每日基金投资必读：9月16日基金动态及点评

http://finance.sina.com.cn 2005年09月16日 14:25 新浪财经

　　方信

　　今日又有一家新基金公布了发行文件，中秋节后将进入发行期。另外，在今日有七家基金公告收益分配信息，正巧是在中秋佳节到来之前给投资人送来喜悦。另外还有基金网上交易优惠活动和新基金开放申赎业务和LOF基金上市交易信息。

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)即将发行

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请于2005年9月8日已获中国证监会证监基金字『2005』156号文核准。

　　本基金类别：混合型；运作方式：契约型上市开放式；存续期：不定期。

　　募集信息

　　1、募集方式：本基金将通过基金管理人的直销网点及销售代理机构的代销网点(具体名单见基金份额发售公告)公开发售，同时通过深圳证券交易所上网定价发售。

　　2、募集期限：自本基金份额发售之日起不超过三个月。本基金募集期自2005 年9月19日至2005年10月28日，基金向个人投资者和机构投资者同时发售，其中周六、周日及节假日发售情况见各销售机构在当地的公告。

　　3、募集对象：依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。

　　4、募集场所：兴业基金管理有限公司的直销网点、销售服务代理人的营业网点及其他的合法发售场所，同时通过深圳证券交易所上网定价发售。上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见本基金的发售公告(或当地销售服务代理人公告)。

　　5、基金募集规模：本基金不设定预期募集规模

　　6、基金份额面值：1.00 元

　　7、认购费用：

　　投资人可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。本基金场外认购提供两种认购费用模式。投资人可以选择前端收费模式，即在认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，该费用随基金份额的持有时间而递减，场外选择后端收费模式不能进入场内交易。本基金场外认购费率如下。

　　投资人选择前端认购费用模式时，具体费率如下：

　　金额(M，含认购费) 前端认购费率

　　M＜10万 1.0%

　　10万≤M＜100万 0.6%

　　100万≤M＜1000万 0.3%

　　M≥1000万每笔1000元

　　投资人选择后端认购费用模式时，具体费率如下：

　　持有时间(T) 后端认购费率

　　T ≤1年 1.5%

　　1年＜T≤2年 0.8%

　　2年＜T≤3年 0.4%

　　T＞3年 0

　　场内认购只能选择前端收费模式，投资人场内认购的券商佣金比率由深圳证券交易所会员单位按照本基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定。认购费将用于支付发售期间审计费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等费用。募集期间发生的各项费用不从基金财产中列支。

　　基金份额的场外认购

　　本节只针对基金份额的场外认购，认购后登记在注册登记系统的基金份额适用本节的相关规定。

　　1、认购时间安排：具体时间由基金管理人与销售机构约定(见发售公告及销售机构相关公告)。

　　2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：见发售公告及销售机构相关公告。

　　3、认购的方式及确认：在募集期内，投资人可多次认购基金份额(其认购份额按照单笔认购本基金申请金额对应的费率为基准进行计算)。已经受理的

　　认购申请不得撤销。T 日在规定时间内提交的申请，投资人通常可在T＋2 日起到网点查询交易情况，投资人可在基金合同正式公告生效后第二天到原认购网点打印认购成交确认凭证。

　　4、认购的限额：通过代销机构网点认购的投资人首次单笔最低认购金额为人民币1000元(含认购费)，追加最低认购金额每笔不低于1000元(含认购费)，但须按照每次认购金额所对应的费率档次分别计费。详情请见当地销售机构公告。募集期间不设置投资人单个账户最高认购金额限制。

　　5、募集资金利息的处理方式

　　基金募集期间，投资人的认购资金只能存入商业银行的专门账户，在基金募集结束之前，任何人不得动用。募集资金在募集期所产生的存款利息，在基金募集期结束时归入投资人认购金额中，折合成基金份额，归投资人所有。利息折算份额部分免认购费，利息折算份额的具体金额以注册登记人的记录为准。

　　6、基金认购份额和认购价格的计算

　　(1)前端收费的计算

　　如果投资人选择交纳前端认购费，则认购份额的计算方法如下：

　　净认购金额＝认购总金额/(1＋认购费率)

　　认购费用认购总金额-净认购金额

　　认购份额＝(净认购金额＋认购利息)/基金份额面值

　　认购份额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

　　例：某投资人认购本基金10000元，认购费率为1%，假定认购期产生的利息为10元，则可认购基金份额为：

　　净认购金额＝10000/(1＋1%)＝9900.99元

　　认购费用＝10000-9900.99＝99.01元

　　认购份额＝(9900.99＋10)/1.00＝9910.99份

　　即该投资人投资10000元本金可得到9910.99份基金份额。

　　(2)后端收费的计算

　　如果投资人选择交纳后端认购费，认购份额的计算方法如下：

　　认购份额=(认购金额＋认购资金利息)/基金份额面值

　　其在赎回时需根据其持有时间按适用的后端认购费率交纳后端认购费，当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

　　后端认购费用＝赎回份额×认购当日基金份额净值×后端认购费率

　　认购份额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

　　例：某投资人认购本基金10000元，假定认购期产生的利息为10元，若其选择后端收费模式，则其获得的基金份额计算如下：

　　认购份额=(10000＋10)/1.00=10010份

　　即投资人投资10000元认购本基金，若其选择后端收费模式，可得到10010份基金份额。假设其选择在1年半后全部赎回，认购当日基金份额净值为1.00元，则其需要交纳的后端认购费用为：

　　后端认购费用＝10010×1.00×0.8%=80.08元。

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金投资决策委员会成员

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会成员共由三人组成：

　　杨东总经理

　　杜昌勇基金管理部总监兼兴业可转债混合型证券投资基金基金经理

　　王晓明本基金基金经理

　　投资决策委员会主任委员由总经理杨东担任，投资决策委员会执行委员由基金管理部总监杜昌勇担任。

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金基金经理

　　王晓明先生，本基金基金经理。1974年生，经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任本基金基金经理。

　　董承非先生，本基金经理助理。1977年生，理学硕士，2年证券从业经历。2003年加入兴业基金管理公司研究部、基金管理部，从事产品开发，行业与上市公司研究工作。

　　基金的投资：

　　(一)投资目标

　　本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势，并采取适度灵活资产配置的方法，来实现以下目标：

　　1、把握中长期可测的确定收益，同时增加投资组合收益的确定性和稳定性；

　　2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；

　　3、减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。

　　(二)投资对象和投资范围

　　1、投资对象

　　根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

　　2、投资范围

　　在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为0%-65%，股票的投资比重为30%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。法律法规另有规定时，从其规定。

　　本基金投资组合至少将拒绝下列股票：

　　1) 存在终止上市风险或者已终止上市的公司；

　　2) 卷入严重法律纠纷，且诉讼未决的；

　　3) 信息披露严重不规范、不透明的；

　　4) 财务数据存在明显疑问的。

　　(三)投资策略与投资组合构建

　　本基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。本基金总体的投资策略可以被概括为：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

　　基金的建仓期

　　本基金的建仓期为本基金合同生效之日起最迟不超过6个月。

　　业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准：中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%

　　中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。基于本基金的股票、债券和现金比例，选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

　　如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况调整本基金的业绩评价基准，并及时公告。

　　风险收益特征

　　本基金的投资理念是“顺势而为”，只有当趋势确定，而且是各种趋势得到相互印证后，才采取相应的投资行动，尽可能地降低投资失误的可能性，加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。

　　大成债券证券投资基金今日公告第七次分红

　　大成债券投资基金，基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日实施了六次分红，累计分红金额为每10份基金份额1.20元。截止2005年9月15日，本基金基金份额净值为1.0238元(累计基金份额净值为1.1438元)，已实现的可分配收益为5，045，322.78元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2005年9月15日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第七次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2005年9月19日。

　　2、红利发放日：2005年9月20日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2005年9月19日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2005年9月21日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2005年9月21日前自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年9月20日直接计入其基金账户，2005年9月21日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2005年9月16日前(含9月16日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客户服务热线：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588-＃

　　3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、中国民生银行股份有限公司、广东证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司等代销机构的相关网点。

　　长盛中信全债指数增强型债券投资基金公告分配收益

　　长盛中信全债指数增强型债券投资基金成立于2003年10月25日，已于2003年12月16日、2004年2月24日和2005年6月6日实现了三次收益分配，累计每10份基金份额派发现金收益0.680元。在之后的运作中，本基金的投资继续取得了较好的业绩，截止2005年9月12日本基金已实现的可分配收益为886.88万元。本着及时回报投资者的原则，本基金决定实施本年度的第二次收益分配。根据《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.320元进行收益分配。

　　二、收益分配时间

　　1.权益登记日：2005年9月19日

　　2.除息日：2005年9月19日

　　3.派现日：2005年9月21日

　　4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2005年9月19日

　　5.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年9月21日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2005年9月21日自基金托管账户划出。

　　2.选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2005年9月20日直接计入其基金账户。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2.本基金本次收益分配免收手续费。

　　六、提示

　　1.权益登记日申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日赎回的基金份额参与本次收益分配。

　　2.投资者依照前端(基金代码510080)和后端(基金代码511080)两种收费模式购买的本基金份额默认的分红方式均为现金方式。

　　3.如投资者变更分红方式，则需依照其持有的基金份额所对应的收费模式分别提交分红方式变更申请。

　　4.如投资者在多个销售机构持有本基金，其在任一家销售机构所进行的针对某一收费模式基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的所有该收费模式的基金份额。

　　5.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本次收益分配以投资者在2005年9月19日(不含)前最后一次选择的分红方式为准。

　　请投资者到销售机构或长盛基金管理有限公司客户服务中心查询分红方式，如希望修改分红方式的，请务必在2005年9月19日(不含)前到销售机构办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1.长盛基金管理有限公司客户服务热线：(010)84510088。

　　2.长盛基金管理有限公司网站：www.csfunds.com.cn。

　　3.本基金代销机构：中国农业银行、交通银行、中信实业银行、深圳发展银行、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、天同证券、兴业证券、长江证券、国元证券、中信万通证券、泰阳证券、东北证券、德邦证券、光大证券和广发华福证券。

　　博时精选股票证券投资基金公告分红

　　博时精选股票证券投资基金于2004年6月22日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，截至2005年9月14日，本基金已实现的净收益为53，907，850.07元；可分配收益为49，938，393.20元。以2005年9月14日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.10元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2005年9月20日

　　2、红利发放日：2005年9月22日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2005年9月20日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2005年9月22日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年9月22日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年9月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2005年9月21日直接划入其基金账户，2005年9月22日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年9月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(http：//www.boshi.com.cn/)或拨打客户服务电话(010-65171155)咨询相关事宜。

　　南方现金增利证券投资基金公告支付月度收益

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年9月15日对本基金自2005年8月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　定于2005年9月15日将投资者所拥有的自2005年8月16日起至2005年9月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年9月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年9月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年9月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年9月16日直接计入其基金账户，2005年9月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年9月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年9月15日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：0755-83160300；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券和世纪证券的代销网点。

　　海富通货币市场资基金公告支付月度收益

　　海富通货币市场证券投资基金基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年9月15日对本基金自2005年8月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　人定于2005年9月15日将基金份额持有人所拥有的自2005年8月16日起至2005年9月15日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　份额持有人的累计收益＝∑Ri(i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加)

　　份额持有人的日收益Ri＝份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年9月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年9月15日；

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2005年9月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年9月16日直接计入其基金账户，2005年9月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客户服务电话：021-38784858；

　　3、中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、华夏证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券等代销机构。

　　关于华宝兴业现金宝货币市场基金今日公告结转收益

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2005年9月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2005年8月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于2005年9月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益＝∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

　　注：本次累计收益计算期间为2005年8月15日-2005年9月14日。

　　二、收益结转份额时间

　　1、收益结转基金份额日：2005年9月15日。

　　2、收益结转的基金份额可查询日：2005年9月16日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　五、咨询渠道

　　1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747)，网站(www.fsfund.com)。

　　2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、华夏证券股份有限公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(联系电话：021-68823685)。

　　景顺长城货币市场基金今日公告支付月度收益

　　景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城货币市场证券投资基金于2005年7月15日由景顺长城恒丰债券证券投资基金转变而成，根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核，本公司决定于2005年9月16日对本基金自2005年8月16日起至2005年9月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本公司定于2005年9月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2005年8月16日起至2005年9月15日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人每日收益

　　基金份额持有人每日收益＝(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

　　基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付时间安排

　　1、收益支付日：2005年9月16日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年9月16日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年9月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2005年9月16日直接计入其基金账户，2005年9月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、2005年9月15日申购的基金份额不享有当日收益，2005年9月15日申请赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若本基金基金份额持有人于2005年9月15日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站 http：//www.invescogreatwall.com。

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点。

　　国泰基金公司公告举行旗下开放式基金网上交易推广优惠活动

　　为进一步答谢新老投资者，更好地满足投资者的理财需求，国泰基金管理有限公司决定自2005年9月20日？？？2005年10月31日对通过本公司网上交易平台申购本公司旗下开放式基金的投资者给予申购费率优惠及开户即赠送“专业理财服务”。

　　一、适用投资者范围

　　通过本公司网上交易方式开户及申购本公司旗下相关开放式基金的个人投资者。

　　二、适用基金

　　国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙债券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金。

　　三、适用业务范围

　　基金申购业务和网上开户业务。

　　四、优惠费率及网上开户赠送“专业理财服务”活动

　　(1)投资者通过本公司网上交易系统购买上述开放式基金，将不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。

　　(2)凡通过本公司网上交易系统成功开立帐户的投资者，即成为“第一理财网＊国泰基金”的免费会员。投资者会员可享受到国泰基金管理有限公司与第一理财网联合推出的各项理财专业服务。详见第一理财网http：//www.amoney.com.cn会员服务标准。

　　五、重要提示

　　(1)投资者只需持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”或成为银联电子支付服务有限公司(以下简称“银联”)的注册用户，通过本公司网站办理相关申请手续后，即可进行本公司旗下开放式基金的网上开户、交易、查询及客户资料修改等业务；

　　(2)自2005年9月20日？？？2005年10月31日，本公司将开展网上交易的推广活动。投资者凡通过本公司网上交易(www.gtfund.com)平台申购本公司旗下开放式基金均可获得费率优惠；

　　(3)开通网上交易业务详情请参阅2005年8月17日《国泰基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易业务的公告》；

　　(4)国泰货币市场证券投资基金的申购及赎回费率均为零；

　　(5)公司赠送的“第一理财网＊国泰基金”联名会员卡，其服务有效期为3个月，即从用户上第一理财网http：//www.amoney.com.cn注册、开通之日起3个月内有效。

　　(6)本公告的解释权归本公司所有；

　　(7)风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于本基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

　　(一)国泰基金管理有限公司网址：www.gtfund.com；

　　(二)国泰基金管理有限公司客户服务电话：4008-888-688(免长途电话)、021-33134688

　　南方高增长证券投资基金(LOF)公告开放申购、赎回业务

　　根据《南方高增长证券投资基金基金合同》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，南方基金管理有限公司决定从2005年9月21日起开始办理“南方高增长证券投资基金”(基金简称：南方高增，以下简称“本基金”；基金代码：160106)场外、场内的申购、赎回业务。

　　本基金开放日为2005年9月21日起的证券交易所交易日。

　　本基金柜台(场外)办理申购、赎回业务的销售机构为：

　　1)直销机构：南方基金管理有限公司。

　　2)代销银行：中国银行、中国工商银行、交通银行、深圳发展银行。

　　3)代销券商：广发证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、湘财证券、联合证券、华夏证券、银河证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、华西证券、第一创业证券、招商证券、中信证券、宏源证券、东方证券、东吴证券、山西证券、北京证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、民生证券、东北证券、华安证券、广东证券、长江证券、南京证券、国都证券、世纪证券、中原证券、天相投资、中银国际证券、国盛证券。

　　本基金交易所(场内)申购、赎回业务同时开通，并遵守《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》及《基金招募说明书》的规定。投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金份额的申购以金额申报，申报单位为一元人民币，每次最低申购金额为1000元人民币(含申购费)；赎回以份额申报，申报单位为一份基金份额，每次赎回不得低于1000份基金份额。基金份额的申购、赎回委托数量应当符合基金合同和招募说明书中载明的申购、赎回数额限定。本基金的场内申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少(详见《招募说明书》)，场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。本基金的场内赎回费率为0.5%。在发生巨额赎回的情况下，当日未获受理的场内赎回将自动撤消。

　　本基金办理场内申购、赎回业务的机构为：国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、华夏证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券。

　　本基金开放场外、场内申购、赎回的同时，场内基金份额通过深交所上市交易(详见《南方高增长证券投资基金上市交易公告书》)。交易所(场内)办理上市交易业务的代理机构为所有具有深圳证券交易所会员资格的会员单位。

　　南方高增长证券投资基金(LOF)今日发布上市交易公告

　　该公告要点如下：

　　1、基金简称：南方高增

　　2、交易代码：160106

　　3、基金份额总额：1，276，869，477.13份(截至：2005年9月14日)

　　4、基金份额净值：1.0068元(截至：2005年9月14日)

　　5、本次上市交易份额：176，594，255.00份

　　6、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　7、上市交易日期：2005年9月21日

　　8、基金管理人：南方基金管理有限公司

　　9、基金托管人：中国银行

　　10、主交易商：广发证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司

　　上市前基金募集情况，包括：

　　基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会2005年5月13日证监基金字[2005]82号文批准

　　基金运作方式：上市开放式

　　基金合同期限：不定期

　　发售日期：2005年5月20日-2005年7月5日

　　发售价格：1.00元人民币

　　发售期限：2005年5月20日-2005年7月5日

　　发售方式：交易所(场内)发售和柜台(场外)发售

　　发售机构：

　　深圳证券交易所(场内)办理认购业务的销售机构

　　具有基金代销业务资格的证券公司：

　　国泰君安证券、华夏证券、广发证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、汉唐证券、大鹏证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、金信证券、平安证券、华安证券、南京证券、长城证券、东莞证券、华龙证券、大同证券、闽发证券、金通证券、万联证券、天一证券、上海证券、国联证券、东北证券、天和证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券。

　　柜台(场外)办理认购业务的销售机构

　　1)直销机构：南方基金管理有限公司北京分公司、上海分公司、南部理财中心(深圳)、西部理财中心(成都)。

　　2)代销银行：中国银行、中国工商银行、交通银行、深圳发展银行。

　　验资机构名称：德勤华永会计师事务所。

　　募集资金总额及入账情况：本次募集的净认购金额为1，276，503，292.69元人民币，折合基金份额1，276，503，292.69份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计366，680.96元人民币。设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计1，276，869，477.13份基金份额。其中，南方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2005年7月5日认购本基金基金份额50，000，000份，认购费1，000元。本次募集所有资金已于2005年7月11日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的南方高增长证券投资基金托管专户。

　　基金备案情况：2005年7月11日聘请德勤华永会计师事务所验资，随后向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，2005年7月13日中国证监会予以书面确认，南方高增长基金基金合同自此日起生效。

　　基金合同生效日：2005年7月13日

　　基金合同生效日的基金份额总额：1，276，869，477.13份

　　本基金上市交易的主要内容，包括：

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2005】82号

　　2、上市交易日期：2005年9月21日

　　3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　　4、基金简称：南方高增

　　5、交易代码：160106

　　6、本次上市交易份额：176，594，255.00份

　　7、基金资产净值的披露：包括开放式基金每日收市后对基金资产净值进行的估值和基金上市交易时间的实时净值揭示两部分。

　　基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统“市盈率Ⅰ”揭示。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。

　　考虑到南方高增长基金作为上市开放式基金在交易所交易的特性，仅揭示每日收市后的净值不能满足交易需求，基金管理人同深圳证券交易所协商一致，决定增加南方高增长基金的净值揭示频率，于交易日内每小时揭示一次。交易时间内基金管理人将实时计算的基金净值传给深交所，深交所通过行情系统“市盈率Ⅱ”定时揭示。实时净值的揭示仅为投资者的交易提供参考，基金管理人、基金托管人并不对其准确性负责。

　　截至2005年9月14日的场内基金持有情况：

　　场内基金份额持有人户数：1，326户

　　平均每户持有的场内基金份额: 133，178.17份

　　场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：132，143，313份，74.83%

　　场内个人投资者持有的基金份额及场内基金占总份额比例：44，450，942份，25.17%

　　场内基金前十名持有人情况：

　　场内基金前十名持有人持有份额(份)占场内基金份额的比例

　　第一创业证券有限责任公司50，006，00028.32%

　　南方基金管理有限公司50，005，00028.32%

　　钢铁研究总院10，001，0005.66%

　　北京用友软件股份有限公司10，001，0005.66%

　　深圳市德能投资发展有限责任公司3，000，4201.70%