中银国际货币市场投资基金基金合同内容摘要(6)

　　五.基金的收益与分配

　　(一)基金收益分配原则

　　1. 基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；

　　2.“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，如收益为正，则采取小数点后第3位去尾原则；如收益为负，则采取非零即入原则，因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金资产。

　　3.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

　　4.本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

　　5. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。

　　6. 本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

　　7.在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

　　(二)基金收益分配方案的确定与公告

　　1.本基金每个工作日进行收益分配，按月结转基金份额。即每月将基金投资者账户的当前累计收益结转为该基金投资者账户的本基金份额。

　　2.本基金的基金合同生效后，基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在指定报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。

　　3.基金管理人应当至少于每个开放日的次日，在指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人应按新的规定作出调整。

　　4. 每万份基金净收益和按月结转份额方式下的7日年化收益率计算如下：

　　每万份基金净收益＝［当日基金净收益/当日基金份额总额］×10000

　　上述收益的精度为0.0001 元，小数点后第五位采用去尾的方式。

　　7日年化收益率＝；

　　其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金净收益。7日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。

　　如法律法规有规定的，从其规定，基金管理人应当在变动以上计算公式前三个工作日在指定报刊和管理人网站上公告。

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