每日基金投资必读：5月10日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息除了两家基金推出分红方案外，以基金重要业务信息为主，两家新基金公告开放新业务时间安排，另外就是一系列第优惠费率活动、网上业务开通等，开通网上申购业务在很大成度上也是可以节约投资人投资基金的成本费用，当前我国投资开放式基金的成不的确很高，选择用兴业银行卡划转资金的网上通道申购，需要花费每笔2-8元的划帐费 用，而申购费率通常可以从1%-1.5%减低到0.6%的相对低水平。

　　重要业务信息：

　　嘉实超短债证券投资基金开放申购和赎回业务

　　嘉实超短债证券投资基金基金合同已于2006年4月26日生效，根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司定于2006年5月15日开始办理本基金的申购和赎回业务(基金简称：嘉实超短债，基金代码：070009)。

　　一、申购和赎回业务安排

　　(一)基金投资者范围

　　个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　(二)办理时间

　　本基金申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为：9：30-15：00，代销业务由于各代销机构系统及业务安排等原因，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

　　投资者在本基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

　　(三)数额限制

　　1.申购

　　投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币20000元；追加申购单笔最低限额为人民币1000元。

　　投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　2.赎回

　　投资者可将其持有的全部基金份额赎回。单笔赎回不得少于1000份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1000份，则必须一次性赎回基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1000份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。

　　3.基金管理人可根据市场情况调整有关申购、赎回的程序和数额限制以及在销售机构保留的最低份额限制，但应最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　4、对于大额申购赎回申请，须提前一个工作日预约；对于没有预约的单笔大于或等于2亿元的申购申请或单笔大于或等于2亿份的赎回申请，管理人可以拒绝。

　　(四)申购、赎回的费率

　　本基金的申购、赎回费率均为零。

　　二、基金销售机构

　　投资者可通过如下销售机构办理本基金申购、赎回业务。

　　(一)直销机构：嘉实基金管理有限公司北京、上海、深圳、西南理财中心。

　　(二)代销机构：中国银行、中国民生银行、兴业银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、广东证券、长江证券、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、金通证券。

　　(三)网上交易系统

　　投资者可持广发理财通卡、北京银行各类银行卡、兴业银行兴业卡和银联其他卡(银联跨行转帐业务支持的除兴业卡外的银行卡)登录本基金管理人网站办理本基金网上交易业务。

　　三、基金净值披露

　　本基金管理人将从2006年5月15日起每个开放日的次日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　四、提示

　　本公告仅简要说明了本基金开放申购和赎回业务的有关事项。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在2006年3月27日《上海证券报》“嘉实超短债证券投资基金招募说明书”，或者登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)查阅本基金基金合同、招募说明书等资料。

　　投资者还可通过拨打本基金管理人客户服务电话：95105866、[phone]，咨询、了解本基金详情。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实超短债证券投资基金的开户、申购等相关业务。

　　特此公告。

　　中银增长基金网上交易申购费率优惠

　　为进一步答谢新老投资者，方便个人投资者通过互联网投资中银国际基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金，自2006年5月12日起，本公司在“银联通”网上交易平台申购旗下中银增长基金实行优惠费率。

　　一、只要投资者持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”或成为银联电子支付服务有限公司(以下简称“银联”)的注册用户，通过本公司网站办理相关申请手续后，即可进行本公司旗下基金的网上交易及查询等业务。

　　二、自2006年5月12日起，本公司将开展网上交易的推广活动。投资者凡通过中银国际基金网上交易平台申购本公司旗下的开放式基金均可获得费率优惠，具体如下：

　　通过本公司与“银联”合作推出的“银联通”网上交易平台申购中银国际持续增长股票型证券投资基金(简称“中银增长基金”，基金代码:163803)，将不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。

　　三、上述业务的解释权归中银国际基金管理有限公司。

　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1、中银国际基金管理有限公司网址：www.bociim.com；

　　2、中银国际基金管理有限公司客户服务电话：400-888-5566；

　　3、银联电子支付服务有限公司网址：www.chinapay.com；

　　4、银联电子支付服务有限公司客户服务电话：95516；

　　5、兴业银行网站：www.cib.com.cn；

　　6、兴业银行客户服务电话：95561。

　　大成基金公司向农行卡持卡人开通基金网上交易业务

　　为进一步方便个人投资者通过互联网投资大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的开放式基金，自2006年5月11日起，本公司将向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务(以下简称"农行银基通")。只要投资者持有中国农业银行金穗借记卡，通过大成基金管理有限公司网站办理相关申请手续后，即可进行开放式基金的交易及查询等业务。

　　一、业务开通范围

　　本次业务开通的地区为中国农业银行全国地区。

　　二、适用基金范围

　　本公司管理的所有开放式基金，包括：大成价值(资讯 净值 论坛)增长基金、大成债券(资讯 净值 论坛)基金、大成蓝筹(资讯 净值 论坛)稳健基金、大成精选(资讯 净值 论坛)增值基金、大成货币(资讯 净值 论坛)市场基金以及大成沪深300指数基金。本公司管理的其他的开放式基金适用于本公告项下网上交易业务的，将在本公司网站等指定媒体另行公告。

　　三、适用业务范围

　　开立基金账户、账户信息修改，以及基金认购、申购、赎回与转换等业务。

　　四、操作说明

　　1、持有中国农业银行金穗借记卡的个人投资者在申请电子支付卡或申请农业银行网上银行证书后，可登录本公司网站(www.dcfund.com.cn)，按照提示，申请开立本公司基金账户。

　　2、完成上述手续后，投资者即可通过本公司网站，按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。客户通过"农行银基通"进行支付的申购款项均不受单笔交易金额及日交易金额限制。

　　五、费率优惠

　　为了答谢广大投资者，我公司特推出以下费率优惠方案：

　　1、对于前端收费模式下通过"农行银基通"网上交易平台申购我公司旗下大成价值增长基金、大成债券基金(A类及B类)、大成蓝筹稳健基金、大成精选增值基金的客户，网上交易的申购费率为交易金额的0.6%。对于申购大成沪深300指数基金金额在200万以下(不含200万)的客户，适用的申购费率为0.60%。对于大成债券基金(C类)以及大成货币市场基金，免收申购、赎回费。

　　2、对于通过网上交易平台(包括"银联通"及"农行银基通")，从大成货币市场基金转换为非货币市场基金(大成价值增长基金、大成债券基金、大成蓝筹稳健基金、大成精选增值基金)的客户，给予基金转换费4折的优惠。

　　六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1、大成基金管理有限公司网址：www.dcfund.com.cn；

　　2、大成基金管理有限公司客户服务电话：4008885558；

　　3、中国农业银行客户服务电话：95599。

　　上述 "农行银基通" 网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　华宝兴业基金管理有限公司关于推出本公司基金优惠申购费率活动

　　为维护基金持有人的利益，回报广大持有人对华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持与厚爱，本公司决定从2006年5月15日到2006年6月14日止，开展基金优惠申购费率活动。现将有关事项公告如下：

　　一、参加本次优惠活动的基金范围

　　参加本次优惠活动的基金的全称、简称、基金代码和深圳证券交易所净值揭示代码如下表：

　　基金全称 基金简称 基金代码 深圳证券交易所净值揭示代码

　　宝康消费(资讯 净值 论坛)品证券投资基金 宝康消费品 240001 162401

　　宝康灵活配置证券投资基金 宝康灵活配置 240002 162402

　　宝康债券(资讯 净值 论坛)投资基金 宝康债券 240003 162403

　　华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 华宝动力组合 240004 162404

　　华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 华宝多策略(资讯 净值 论坛) 240005 162405

　　二、优惠申购费率

　　华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(包括宝康消费品、宝康灵活配置、宝康债券)的优惠申购费率为正常申购费率的80%，华宝多策略基金和华宝动力组合基金的优惠申购费率为正常申购费率的70%，具体优惠申购费率表如下：

　　基金申购金额(含申购费) 宝康消费品 宝康灵活配置 宝康债券 华宝多策略 华宝动力组合

　　大于等于500万 800 800 800 700 700

　　大于等于200万，小于500万 0.4% 0.4% 0.32% 0.35% 0.35%

　　大于等于100万，小于200万 0.8% 0.8% 0.48% 0.7% 0.7%

　　大于等于50万，小于100万 0.96% 0.96% 0.64% 0.84% 0.84%

　　小于50万 0.96% 0.96% 0.64% 1.05% 1.05%

　　各只基金的销售机构是否适用上述优惠申购费率以各销售机构为准，具体情况如下：

　　基金销售机构 宝康系列基金 华宝多策略 华宝动力组合

　　本公司直销中心 适用 适用 适用

　　中国建设银行股份有限公司 适用 适用 适用

　　中国银行股份有限公司 适用

　　联合证券有限责任公司 适用 适用 适用

　　国泰君安证券股份有限公司 适用 适用 适用

　　中信建投证券有限责任公司 适用 适用 适用

　　长江证券有限责任公司 适用 适用 适用

　　招商证券股份有限公司 适用 适用 适用

　　申银万国证券股份有限公司 适用 适用 适用

　　中国银河证券有限责任公司 适用 适用 适用

　　广发证券股份有限公司 适用 适用 适用

　　东吴证券有限责任公司 适用 适用

　　兴业证券股份有限公司 适用 适用

　　光大证券股份有限公司 适用 适用 适用

　　本公告最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可到本公司网站(http：//www.fsfund.com)查询。

　　对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　交银施罗德稳健配置基金在农业银行开始发售

　　交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金经中国证监会证监基金字2006［78］号文批准，已于2006年5月9日起始通过销售机构公开发售。

　　根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，现就作为代销机构之一的中国农业银行开始发售本基金的有关事宜公告如下：

　　根据交银施罗德基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理协议，中国农业银行自即日(2006年5月10日)起至2006年6月8日止发售本基金，具体情况如下：

　　自即日起，投资者可在中国农业银行的各指定网点办理本基金的开户、认购业务，当基金合同生效并开放申购、赎回后办理申购、赎回等业务。

　　关于本基金的发售详情，请参阅刊登在2006年4月29日《上海证券报》、2006年5月8日《中国证券报》、2006年5月9日《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》。

　　投资者还可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、中国农业银行

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：蒋浩

　　客户服务电话：95599

　　网址：www.abchina.com

　　2、交银施罗德基金管理有限公司

　　注册地址：上海市交通银行大楼二层(裙)

　　办公地址：上海银城中路188号交银金融大厦

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：彭娅

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.jysld.com

　　广发基金增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据广发基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，本公司旗下开放式基金新增以下代销机构：

　　1.广发聚丰股票型证券投资基金及正在发售的广发策略优选混合型证券投资基金新增华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)为代销机构。自本公告日起投资人可在华泰证券的营业网点办理以上基金的开户、认购或申购和赎回等业务。

　　2.投资人可通过以下途径咨询有关详情：

　　华泰证券在以下18个省、4个直辖市的42个城市的共61家营业网点办理对所有投资人的开户和认购业务：

　　上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州。

　　投资人可拨打025-84457777转721/950，或当地营业部咨询电话。

　　公司网址：wwww.htsc.com.cn

　　(2)投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话[phone]或020-83936999)或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

　　基金分红信息：

　　博时精选股票证券投资基金第二次分红

　　博时精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")于2004年6月22日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行自基金成立以来的第二次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.60元。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2006年5月8日，本基金可分配收益为127，409，823.00元。以2006年5月8日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。剩余收益仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月15日

　　2、红利发放日：2006年5月17日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年5月15日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年5月17日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月17日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年5月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年5月16日直接划入其基金账户，2006年5月17日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月15日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者根据交易确认书确认分红方式是否正确，或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式，如不正确或希望修改分红方式的，可以到销售网点办理变更手续。

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年5月15日申请赎回基金份额的，其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.boshi.com.cn/)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155)咨询相关事宜。

　　德盛稳健基金第三次分红预告

　　德盛稳健(资讯 净值 论坛)证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年8月8日。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛稳健证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人决定对本基金实施第三次分红，现将具体分红方案预公告如下：

　　一、收益分配方案：经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2006年5月8日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.60元，具体分红方案以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月15日

　　2、红利分配日：2006年5月16日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年5月16日的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　4、具体分红方案公告日：2006年5月16日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月16日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月17日直接计入其基金账户，2006年5月18日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年5月15日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：021-38784766

　　3、本公司直销中心和中国工商银行、上海浦东发展银行、交通银行、国泰君安证券、中信银行、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、华泰证券、银河证券、东吴证券、国信证券、海通证券、广发证券、兴业证券的相关营业网点。

　　最后是易方达50指数证券投资基金和易方达月月收益中短期债券基金今日更新了招募说明书。

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