每日基金投资必读：5月8日基金动态及点评

　　方信

　　长假之后第一个工作日，即有两家新基金成立的消息传来，其中一家混合型首发30余亿，一家股票型基金则首发60余亿，数据本身在一定程度上反应了市场周边资金对股票市场继续走好存在预期。基金分红仍踊跃，另外还有一些重要基金信息也值得大家关注。

　　基金重要业务信息：

　　信诚四季红混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　信诚四季红混合型证券投资基金经中国证监会证监基金字[2006]42号文批准，于2006年4月5日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2006年4月26日，基金募集工作已顺利结束。

　　经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为3,005,882,919.51元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计440,601.11元人民币。上述资金已于2006年4月28日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为77,865户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集发售期募集的有效份额为3,005,882,919.51份基金份额，利息结转的基金份额为440,601.11份基金份额，两项合计共3,006,323,520.62份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)承担，不从基金资产中支付。

　　按照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006 年4月29日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前3个工作日在指定媒体上进行公告。

　　长信金利趋势股票型投资基金基金合同生效

　　长信金利趋势股票型证券投资基金自2006年3月27日起向社会公开募集，截止2006年4月25日，募集工作已经顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资，本基金的有效净认购额为人民币613,080,814.08元，认购款项在募集期产生的银行利息为人民币174,441.40元，上述资金已于2006年4月28日全部划入本基金托管人上海浦东发展银行开设的基金托管专户。

　　经中国证券登记结算有限责任公司确认：本基金有效认购户数为6,606户，实收基金份额为613,254,516.24份，其中：有效认购份额为613,080,814.08份，利息转份额为173,702.16份。有效认购资金于2006年3月29日至4月27日产生的利息为人民币174,441.40元，该项利息金额与利息转份额对应金额人民币173,702.16元的差额为人民币739.24元，系中国证券登记结算有限责任公司计算利息转份额时精确到小数点后两位，四舍五入产生。本基金在基金合同生效前发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担。

　　长信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)于2006年4月25日通过代销渠道认购本基金1000万份，认购采用后端收费模式，适用费率为后端认购费率。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金符合基金合同生效的条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年4月30日获得书面确认，基金合同从即日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　根据《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》和《长信金利趋势证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

　　华安基金关于上证180ETF基金份额折算日的公告

　　根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，我公司确定2006年5月10日为上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。

　　关于建信货币市场基金收益的公告

　　根据中国证监会证监基金字［2005］41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》有关要求，货币市场基金基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露截止开始办理基金份额申购或者赎回日之前一日的基金资产净值、基金合同生效日至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。

　　建信货币市场基金(以下简称"本基金"，基金代码：530002)基金合同已于2006年4月25日正式生效，本基金于2006年5月8日起开始办理申购、赎回业务。按照上述规定，建信货币市场基金收益公告具体内容如下:

　　截止2006年5月7日，本基金资产净值为7,664,335,911.76元，每万份基金净收益为4.8566元(从基金合同生效之日起)，基金7日年化收益率为1.425%。本基金收益分配按日结转基金份额。以上数据已经托管行复核确认。

　　华夏债券(资讯 净值 论坛)投资基金C类收费模式新增建行代销的公告

　　华夏债券投资基金 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]61号文批准公开发售。本基金基金合同于2002年10月23日正式生效。为了满足更多投资者的理财需求，本基金已于2006年4月3日起增加一种新的收费模式———C类收费模式，该类别不收取申购费和赎回费，而是从基金资产中计提销售服务费。

　　自2006年5月9日起，中国建设银行股份有限公司开始代理销售华夏债券C类。投资者可通过以下渠道咨询详情：

　　中国建设银行股份有限公司客户服务电话：95533；

　　中国建设银行股份有限公司网站：www.ccb.cn。

　　本公告最终解释权归华夏基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　长盛基金管理有限公司基金经理调整

　　因工作需要，根据公司第三届董事会第十次会议决议，公司决定对基金经理职务做如下调整：

　　一、聘任田荣华为长盛成长价值证券投资基金基金经理，闵昱不再担任长盛成长价值证券投资基金和长盛动态精选证券投资基金基金经理职务；

　　二、聘任肖强为基金同智(资讯 行情 论坛)基金经理；

　　三、聘任邓永明为基金同德(资讯 行情 论坛)基金经理。

　　上述事项已按有关规定报监管部门备案。

　　附：基金经理简历

　　田荣华先生，硕士，历任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理；2004年4月加入长盛基金管理公司，担任基金同盛(资讯 行情 论坛)基金经理助理、基金同智基金经理、基金同德基金经理。

　　肖强先生，学士,曾历任中信证券有限责任公司北太平庄营业部交易部经理、营业部总经理助理，中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师，中信证券股份有限公司交易部高级交易员。2002年6月加入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理助理、基金同益(资讯 行情 论坛)基金经理、长盛动态精选基金基金经理。

　　邓永明先生，学士，1999年4月到2005年7月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，任基金同益基金经理助理。

　　基金分红公告：

　　华夏回报(资讯 净值 论坛)证券投资基金第十一次分红

　　华夏回报证券投资基金 基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年4月26日本基金可分配收益为40,694,548.19元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年4月26日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.225元实施第十一次分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年5月9日

　　2、除息日：2006年5月10日

　　3、派现日：2006年5月11日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年5月11日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年5月15日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月11日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月12日直接计入其基金账户。2006年5月15日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、“到点分红”是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0225元(为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整)，即需实施分红。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

　　2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年5月9日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年5月9日前到销售网点办理变更手续。

　　长城久恒(资讯 净值 论坛)平衡型证券投资基金第八次分红

　　长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年10月31日，已累计分红七次，累计分红每10份基金份额1.8元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，现将本基金第八次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案为：以2006年4月26日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.5元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年5月10日

　　2、除息日：2006年5月11日

　　3、派现日：2006年5月12日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额资产净值(NAV)确定日：2006年5月11日除息后的基金份额净值

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月12日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月12日直接计入其基金账户，2006年5月15日可以查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过长城基金管理有限公司网站查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn

　　2、长城基金管理有限公司客服热线：0755-83680399

　　3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信建投有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、华西证券有限责任公司等机构的相关营业网点。

　　本公告内容解释权归本基金管理人。

　　华夏成长(资讯 净值 论坛)证券投资基金第六次分红

　　华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年4月26日本基金可分配收益为83,145,307.94元。根据《华夏成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年4月26日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年5月9日

　　2、除息日： 2006年5月10日

　　3、派现日： 2006年5月11日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日： 2006年5月11日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2006年5月15日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月11日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月12日直接计入其基金账户。2006年5月15日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年5月9日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年5月9日前到销售网点办理变更手续。

　　东吴嘉禾(资讯 净值 论坛)优势精选混合型基金2006年第二次分红

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金于2005年2月1日基金合同生效，并于2006年4月14日对本基金实施第一次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。根据基金合同的有关规定，经基金管理人—东吴基金管理有限公司计算，并由基金托管人—中国工商银行核实，截至2006年4月25日，本基金可分配收益为9,136,360.15元。本基金决定以2006年4月25日的已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.30元。

　　本基金已于2006年4月28日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金分红预告”(2006年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向东吴基金管理有限公司咨询(客户服务电话：[phone]、公司网址：www.scfund.com.cn)。

　　银河银联系列证券投资基金分红

　　银河银联系列证券投资基金----银河稳健(资讯 净值 论坛)基金和银河收益(资讯 净值 论坛)基金基金合同于2003年8月4日生效。银河稳健基金分别于2003年12月11日、2004年4月28日实施分红，每10份基金单位已派发红利共计0.65元，银河收益基金分别于2004年4月28日、2005年10月13日实施分红，每10份基金单位已派发红利共计0.80元。

　　截至2006年4月26日，银河稳健基金可分配收益为24,553,964.03元；银河收益基金可分配收益为7,713,860.95元。根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银联系列证券投资基金基金合同》有关约定，经本系列基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核确认，本公司决定以截至2006年4月26日的可分配收益为准，向基金持有人实施分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　银河稳健基金每10份基金单位派发红利0.6元，银河收益基金每10份基金单位派发红利0.3元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月11日

　　2、现金红利发放日：2006年5 月12 日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年5 月12日的基金份额净值实施转换。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人银河基金管理有限公司登记在册的本系列基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年5月12日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月15日直接计入其基金账户，2006年5月16日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本系列基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。

　　3、请投资者到销售网点或通过银河基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2006年5月11日前(不含5月11日)到基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com。

　　2、银河基金管理有限公司客服热线：800-820-0860 或021-35104688。

　　银河银泰(资讯 净值 论坛)理财分红证券投资基金分红

　　银河银泰理财分红证券投资基金 基金合同于2004年3月30日生效。截至2006年4月26日，本基金可分配收益为 55,306,083.75元。根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》有关约定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核确认，本公司决定以截至2006年4月26日的可分配收益为准，向基金持有人实施分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金单位派发红利0.3元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月11日

　　2、现金红利发放日：2006年5 月12 日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年5 月12日的基金份额净值实施转换。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人银河基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年5月12日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月15日直接计入其基金账户，2006年5月16日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、注意事项

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　2、基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。

　　3、请投资者到销售网点或通过银河基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2006年5月11日前(不含5月11日)到基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、银河基金管理有限公司网站：www.galaxyasset.com。

　　2、银河基金管理有限公司客服热线：800-820-0860 或021-35104688。

　　长盛货币市场基金支付收益

　　长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根据《长盛货币市场基金基金合同》、《长盛货币市场基金招募说明书》的约定，本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付，本基金管理人长盛基金管理有限公司定于2006年5月8日对本基金自2006年4月3日至2006年5月7日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年5月8日将投资者所拥有的自2006年4月3日至2006年5月7日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的待结转收益具体计算公式如下：

　　投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即基金份额持有人日待结转收益逐日累加)

　　投资者日待结转收益=(投资者当日所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转收益)

　　投资者当日待结转收益以截尾的形式保留到小数点后八位，截尾部分当日进行二次分配。

　　投资者累计待结转收益结转为基金份额时，以截尾的方式保留小数点后两位，截留部分保留在投资者收益账户内。

　　二、收益支付时间

　　1.收益支付日：2006年5月8日。

　　2.收益结转基金份额日：2006年5月8日。

　　3.本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年5月9日。

　　三、收益支付对象

　　2006年4月28日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年5月8日直接计入其基金账户，2006年5月9日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本基金本次收益分配免收手续费。

　　六、提示

　　1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于4月28日申购长盛货币市场基金的基金份额将于下一工作日起享受本基金的分配权益。投资者于4月28日赎回长盛货币市场基金的基金份额将于下一工作日起不享受本基金的分配权益。

　　2.本基金投资者的累计收益定于每月第一个工作日集中支付并按1.00元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况，将另行公告。

　　七、咨询办法

　　1.长盛基金管理有限公司网站：www.csfunds.com.cn。

　　2.长盛基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]。

　　3.本基金销售机构：长盛基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司。

　　鹏华货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金支付收益

　　鹏华货币市场证券投资基金基金合同于2005年4月12日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于2006年5月8日对本基金自2006年4月4日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年5月8日将基金份额持有人所拥有的自2006年4月4日起至2006年5月8日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年5月8日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年5月8日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年5月10日。

　　(注：2006年5月10日为收益结转份额日后的第二个工作日)

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年5月9日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户，2006年5月10日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　投资者于2006年5月8日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999

　　3、中国农业银行、交通银行、平安证券、长城证券、招商证券、国信证券、广发证券、天相投资顾问、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、中信万通证券、国联证券、湘财证券、华夏证券、中国银河证券、长江证券、兴业证券、申银万国、天同证券、渤海证券、东海证券、东北证券、上海证券、上海银行、东方证券、联合证券、中信证券、山西证券、齐鲁证券、国都证券的代销网点。