中银国际货币市场投资基金基金份额发售公告(2)

　　一.本次发售基本情况

　　(一)基金名称

　　中银国际货币市场证券投资基金(基金代码：(163802))

　　(二)基金类别

　　货币市场证券投资基金

　　(三)基金运作方式

　　契约型开放式

　　(四)基金的投资目标

　　在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益

　　(五)基金份额面值和认购费用

　　每份基金份额面值为1.00元人民币

　　本基金不收取认购费用。

　　(六)基金存续期限

　　不定期

　　(七)基金份额资产净值

　　本基金的基金份额净值按照开放日收市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在1.00元。

　　(八)投资范围

　　本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　(九)募集对象

　　包括中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

　　(十)募集目标与最低募集份额总额

　　本基金不设募集上限。

　　最低募集份额总额为两亿份。

　　(十一)销售机构

　　本基金通过本公司直销中心和销售代理人的代销网点公开发售。

　　1.本公司直销中心联系方式

　　中银国际基金管理有限公司直销中心

　　地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

　　客户服务电话：[phone]/传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　2.销售代理人基金销售网点

　　1)中国银行股份有限公司

　　在中国银行股份有限公司全国各省市自治区(港澳台除外)的9000多个销售网点销售。中国银行股份有限公司客户服务统一咨询电话：95566。中国银行股份有限公司网址：http：//www.bank-of-china.com

　　2)中国工商银行

　　在中国工商银行全国各省市自治区(港澳台除外)的37个分行的20000多个营业网点销售。中国工商银行电话银行：95588。中国工商银行网址：http：//www.icbc.com.cn

　　3)中银国际证券有限责任公司

　　在以下16个城市的19家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、天津、大连、沈阳、哈尔滨、北京、重庆、杭州、海口、三亚、成都、武汉、郑州、深圳、广州、南京。中银国际证券网址：http：//www.bocichina.com

　　4)国泰君安证券股份有限公司

　　在以下98个城市的160家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。投资者可以拨打国泰君安证券客户服务咨询电话：400-8888-666或当地营业部咨询电话。国泰君安证券网址：http：//www.gtja.com

　　5)海通证券股份有限公司

　　在以下49个城市的91家营业部接受办理投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、合肥。投资者可以拨打海通证券客户服务电话：[phone]或当地营业部咨询电话。海通证券网址：http：//www.htsec.com

　　6)兴业证券股份有限公司

　　在以下19个城市的营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、武汉、顺德、杭州、济南、南京、成都、西安、哈尔滨、福州、厦门、漳州、泉州、三明、龙岩、南平、广州。在发行期间，投资者可以拨打兴业证券公司咨询电话[phone])或拨打各城市营业网点。兴业证券网址：http：//www.xyzq.com.cn

　　7)平安证券有限责任公司

　　平安证券在以下15个城市的22家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：深圳、上海、北京、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。投资者可以拨打平安证券全国统一客户服务电话：95511或0755-82440136。平安证券网址：http：//www.pa18.com

　　8)华安证券有限责任公司

　　华安证券有限责任公司在以下20个城市的26家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、广州、上海、深圳、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳、黄山、滁州、淮北、宣城、六安、巢湖、池州、铜陵。华安证券网址：http：//huaans.com.cn

　　9)光大证券有限责任公司

　　光大证券有限责任公司在以下30个城市46个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。公司网址：www.ebscn.com

　　发行期间，投资者可以拨打光大证券有限责任公司客户服务热线：021-68816770，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。如本次发售期间新增代销机构或代销机构新增营业网点，将另行公告。

　　(十二)发售时间安排与基金合同生效

　　本基金募集期为2005年5月12日起至2005年5月31日，通过基金管理人的直销中心和中国银行股份有限公司等销售代理人的代销网点公开发售；自2005年5月18日起至2005年5月31日通过中国工商银行的代销网点公开发售。

　　基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

　　本基金募集期内或募集期届满，在基金的募集份额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，依法向中国证监会办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

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