下列条件的，基金管理人按照规定办理验资和基金备案手续：

　　(一)基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；

　　(二)基金份额持有人的人数不少于200人。

　　基金募集期限届满后由银行出具基金募集专户存款证明，基金注册登记人出具认购户数证明。基金管理人应当自基金募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

　　中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起3个工作日内予以书面确认；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　基金募集期限届满，募集的基金份额总额不符合《中华人民共和国证券投资基金法》第四十四条的规定，或不具备以上募集份额总额、募集金额、份额持有人条件的，基金管理人应当承担下列责任：

　　(一)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　(二)在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

　　本基金募集期间的的信息披露费、会计师费和律师费等费用，不得从基金财产中列支，可以从认购费中列支。若本基金发售失败，发售费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法律法规的规定列支。

　　六、本次发售当事人及中介机构

　　(一)基金管理人　

　　名称：巨田基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层

　　办公地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层

　　法定代表人：王一楠

　　成立时间：2003年3月3日

　　客户服务中心电话：400-8888-668

　　电话：(0755)82993636

　　联系人：李锦

　　注册资本：1亿元人民币

　　(二)基金托管人　

　　名称：中国光大银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　成立时间：1992年8月18日

　　电话：(010)68560675

　　联系人：张建春

　　注册资本：82.17亿元人民币

　　(三)代销机构　

　　1、中国光大银行

　　地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　成立时间：1992年8月18日

　　组织形式：股份制商业银行

　　注册资本：人民币82.17亿元

　　电话：(010)68098317

　　传真：(010)68560314

　　联系人：刘静

　　网址：www.cebbank.com

　　2、交通银行股份有限公司

　　办公地址：上海市银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：(021)58781234

　　传真：(021)58408842

　　联系人：王玮

　　网址：www.bankcomm.com

　　3、广发证券股份有限公司

　　办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼　

　　法定代表人：王志伟　

　　电话：(020)87555888　

　　传真：(020)87557985　

　　联系人：肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　4、海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：(021)53594566

　　传真：(021)53858549

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　5、兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：(021)68419974

　　联系人：杨盛芳

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　6、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　客户服务电话：400-8888-666

　　传真：(021)62569400

　　联系人：芮敏祺

　　联系电话：(021)62580818-213

　　网址：www.gtja.com

　　7、北京证券有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10-16层

　　法定代表人：凌新源

　　电话：(010)68431166-8009

　　传真：(010)88018657

　　联系人：白源

　　网址：www.bjzq.com.cn

　　8、长江证券有限责任公司

　　注册地址：武汉市新华下路特8号

　　法定代表人：明云成

　　联系电话：(027)65799560

　　服务热线：(027)65799883

　　传真：(027)85481532

　　联系人：毕艇

　　网址：www.cz318.com.cn

　　9、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：(010)66568613、(010)66568587

　　联系人：赵荣春、郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　10、华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区新中街68　号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：400-8888-108(免长途费)；(010)65178899-86080

　　传真：(010)65182261

　　联系人：权唐

　　网址：www.csc108.com

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