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银河银富货币基金收益支付公告(2005年第5号)


http://finance.sina.com.cn 2005年05月31日 19:05 深圳证券交易所

  银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004 年12 月20 日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2005 年6月1 日对本基金自2005 年5 月9 日起至2005 年5 月31 日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  本基金管理人定于2005 年6 月1 日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1 元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

  投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)

  当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。

  注:由于五一长假休市影响,本次累计收益计算期间为2005 年5 月9 日-2005 年5 月31 日。

  二、收益支付时间

  1、登记日:2005 年5 月31 日;

  2、收益结转基金份额日:2005 年6 月1 日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005 年6 月2 日。

  三、收益支付对象

  登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005 年6 月1 日直接计入其基金账户,2005 年6 月2 日起可查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包 括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、2005 年5 月31 日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2005 年5 月31 申购的基金份额自2005 年6 月1 日起享受基金收益。

  2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。

  七、咨询渠道

  1、银河基金管理有限公司

  客户服务电话021-35104688,免费服务热线800-820-0860

  网站www.galaxyasset.com

  2、代销机构客户服务电话:

  交通银行95559

  中国银河证券有限责任公司010-68016655

  国泰君安证券股份有限公司4008888666

  海通证券股份有限公司021-962503

  华夏证券股份有限公司400-8888-108,010-65186758

  广发证券股份有限公司020-87555888

  广东证券股份有限公司020-96210

  广州证券有限责任公司020-87320991;020-87320595

  华泰证券有限责任公司025-84457777

  东方证券股份有限公司021-962506

  湘财证券有限责任公司021-68865020

  天相投资顾问有限公司010-84533151-822 或802

  第一证券有限公司021-962198

  山西证券有限责任公司0351-8686868

  特此公告

  银河基金管理有限公司

  2005 年5月31日


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