每日基金投资必读：5月15日基金动态及点评

　　方信

　　周末以来的基金信息又是很多，包括新基金正式设立信息、新基金风险提示和新基金开放日常业务和基金分红信息。另外有两家基金公司免除了副总职务，看来基金公司除了基金经理流动快，高管人员也变动比较频繁。

　　重要业务信息：

　　180ETF上市交易公告书暨开放日常申购赎回业务

　　见：http：//finance.sina.com.cn/fund/jjgg/20060515/08342566987.shtml

　　湘财荷银效率优选混合型基金基金合同生效

　　湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) 经中国证监会证监基金字[2006]41号文批准，于2006年3月30日起向全社会公开募集。截止到2006年4月28日，本基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天

会计师事务所有限公司验资，本次募集的净销售总额为4，331，970，453.84元人民币，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期共募集4，331，970，453.84份基金份额，有效认购总户数为92，452户。认购款在基金验资确认日之前产生的利息共计为2，698，188.36元人民币，折算成2，698，188.36份基金份额，分别计入投资者基金帐户，归投资者所有。

　　以上合计总份额为4，334，668，642.20份基金份额。

　　该资金已于2006年5月11日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行开立的基金托管专户。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及配套法规、以及《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年5月12日获书面确认，本基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司正式开始管理本基金。

　　本次基金募集期间发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用自本基金募集费用中列支，不另从基金资产中支付。

　　根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金的申购自基金合同生效之日起不超过一个月开始办理，本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了本基金开放申购和赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前三个工作日在至少一种中国证监会指定的报刊上予以披露。

　　本基金在深圳交易所的上市交易自基金合同生效之日后三个月内开始办理。在确定上市交易的时间后，本基金管理人最迟在上市前三个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　广发策略优选混合型证券投资基金提示风险

　　我司已于2006年5月11日刊登公告，决定于2006年5月15日提前结束广发策略优选基金的募集。目前，广发策略优选混合型证券投资基金已达到较大募集规模，我司特提醒广大投资者：敬请投资者注意股市风险、谨慎投资。

　　银华优质增长股票型证券投资基金增加代销机构

　　根据本公司与宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“宏源证券”)签署的《银华基金管理有限公司开放式基金销售代理协议》，宏源证券自2006年5月15日起代理银华优质增长股票型证券投资基金(基金代码：180010)的销售业务。

　　一、宏源证券情况

　　注册地址：新疆乌市建设路2号

　　法定代表人：高冠江

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：张智红

　　二、宏源证券代销机构网点

　　宏源证券在以下11个省、市、自治区15个主要城市的26家证券营业部接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购、申购等业务：北京、武汉、上海、深圳、海口、沈阳、乌鲁木齐、克拉玛依、大连、盐城、桂林、柳州、南宁、杭州、昆明

　　三、投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、宏源证券客户咨询电话：[phone]

　　宏源证券网址：www.ehongyuan.com.cn

　　2、银华基金管理有限公司客户服务电话：[phone]

　　银华基金管理有限公司网站：www.yhfund.com.cn

　　欢迎广大投资者到宏源证券各销售网点咨询以及办理开户、认购、申购等相关业务。

　　长盛基金管理有限公司运用固有资金投资旗下同智及同德证券投资基金

　　根据《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字［2005］96号)的有关规定，我公司运用固有资金投资本公司管理的同智证券投资基金及同德证券投资基金。截止2006年5月11日，本公司持有的同智证券投资基金基金份额约占该基金总份额(5亿份)的5.66%，本公司持有的同德证券投资基金基金份额约占该基金总份额(5亿份)的5.49%。

　　最后是融通通利系列基金、华宝兴业现金宝货币市场基金更新了招募说明书。

　　重要人事信息：

　　博时基金管理有限公司副总经理杨光启先生离任

　　经博时基金管理有限公司2006年第一次董事会会议审议，同意杨光启先生辞去本公司副总经理职务。上述变更已经向中国证监会报告。

　　华夏基金管理有限公司高管变更副总经理李操纲先生离任

　　经华夏基金管理有限公司第二届董事会2006年第二次会议决议，免去李操纲先生公司副总经理职务。

　　基金分红信息：

　　兴业可转债混合型证券投资基金第九次分红

　　兴业可转债混合型证券投资基金 自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第九次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2006 年5月12 日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10 份基金份额派发红利 0.37元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006 年5月16日

　　2、红利发放日：2006 年5月17日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年5月16日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006 年5月18日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2006 年5月17日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2006 年5月16 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006 年5月18 日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2006 年5月16日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2006 年5月16日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006 年5月16 日)最后一次选择的分红方式为准。

　　5、 根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100 元时，为降低投资人的转帐成本，保障基金份额持有人利益，基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。

　　2、兴业基金管理有限公司客户服务热线：021-38714536 。

　　3、兴业基金管理有限公司网站 http：//www.xyfunds.com.cn 。

　　中信红利精选股票型证券投资基金第一次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定对中信红利精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利1.10元。

　　本基金已于2006年5月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信红利精选股票型证券投资基金第一次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.citicfunds.com；客户服务热线：010-82251898)。

　　上证50交易型开放式指数基金分配收益

　　上证50交易型开放式指数证券投资基金 基金合同于2004年12月30日生效。根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定， 经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年4月30日本基金的应分配收益93，243，269.81元为准，向基金持有人进行收益分配。现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金收益0.24元。

　　二、收益分配对象

　　2006年5月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　三、权益登记日、除息日和发放日

　　权益登记日：2006年5月18日

　　除息日：2006年5月19日

　　红利发放日：2006年5月24日

　　四、收益发放办法

　　本公司于2006年5月22日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2006年5月23日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　六、提示

　　1、权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有本次分红权益。

　　2、本基金收益分配采取现金方式。

　　七、咨询方式

　　投资者可拨打本公司客户服务电话[phone])或登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

　　融通易支付货币市场证券投资基金支付收益

　　融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2006年5月15日对本基金自2006年4月17日至2006年5月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年5月15日将投资者所拥有的自2006年4月17日至2006年5月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额*(当日基金净收益＋上一工作日未分配收益)(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年5月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年5月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年5月16日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日本基金份额全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年5月15日直接计入其基金账户，2006年5月16日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年5月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、直销机构

　　客户服务热线：0755-26948088

　　深圳投资理财中心： 0755-26948040、26948044

　　北京分公司： 010-88091528 转165

　　上海分公司： 021-58402858 转201

　　4、代销机构

　　(1) 中国民生银行(资讯 行情 论坛)：95568

　　(2) 招商银行(资讯 行情 论坛)：95555

　　(3) 联合证券：0755-82492000

　　(4) 银河证券：010-66568613，66568587

　　(5) 国泰君安： 400-8888-666

　　(6) 海通证券：021-53594566

　　(7) 光大证券：021-68823685

　　(8) 广发证券：020-87555888

　　(9) 国信证券：800-810-8868

　　(10) 东北证券： 0431-96688-99、0431-5096733

　　(11) 南京证券：025-83364032

　　(12) 长城证券：0755-83516094

　　(13) 招商证券：0755-82943511

　　(14) 平安证券： 95511、0755-82440136

　　(15) 东吴证券：0512-96288

　　(16) 东方证券：021-962506

　　(17) 华泰证券：4008-888-168 或025-84579897

　　(18) 华安证券：0551-5161666

　　(19) 宏源证券：010-62267799转6316

　　(20) 中信建投证券：400-8888-108

　　(21) 第一创业证券：0755-25832455

　　(22) 金元证券：0755-83025695

　　(23) 中银国际证券：021-68604866

　　(24) 国盛证券：0791-6289771

　　(25) 兴业证券：021-68419125

　　(26) 申银万国证券：021-962505

　　(27) 国都证券：010-64482828-390

　　长城货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金支付收益

　　长城货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年5月30日，根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》、《长城货币市场证券投资基金招募说明书》及《长城货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年5月15日对本基金自2006年4月15日至2006年5月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年5月15日将投资者所拥有的自2006年4月15日至2006年5月14日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年5月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年5月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年5月16日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年5月15日直接计入其基金账户，2006年5月16日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年5月14日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn；

　　2、长城基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、华夏银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司的代销网点。

　　中银国际货币市场基金支付收益

　　中银国际货币市场证券投资基金基金合同于2005年6月7日生效。根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银国际货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年5月10日对本基金自2006年4月11日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年5月10日将投资者所拥有的自2006年4月11日起至2006年5月10日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年5月10日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年5月10日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年5月12日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年5月11日直接计入其基金账户，2006年5月12日起可通过相应的销售机构及其网点查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　投资者于2006年5月10日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将按月集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1、中银国际基金管理有限公司网站：http：//www.bociim.com；

　　2、中银国际基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566，021-38834788；

　　3、中国银行、中国工商银行、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、光大证券、广发证券、兴业证券、平安证券、招商证券、银河证券、华安证券等代销机构。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。