中银国际货币市场投资基金基金份额发售公告(3)

　　二.发售方式与相关规定

　　(一)发售方式

　　本基金将通过基金管理人的直销网点、基金销售代理人的代理销售网点面向所有投资者公开发售。

　　(二)认购程序

　　投资人认购时间安排，认购时应提交的文件和办理的手续，可咨询销售机构各基金销售网点的经办人员。

　　(三)认购方式及确认

　　(1)本基金采用金额认购的方式。

　　(2)销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，仅说明该网点收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册与过户登记人的确认为准。投资者可在本基金合同生效后到各销售网点或本基金客户服务中心查询认购申请的受理情况。

　　(3)基金投资人在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤销。

　　(4)若投资人的认购申请被确认无效，基金管理人应当将投资人认购金额本金足额退还投资人。

　　(四)基金认购金额的限制

　　(1)在募集期内，投资者可多次认购，累计认购金额不设上限。

　　(2)认购最低限额：在募集期内，单一投资人通过销售机构首次认购的最低限额为人民币1，000元，追加认购单笔最低限额为人民币1，000元。

　　(五)认购费用

　　本基金不收认购费。

　　(六)有关认购份额的计算

　　(1)募集资金利息在募集期结束时归入投资人认购金额中，折合成基金份额，归投资人所有。募集基金利息的数额以基金注册与过户登记人的记录为准。基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集期结束之前，任何人不得动用。

　　(2)本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元，认购份额的计算方法如下：

　　本金认购份额＝认购金额/基金份额面值

　　利息折算份额＝认购期利息/基金份额面值

　　认购份额＝本金认购份额＋利息折算份额

　　其中：上述认购份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，因四舍五入产生的误差在基金财产中列支，认购利息折份额时，小数点后第三位舍去，舍去部分归入基金资产。

　　举例如下：

　　假设某投资人以1万元认购中银国际货币市场证券投资基金，募集期发生的利息为15.98元，则其可得到的份额数计算如下：

　　本金认购份额＝10，000/1.00＝10，000份

　　利息折算份额＝15.98/1.00＝15.98份

　　认购份额＝本金认购份额＋利息折算份额＝10，000＋15.98＝10，015.98份

　　即若基金投资人投资1万元认购本基金，在此期间产生了15.98元的利息，可获得10，015.98份基金份额。

　　三.投资者开户及认购程序

　　(一)投资者提示

　　1.投资者认购本基金时应使用中登公司深圳分公司的开放式基金账户。

　　2.已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，可直接办理开放式基金账户注册手续。办理时，请提交深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡。

　　3.拥有多个深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，原则上只能选择其中一个注册为开放式基金账户。

　　4.尚无深圳A股账户或基金账户的投资者，可直接办理开户，中登公司将为其配发深圳证券投资基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。对于配发的深圳证券投资基金账户，投资者可持销售代理人提供的账户配号凭条，到中登公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳证券投资基金账户卡。

　　5.已通过直销网点或销售代理人办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。拟通过其他销售代理人或直销网点申报认购本基金的，须用深圳开放式基金账户在新的销售代理人或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

　　(二)通过本公司直销中心办理开户和认购程序

　　1.本公司直销中心联系方式

　　中银国际基金管理有限公司直销中心

　　地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

　　客户服务电话：[phone]/传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　2.开户和认购办理时间：2005年5月12日至2005年5月31日9：00-17：00(法定节假日不受理)。

　　3.开户和认购的程序

　　1)申请开户时须递交以下申请材料：

　　个人投资者

　　-深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡(如有)；

　　-填妥的经本人签字确认的《开放式基金账户业务申请表》；

　　-预留印鉴；

　　-本人有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照)及复印件；

　　个人投资者开户原则上须本人亲自办理，如委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　机构投资者

　　-深圳A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡(如有)。

　　-填妥的加盖公章和法人代表签章的《开放式基金账户业务申请表》；

　　-企业营业执照副本及其复印件(加盖公章)或有效注册登记证书副本及其复印件(加盖公章)；

　　-基金业务授权委托书(加盖公章和法人代表签章)；

　　-预留印鉴；

　　-授权经办人有效身份证件原件及复印件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照)；

　　-经办人有效身份证件原件及复印件；

　　2)申请认购时须提交下列材料：

　　个人投资者

　　-填妥的经本人签字或盖章确认的《开放式基金交易业务申请表》；

　　-本人有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照)及复印件；

　　-银行付款凭证/划款回单联复印件。

　　委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　机构投资者

　　-填妥的《开放式基金交易业务申请表》(加盖预留印鉴)；

　　-经办人有效身份证件；

　　-银行付款凭证/划款回单联复印件。

　　3)认购资金的划拨

　　投资者在办理认购前应将足额认购资金划入本公司指定的下述任意一直销专户：

　　(1)账户名称：中银国际基金管理有限公司

　　账号：044654-8180-12583628025001

　　开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行

　　(2)账户名称：中银国际基金管理有限公司

　　账号：1001190729013313658

　　开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部

　　(3)账户名称：中银国际基金管理有限公司

　　账号：31001520313050004241

　　开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

　　4.注意事项

　　1)本直销中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请；

　　2)投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提；

　　3)投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致；

　　4)投资者应在提交认购申请的当日16：00前将足额认购资金划至本公司直销专户，否则视同认购无效；

　　5)如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效；

　　6)投资者T日提交的开户和认购申请，可于T＋2日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询；

　　7)直销中心办理地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦45楼中银国际基金管理有限公司；直销中心网上交易网址：http：//www.bociim.com。

[上一页]　[1]　[2]　[3]　[4]　[5]　[6]　[7]　[下一页]