每日基金投资必读：10月24日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今，深交所就新基金申购及开通场内申赎等事项发布提示性公告。来自媒体的信息中有一则关于基金向社保输送利益而损害基金投资人利益的报道，值得关注。

　　深交所就富国天惠、兴业趋势和招商成长上网发售发布提示公告

　　富国天惠精选成长混合型基金等三只上市开放式基金(LOF)在深交所上网发售。投资者持深圳基金帐户或证券帐户可在所有具有基金代销业务资格的券商营业部办理场内认购。

　　富国天惠精选成长混合型基金基金简称富国天惠，代码161005，发售截止时间：2005年10月25日。

　　兴业趋势投资混合型基金简称兴业趋势，代码163402，发售截止时间：2005年10月28日。

　　招商优质成长股票型基金简称招商成长，代码161706，发售截止时间：2005年11月11日。

　　投资者通过深交所场内认购的基金份额在基金开放并上市后，可直接选择赎回(按基金份额净值成交)或卖出(按电子撮合价成交)任一种方式变现，不需要办理转托管。

　　深交所关于巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)开通场内申购、赎回事项的通知

　　为做好巨田资源优选混合型证券投资基金的场内申购、赎回工作，现就有关事项通知如下：

　　1、巨田资源优选混合型证券投资基金(证券简称：巨田资源，证券编码：163302)2005年10月26日开始通过我所交易系统申报基金份额的申购、赎回。

　　2、会员在交易时间内可申报基金份额的申购、赎回。申购以金额申报，申报单位为一元人民币；赎回以份额申报，申报单位为一份基金份额。当日申购、赎回申报在交易时间内可撤单。

　　3、基金份额申购资金交收期为T+2日，赎回资金交收期为T+3日。(T日为申购赎回的申报日)

　　4、下列50家会员单位可以申报基金份额的申购、赎回：国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、华夏证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券。

　　如果投资者认购的份额非托管在上述会员单位，可先转托管至具备申购赎回资格的会员单位或转托管至场外，再办理赎回手续。

　　代理场内申购赎回业务的会员单位如有增减和变更，可在深交所网站查询。

　　5、该基金暂不在本所上市交易，行情系统“前收盘”中揭示基金面值1.000元，每百份基金单位前一日净值在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。

　　深交所关于天弘精选混合型证券投资基金在深圳证券交易所行情系统揭示净值的通知

　　根据天弘基金管理有限公司申请，经本所审核同意天弘精选混合型证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。

　　天弘精选混合型证券投资基金净值揭示简称为“天弘精选”，代码为“164201”，每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为2005年10月24日(星期一)。

　　诺安货币市场基金支付月度收益

　　诺安货币市场基金成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年10月24日对本基金自2005年9月22日至2005年10月23日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年10月24日将投资者所拥有的自2005年9月22日起至2005年10月23日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年10月24日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年10月24日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年10月25日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年10月24日直接计入其基金账户，2005年10月25日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年10月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年10月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。10月22日为非工作日，因此，10月24日进行累积收益的集中支付并结转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司的代销网点。

　　南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　发生日期偏离度

　　2005年10月20日0.5829%

　　2005年10月21日0.6002%

　　原因：由于近期债券市场价格上涨较快，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　巨田资源优选基金(LOF)开放申购赎回业务

　　巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同于2005年9月27日起正式生效。根据《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，巨田基金管理有限公司定于2005年10月26日起办理本基金场外、场内的申购与赎回业务(基金简称：巨田资源，基金代码：163302)。

　　本基金开放日为2005年10月26日起证券交易所的交易日。

　　一、日常申购、赎回业务安排

　　(一)申购、赎回开放日

　　自2005年10月26日起，本基金开始办理日常申购、赎回业务。申购、赎回开放日为证券交易所交易日，开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所、上海证券交易所交易日的交易时间。

　　(二)申购、赎回的数额限制

　　1、投资人通过销售机构首次单笔最低申购金额为1000元，追加最低申购金额为1000元。

　　2、赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个发生交易帐户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

　　(三)申购、赎回费率及其调整

　　1、申购费率

　　本基金的申购费率为最高不超过1.5%，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用按单笔分别计算。申购费率按申购金额分段设定如下：

　　2、赎回费率

　　赎回费率为最高不超过0.5%，投资人在场外赎回的赎回费率按持有时间分段设定如下：

　　投资人场内赎回的赎回费率为0.35%。

　　3、申购、赎回费率的调整

　　基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准，调整后的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更，基金管理人最迟应于新的费用标准实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　二、销售机构

　　(一)场外(柜台)办理申购、赎回业务的销售机构为：

　　(1)直销机构：巨田基金管理有限公司直销中心

　　(2)代销银行：中国光大银行、交通银行

　　(3)代销券商：广发证券、海通证券、兴业证券、国泰君安证券、北京证券、长江证券、银河证券、华夏证券、山西证券、世纪证券、齐鲁证券、东莞证券、民生证券、西北证券、华西证券、湘财证券、国海证券、信泰证券、金元证券

　　(4)其它代销机构：天相投资

　　(二)场内(交易所)申购、赎回业务的销售机构为：

　　国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、华夏证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券。

　　如果投资者认购的份额没有托管在上述证券公司，可先转托管至具备申购赎回资格的证券公司或转托管至场外，再办理赎回手续。

　　三、基金份额净值公告

　　自2005年10月26日起，本基金管理人将在本基金每个开放日的次日通过中国证监会指定的信息披露媒体、深圳证券交易所、各销售机构的指定营业网点、本基金管理人网站等媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

　　四、重要提示

　　1、投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2005年8月6日《证券时报》、2005年8月8日《中国证券报》上的《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》、《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》，同时可以拨打巨田基金管理有限公司客户服务电话400-8888-668咨询相关事宜，或登录网站www.jtfund.com获取相关信息。

　　2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

　　华夏现金增利基金关于运用固有资金进行基金投资

　　根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求，现将华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下：

　　本公司拟于2005年10月26日赎回华夏现金增利证券投资基金9500万份，该基金不收取赎回费用。

　　巨田基金新增齐鲁证券为巨田基础基金代销机构

　　根据巨田基金管理有限公司与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)签署的代销协议，自2005年10月26日起，齐鲁证券将代理销售巨田基础行业证券投资基金(基金代码：233001)。

　　齐鲁证券将在以下18个城市的30家营业网点办理该基金的开户、申购和赎回等业务：北京、上海、济南、青岛、淄博、泰安、济宁、德州、威海、烟台、东营、滨州、日照、枣庄、聊城、　莱芜、荣成、文登。

　　投资者可以拨打齐鲁证券的客户服务热线0531-82024184或拨打各城市营业网点电话进行咨询；也可登陆齐鲁证券网站查询：www.qlzq.com.cn。

　　投资者也可致电巨田基金管理有限公司客户服务中心400-8888-668、登陆公司网站www.jtfund.com了解有关情况。

　　最后是易方达积极成长证券投资基金和中信经典配置证券投资基金更新了招募说明书

　　来自媒体的信息:

　　基金向社保输送利益长期存在 两公司可能受重罚

　　今日有媒体报道，遭遇保险公司状告和监管部门调查，基金公司即将为自己厚此薄彼、牺牲公募基金对社保组合进行利益输送的行为付出代价——极有可能失去持有人的信任。

　　该报道称“由中国证监会牵头的调查已经结束，某些基金公司利用以封闭式基金为主的公募基金，向其所管理的社保基金投资组合进行利益输送的现象的确存在，监管部门正在评估调查结果，并研究对这些基金违规的处罚意见。”10月20日，有知悉调查情况的消息人士对本报表示。“违规的基金公司将遭到警告或更高级别的处罚”。该人士称，这种利益输送长久以来一直存在。其中，深圳和北京各有一基金公司将受到处理。

　　易方达基金公司正在设计深证100ETF

　　据易方达基金公司有关人士介绍，易方达正在设计开发以深证100指数为投资标的的ETF产品。该产品的设计理念力图带领投资者走出“ETF专业性太强”的误区，成为一款“当你不知道买什么股票时，就去买易方达深证100ETF”的大众化投资工具。

　　深证100指标股成长性突出，对深圳市场具有高度代表性，通过投资易方达深证100ETF，投资者可以获得市场平均收益；同时也可以根据对指数走势的判断进行积极的操作获取短线收益。易方达深证100ETF基金将提供长期投资、短线交易、资产配置、套利、避险等多项功能。

　　友邦华泰与上交所合作开发上证红利ETF

　　今日有媒体报道报道，友邦华泰基金管理有限公司21日宣布，该公司已获上海证券交易所批复，同意该公司与上交所合作开发上证红利交易型开放式指数证券投资基金(简称上证红利ETF)。根据该批复，友邦华泰将在上交所支持下，严格按照有关规定，切实完善业务方案、操作流程和技术系统，并在机构及人员方面做好相关准备工作，以保证在控制风险的前提下顺利推出该产品。

　　友邦华泰总经理助理王岳介绍：当前，作为主要开发ETF产品的上交所的指数资源具有很强的稀缺性，目前可供使用的指数只有上证红利指数、四个板块指数(工业、商业、地产、公用事业)、债券(国债、企债)指数。因此，在ETF未来良好发展空间的预期下，友邦华泰与上交所合作，尽早进入ETF市场，可以更从容地把握我国ETF产品市场发展的新契机，有望带来广泛的市场效应和较好的基金规模，并有利于公司品牌建设友邦华泰正在开发的上证红利ETF产品是跟踪上交所红利指数并可以在交易所上市交易的指数基金。其中，上交所红利指数是一个较好的“三性指数”，即具备“投资性、标的指数对于标的市场的代表性，以及基金份额净值和标的指数较易拟合”的三种特性，可以满足不同目标客户群的不同投资需求，既包括现阶段的投资需求、投机需求以及套利需求，也包括将来中国证券市场做空机制和指数衍生产品产生后对冲风险/套期保值的需求。友邦华泰将充分结合外方股东AIG(行情 论坛)GIC及其母公司美国国际集团(AIG)在资产管理方面的国际经验及华泰证券等中方股东本地化经验，尽早完成上证红利ETF的开发。

　　华富基金开展“走进华富”券商见面交流会

　　近日，华富基金开展了“走进华富”与国泰君安见面交流会。来自国泰君安的领导以及上海、南京20多家营业部的负责人参加了此次交流活动并参观了公司。会上，华富竞争力基金的基金经理同与会者交流了第四季度的投资策略，并就大家关心的问题进行了沟通。据介绍，华富基金已与国泰君安达成了合作意向，双方近期将开展华富竞争力基金持续营销活动。

　　据华富基金相关人员介绍，券商良好的客户资源、理财的专业性等优势受到基金管理公司的认同与重视，华富基金将持续开展此类活动，使合作券商有机会能更近距离地了解华富基金，从而加强合作。

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