每日基金投资必读：7月18日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今基金的两则重要信息：

　　1.华安基金管理公司管理的基金披露了二季度报告，基金二季报的大幕就此拉开。

　　2.博时稳定价值债券基金今日发行

　　博时稳定价值债券投资基金(博时6号)今日起发行。该基金为国内首只手续费全免债券基金，也是我国首只业绩基准为两年期定期存款税后利率的基金。据悉，该基金主要投资于银行间债券市场的中短期债券，不投资股票和可转债，组合久期控制在3年以内，属于证券投资基金中的低风险品种，比较基准高于货币市场基金，风险低于中期债券。该基金投资成本较低，不收取认购/申购、赎回费，在收益分配方面采取每日计提收益、每季度至少分红一次的方式。

　　基金重要公告信息：

　　关于景顺长城货币市场证券投资基金转变完成的公告

　　根据已获景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并经中国证监会核准的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城货币市场证券投资基金的议案》之规定，景顺长城基金管理公司按照既定程序完成了景顺长城恒丰债券证券投资基金(以下简称“恒丰债券基金”)转变为景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“货币市场基金”)的工作：

　　1.以2005年7月14日为转变基准日(T日)，在T日前调整了恒丰债券基金的资产结构并满足了货币市场基金的资产要求；

　　2.在T＋1日，即2005年7月15日恒丰债券基金的基金份额转变为了货币市场基金基金份额；

　　3.截止到2005年7月14日，恒丰债券基金的资产净值为81，561，919.51元，基金份额为79，631，707.45份，基金份额净值为1.0242元，基金份额累计净值为1.0442元。

　　4.基金转变后，货币市场基金的资产净值为81，561，919.51元，基金份额为81，561，919.51份。

　　5.基金份额持有人可以通过本公司设在深圳的直销中心和中国银行股份有限公司、深圳发展银行、兴业银行股份有限公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国(资讯 行情 论坛)证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和联合证券有限责任公司的相关营业网点办理份额查询。景顺长城基金管理公司也将于近日为货币市场基金的基金份额持有人邮寄对帐单，敬请查收。

　　6.基金份额持有人可拨打景顺长城基金管理公司客户服务电话[phone]进行咨询，或登陆我公司网站www.invescogreatwall.com进行查询，也可以查阅刊登于2005年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。

　　同时，景顺长城基金管理公司也公告了景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场基金开放日常申购赎回及转换等业务

　　经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005［121］号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金(以下简称“恒丰债券基金”)以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金，转变后的景顺长城货币市场证券投资基金自2005年7月15日起开始正式运作，并从2005年7月18日起开放日常申购赎回及转换等交易业务。

　　一、办理申购、赎回、转换等日常交易的开放日

　　景顺长城货币市场证券投资基金办理日常申购、赎回、转换等日常交易的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停赎回时除外)。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。

　　二、日常申购、赎回业务

　　(一)申购、赎回原则

　　1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

　　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以持有的基金份额申请。

　　3、投资者在全部赎回本基金余额时，基金管理人自动将投资者的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回基金份额时，剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益。

　　4、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。

　　5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时，基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体和网站上刊登公告。

　　(二)申购、赎回的程序

　　1、申请方式：书面申请或基金销售机构规定的其他方式。

　　2、基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续，向基金销售机构提出申购、赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金；投资者在提交赎回申请时，账户中必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请无效而不予成交。

　　3、申购、赎回申请的确认

　　T日提交的有效申请，投资者可在T＋2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

　　(三)申购、赎回的款项支付

　　基金申购采用全额缴款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回申请确认后，基金管理人将指示基金托管人于T＋1日将赎回款项从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或延期支付的情形时，款项的支付办法参照本基金合同和招募说明书的有关条款办理。

　　(四)申购、赎回的数额约定

　　1、景顺长城货币市场证券投资基金份额首次购买的最低金额为1000元、追加申购的最低金额为1000元。

　　2、景顺长城货币市场证券投资基金不设最低赎回份额，但基金份额持有人在销售机构进行某笔赎回后，若在销售机构保留的基金份额余额不足1，000份时，则余额部分基金份额需一同全部赎回。

　　3、基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　4、景顺长城货币市场证券投资基金的申购有效份额按实际确认的申购金额，以人民币1.00元为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　5、景顺长城货币市场证券投资基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额，以人民币1.00元为基准按四舍五入的方法计算并保留小数点后两位。

　　(五)申购和赎回费用

　　本基金不收取申购费用与赎回费用。

　　(六)申购份额、赎回金额的计算方式

　　1、基金申购份额的计算

　　申购份额＝申购金额/1.00元

　　基金申购份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　2、基金赎回金额的计算

　　赎回金额＝赎回份额×1.00元

　　基金赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　(七)暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项相关公告的特别规定

　　发生暂停申购和暂停赎回或延缓支付赎回款项情况的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案并应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

　　若发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公告最近一个工作日本基金的每万份基金净收益和七日年化收益率。

　　若发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的每万份基金净收益和七日年化收益率。

　　三、转换业务

　　目前，本基金仅能与景系列开放式证券投资基金旗下的另两只基金，景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金进行转换。

　　(一)景顺长城货币市场证券投资基金转换的原则

　　1、采用份额转换原则，即转换以份额申请；

　　2、当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤消，在当日的交易时间结束后不得撤销；

　　3、景顺长城货币市场证券投资基金份额持有人在全部转出基金份额时，其账户内待结转的基金收益将一起转出。本基金份额持有人在部分转出基金份额时，如果待结转的基金收益为正值，或该笔基金份额转出完成后剩余的基金份额按照人民币1.00元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的待结转收益负值时，其账户内待结转的基金收益不结转；如果转出后的基金份额余额不足以弥补其累计至该日的待结转收益负值时，则将自动按比例结转当前待结转收益；

　　4、基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；

　　5、基金转换采用“先进先出”原则，即先确认的基金份额在转换时先转换；

　　6、基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应最迟在新的原则实施前三个工作日予以公告。

　　(二)基金转换的程序

　　1、景顺长城货币市场证券投资基金转换的申请方式

　　景顺长城货币市场证券投资基金份额持有人必须根据销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

　　景顺长城货币市场证券投资基金份额持有人在办理基金转换时，其在销售机构(网点)必须有足够的转出基金份额余额，否则所提交的基金转换申请无效。

　　2、景顺长城货币市场证券投资基金转换申请的确认

　　基金管理人应以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日)，并在T＋1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T＋2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

　　(三)基金转换的数额限制

　　景顺长城货币市场证券投资基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份额不得低于1000份。

　　(四)基金转换费

　　由景顺长城货币市场证券投资基金向景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金转换时，转换费率参见下表。

　　景顺长城优选股票基金和景顺长城动力平衡基金：

　　转出份额(M)转换费率

　　M<50万1.50%

　　50万≤M<100万1.20%

　　100万≤M<200万1.00%

　　200万≤M<500万0.60%

　　M≥500万按笔收取，500元/笔

　　由景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金向本基金转换时，转换费率为0，仅收取转出基金的赎回费。

　　由景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金转换形成的本基金份额再向上述基金转换时，转换费率为0。

　　鉴于原恒丰债券基金与景系列开放式证券投资基金旗下另两只基金之间免收转换费，由恒丰债券基金转变而来的本基金基金份额首次向景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金申请转换时，仍然免收转换费。

　　(五)基金转换业务的解释权归景顺长城基金管理有限公司。

　　四、日常销售渠道与销售地点：

　　投资者可以通过景顺长城基金管理有限公司设在深圳的直销中心和中国银行股份有限公司、深圳发展银行、兴业银行股份有限公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司和联合证券有限责任公司的相关营业网点办理包括基金申购、赎回、转换等在内的日常交易业务。

　　自2005年7月15日起，经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会审议的《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的修改稿成为新的《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》正式生效。《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》全文刊登在本公司网站。

　　天同公用事业行业股票型基金公告基金合同生效

　　天同公用事业行业股票型证券投资基金经中国证监会证监基金字［2005］83号文件批准设立，并自2005年5月26日起向全社会公开募集。截止到2005年7月8日，基金募集工作已顺利结束。经上海众华沪银会计师事务所验资，本次募集的净销售额为309，869，949.63元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计88，741.69元人民币。上述资金已全额计入本基金在基金托管人交通银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司开立的天同公用事业行业股票型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为2，387户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计309，958，613.24份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付；与本基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《天同公用事业行业股票型证券投资基金招募说明书》、《天同公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，天同基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年7月15日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人开始正式管理天同公用事业行业股票型基金。

　　根据《证券投资基金运作管理办法》以及天同公用事业行业股票型基金招募说明书、基金合同的有关规定，天同公用事业行业股票型基金的日常申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登和网站上刊登公告。天同公用事业行业股票型基金的上市交易自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　海富通基金管理有限公司公告支付海富通货币市场证券投资基金收益

　　海富通货币市场证券投资基金基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年7月15日对海富通货币市场证券投资基金自2005年6月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　基金管理人定于2005年7月15日将基金份额持有人所拥有的自2005年6月16日起至2005年7月17日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　份额持有人的累计收益＝(i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加)

　　份额持有人的日收益Ri＝份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年7月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年7月15日；

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2005年7月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　海富通货币市场证券投资基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年7月18日直接计入其基金账户，2005年7月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、海富通货币市场证券投资基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年7月15日申请申购、转换转入的基金份额不享有7月15日、16日及17日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有7月15日、16日及17日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　海富通货币市场证券投资基金代销机构：

　　中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、华夏证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券等。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金今日也公告结转收益

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2005年7月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金自2005年6月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益结转说明

　　基金管理人定于2005年7月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益＝∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

　　注：本次累计收益计算期间为2005年6月15日-2005年7月14日。

　　二、收益结转份额时间

　　1、收益结转基金份额日：2005年7月15日。

　　2、收益结转的基金份额可查询日：2005年7月18日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、华宝兴业现金宝货币市场基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　华宝兴业现金宝货币市场基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　大成基金管理有限公司公告开通大成货币市场证券投资基金网上交易业务及申购股票债券基金费率优惠

　　为进一步方便个人投资者通过互联网投资大成基金管理有限公司管理的开放式基金，自2005年7月18日起，本公司将在“银联通”网上交易平台开通大成货币市场基金的申购、赎回等业务。

　　一、只要投资者持有带银联标志的兴业银行“兴业借记卡”或成为银联电子支付服务有限公司(以下简称“银联”)的注册用户，通过本公司网站办理相关申请手续后，即可进行大成货币市场基金的交易及查询等业务。

　　二、为进一步答谢新老投资者，自2005年7月18日起，本公司将开展网上交易的推广活动。投资者凡通过大成基金网上交易平台申购本公司旗下的开放式基金均可获得一定比例的费率优惠，具体如下：

　　1、通过大成基金管理有限公司与中国工商银行深圳分行合作推出的“银基通”网上交易平台申购本公司旗下的基金(不包括货币市场基金，货币市场基金将于近期推出，请留意本公司公告)，将可获得7折的申购费率优惠。

　　2、通过大成基金管理有限公司与“银联”合作推出的“银联通”网上交易平台申购本公司旗下的基金，将可获得4折的申购费率优惠；如申购大成货币市场基金，申购及赎回费率均为零。

　　三、上述业务的解释权归大成基金管理有限公司。

　　鹏华公告开通旗下四只基金之间转换业务

　　为适应广大投资者日益增加的理财需求，提供更为全面快捷的营销服务，鹏华基金管理有限公司自2005年7月21日起，开通旗下四只开放式基金的转换业务。现将转换相关事项公告如下。

　　一、适用基金

　　本转换业务适用于鹏华货币市场证券投资基金(基金代码：160606)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码：160605)及鹏华普天系列开放式证券投资基金(普天债券投资基金，基金代码：160602；普天收益证券投资基金，基金代码：160603)。

　　以上四只基金的注册登记机构均为中国证券登记结算有限责任公司。

　　二、业务办理场所及时间

　　目前可办理转换业务的销售机构包括本公司的直销中心(直销热线：0755-25870799)，以及同时代销拟转出基金及拟转入基金，并已开通转换业务的代销机构。

　　转换业务的办理时间一般情况下为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

　　由于办理转换业务的各代销机构系统及业务安排可能有所不同，投资者应以各销售机构的业务办理时间及程序为准。

　　三、业务规则

　　1、基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。

　　2、办理基金转换业务时，基金份额持有人转出、转入基金份额只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

　　3、“未知价”原则，即转换的价格以申请受理当日转出、转入的基金份额净值为基准进行计算(货币市场基金的基金份额净值为固定价1.00元)。

　　4、基金转换业务以份额申请。

　　5、转换的最低份额：500份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。在办理转换业务时，如果转出基金账户的账户余额大于或等于500份基金份额，则单笔转出最低为500份基金份额；如果转出基金账户的账户余额小于500份基金份额，则单笔转换业务应包括转出账户内全部基金份额。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

　　6、最低账户余额：500份基金份额。当某笔转换业务导致账户内余额小于500份时，该笔转换业务应包括转出账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。

　　7、基金转换业务开放日当日的转换申请可以在基金管理人规定的时间(现定为申请当日15：00)以前予以撤销。业务申请一经注册登记机构确认后不得撤销。

　　8、仅在转出的基金正常开放赎回，以及转入的基金正常开放申购的前提下，方可实现投资者的转换申请。

　　9、基金份额在转换成功之日起，重新计算持有时间，并按转入基金的费率计收管理费、托管费等相关基金费用。

　　10、转换份额、余额的处理方式：转入基金的基金份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　11、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T＋1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T＋2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

　　12、单个开放日单只基金净赎回份额及净转出份额之和超出上一开放日该基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回在业务办理顺序上享受相同待遇。基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延，基金份额持有人须对未获确认的基金份额重新提交转换申请方可实现此部分份额的转换。

　　13、如基金份额持有人申请转出其账户内鹏华货币市场基金份额时，注册登记机构将自动结转投资者待支付的收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额。

　　四、基金转换费用及计算

　　1、基金间的转换业务需收取一定的转换费。

　　2、转换费率：基金间的转换业务按如下费率收取转换费。

　　对于鹏华普天系列基金之间的转换业务，免收转换费。由普天收益基金转入普天债券基金不收取申购费补差，由普天债券基金转入普天收益基金需收取一定的申购费补差。转换费由转换申请人承担，普天系列基金之间的转换费中有60%作为注册登记费用等由基金管理人收取，40%归入转出基金的基金财产。其他基金之间的转换费中有75%作为注册登记费用等由基金管理人收取，25%归入转出基金的基金财产。

　　3、基金转换的计算公式

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日份额净值(货币市场基金份额净值固定为1.00元，转出金额包括待支付收益)

　　基金转换费用＝转出金额×基金转换费率(鹏华普天系列基金之间转换的基金转换费率为申购费补差费率)

　　转入金额＝转出金额-基金转换费用

　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日份额净值

　　4、基金转换举例

　　例，某基金份额持有人于T日将10，000份鹏华中国50基金转入鹏华货币市场基金。货币市场基金份额净值为1.00元。假设鹏华中国50基金T日的份额净值为1.025元。则有关转换的计算如下：

　　转出金额＝10，000×1.025＝10，250元

　　基金转换费用＝10，250×0.3%＝30.75元

　　转入金额＝10，250-30.75＝10，219.25元

　　转入份额＝10，219.25÷1.00＝10，219.25份

　　即基金份额持有人在T日将份额净值为1.025元的10，000份鹏华中国50基金转入鹏华货币市场基金，则可得到10，219.25份鹏华货币市场基金。

　　又例，某基金份额持有人于T日将持有的5，000份鹏华货币市场基金转换为普天债券基金。货币市场基金份额净值为1.00元。假设普天债券基金T日的份额净值为1.012元，该笔货币市场基金的待分配收益为5.25元。则有关转换的计算如下：

　　转出金额＝5，000×1.00＋5.25＝5，005.25元

　　基金转换费用＝5，005.25×0.8%＝40.04元

　　转入金额＝5，005.25-40.04＝4，965.21元

　　转入份额＝4，965.21÷1.012＝4，906.33份

　　即基金份额持有人在T日将5，000份鹏华货币市场基金转入份额净值为1.012元的普天债券基金，假设货币基金的待分配收益为5.25元，则可得到4，906.33份普天债券基金。

　　五、暂停基金转换的情形及处理

　　1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作或办理转换等业务；

　　2、证券交易市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值等与办理转换业务相关的数据、信息；

　　3、因市场剧烈波动或其他原因出现连续巨额赎回，或基金管理人认为有必要暂停接受基金份额转换申请的情形；

　　4、法律、法规及规章规定或经中国证监会批准或认可的其他情形。

　　本基金发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日立即向中国证监会备案；已接受的转换申请，基金管理人可以全部予以转换；如基金管理人接受后认为暂时不能全部予以转换的，可以按单个账户已被接受的赎回、转换申请量占已接受的赎回、转换申请总量的比例办理赎回、转换业务。基金转换申请当日未获受理部分不能延期办理，若仍需办理未获受理部分基金份额的转换业务，需另外提出转换申请。

　　上述任一情形若导致无法正常办理转换业务的，基金管理人应当在报中国证监会批准后暂停基金的转换业务，并立即在指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

　　六、重要提示

　　1、基金管理人可以根据市场及业务发展情况，在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，对上述转换业务的费率及规则进行调整，并于实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体公告。

　　2、本公告事项适用于上述四只基金之间的转换业务。投资者欲了解基金的详细情况，请登陆本公司网站(http：//www.phfund.com.cn)查询，或拨打本公司客户服务热线(0755-82353668)进行咨询。

　　中信基金管理有限责任公司公告开通全国统一理财专线

　　为方便广大客户，提升客户服务品质，中信基金管理有限责任公司将于2005年7月18日起正式开通全国统一理财专线理财一线通，号码为：400-888-0088。客户通过固定电话、手机及小灵通拨打"理财一线通"号码均只需支付本地通话费，长途通话费用将由中信基金管理有限责任公司支付。原客户服务电话号码[phone])继续并行使用。

　　基金销售机构方面：

　　海富通基金管理有限公司旗下管理基金增加光大证券有限责任公司为开放式基金代销机构

　　一、光大证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字【2004】49号文批准。根据海富通基金管理有限公司日前与光大证券有限责任公司签署的《关于光大证券有限责任公司销售代理海富通基金管理有限公司旗下开放式基金之协议》，现增加光大证券有限责任公司为海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金及海富通股票证券投资基金的代销机构。

　　投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通精选证券投资基金更新招募说明书》、《海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》、《海富通股票证券投资基金招募说明书》。

　　二、自2005年7月18日起，投资者可以在光大证券有限责任公司办理上述四只开放式基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额申购等业务。

　　三、光大证券有限责任公司网点

　　光大证券有限责任公司在北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳30个城市46个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、认购、申购和赎回等业务。

　　本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

　　广发基金管理有限公司关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告

　　根据广发基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，本公司旗下开放式基金分别新增以下代销机构：

　　1.广发聚富证券投资基金新增长城证券有限责任公司和东北证券有限责任公司为代销机构。自本公告日起投资人可在长城证券和东北证券的营业网点办理广发聚富证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　2.广发稳健增长证券投资基金新增长城证券和东北证券为代销机构，自本公告日起投资人可在长城证券和东北证券办理广发稳健增长证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　3.广发小盘成长股票型证券投资基金新增长城证券和东北证券为代销机构。自本公告日起投资人可在长城证券和东北证券办理广发小盘成长证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　4.广发货币市场基金新增长城证券和东北证券为代销机构，自本公告日起投资人可在长城证券和东北证券办理广发货币市场基金的开户、申购和赎回等业务。

　　5.投资人可通过以下途径咨询有关详情：

　　(1)长城证券

　　长城证券在以下20个省、市、自治区20个主要城市的24家营业网点为投资人办理开户、申购、赎回等业务：

　　北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。

　　(2)东北证券

　　东北证券在以下19个城市营业网点为投资者办理开户、申购、赎回等业务：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城等。

　　宝盈基金管理有限公司宣布增加金元证券有限责任公司为宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金代销机构

　　一、根据宝盈基金管理有限公司与金元证券有限责任公司签署的《有关开放式基金销售代理协议》，宝盈基金管理有限公司将增加金元证券有限责任公司作为代理宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的销售机构。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同。

　　二、自2005年7月18日起，本基金在金元证券有限责任公司海口、乌鲁木齐、深圳、上海、北京、沈阳、天津、武汉、成都、杭州、苏州、三亚12个主要城市的16家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回等业务手续。

　　来自媒体得信息，仅供参考：

　　天弘基金启动“理财直通车”

　　有媒体报答，日前，环渤海第一家基金管理公司天弘基金举办“理财直通车”启动仪式。通过“理财直通车”，将投资者请进来，了解需求，面对面讨论市场发展和基金投资热点。天弘基金有关负责人表示，通过“理财直通车”，建立投资者与基金公司之间沟通和信任的桥梁。据了解，天弘基金即将推出的第一只产品为“天弘精选混合型证券投资基金”，该基金将灵活配置股票、债券和短期金融工具，并动态调整，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。

　　长盛基金加大股票投资仓位

　　今日有媒体报道，一场有基金、券商、上市公司和投资者四方参加的“股权分置改革研讨会”近日在重庆举行，来自长盛基金管理公司、泰阳证券、重庆路桥(资讯 行情 论坛)等上市公司的代表，和几十位机构和个人投资者一起，就股权分置改革问题展开了坦诚、热烈的讨论。　　

　　长盛基金公司研究发展部副总监梁建敏认为，股权分置下的全流通预期，加之基本面的诸多不确定因素是导致大盘不断下跌的重要因素。然而用国际眼光看中国股市，目前已有一些股票市盈率在13倍以下，如果按目前平均(10送3)比例支付对价，则很多股票已具有相当的投资价值。长盛基金会坚持价值投资的理念，随着股指的不断下跌，也会逐步加大股票投资的仓位。据悉，研讨会上，泰阳证券研究所表示，坚信在管理层的大力支持下，股权分置改革必将取得最后胜利，中国证券市场也将由此迎来光明的前途。对于对价问题，与会投资者在称道改革统一了流通股股东应该获得补偿这一认识的同时，部分投资者也希望上市公司能加大补偿力度。

　　上半年29.84%的基金经理发生变动

　　今日有媒体报道，上半年有57只基金的基金经理今年发生变动，占191只基金的29.84%，而2004年全年有54只基金的基金经理变动，占基金总数的33.54%。国信证券最新统计资料显示：基金经理变动主要集中在第二季度，18家基金公司、37只基金的基金经理发生变动，变动率高达19.37%，创单一季度历史记录。　　

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