每日基金投资必读：7月14日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息涉及基金设立、新基金发行、基金收益支付、基金销售机构以及调整申购费率等各个方面。

　　首先时博时稳定价值债券投资基金发布份额发售公告募集说明书

　　博时稳定价值债券投资基金 的份额发售已获中国证监会证监基金字[2005]116 号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。 基金为契约型开放式债券基金。 基金的管理人和注册登记人为博时基金管理有限公司 基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　博时稳定价值债券投资基金的销售机构包括直销机构和中国建设银行股份有限公司 、中国工商银行、交通银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司 、长江证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华西证券、华夏证券、金信证券、联合证券、平安证券、天和证 券、湘财证券、兴业证券、银河证券、招商证券、世纪证券。其中直销机构指本

　　公司， 包括北京分公司及北京直销中心、上海分公司和深圳总公司。

　　博时稳定价值债券投资基金自2005年7 月18日起至2005年8 月19日止(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售。

　　7.投资者欲购买本基金， 须开立本注册登记人提供的基金账户。

　　基金认购方式及认购费率 基金份额面值：

　　博时稳定价值债券投资基金份额面值为1.00元人民币 ，认购费率：0 % 。

　　认购份额的计算

　　本基金认购采用金额认购方式， 计算公式如下：

　　认购份额＝(认购金额＋认购利息)/ 基金份额面值

　　认购份额计算结果保留到小数点后两位， 第三位四舍五入。

　　例：某投资者认购本基金10000 元， 假定认购期产生的利息为10元， 则可认

　　购基金份额为：

　　认购份额 ＝ (10000＋10)/1.00＝10010份

　　即：该投资者投资10000元本金可得到10010份基金份额。

　　如果基金合同生效， 募集资金利息在基金募集期结束时折成基金份额归投资

　　者所有， 其中利息以注册登记人的记录为准。

　　基金的认购限制

　　投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。

　　投资者投资本基金的首次单笔最低购买金额不低于5000元， 追加购买最低金额为100 元。

　　投资者在募集期内可以多次认购基金单位， 已经正式受理的认购申请

　　不得撤销； 认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　　今日有两家基金宣布正式成立

　　南方高增长证券投资基金基金合同生效公告

　　南方高增长证券投资基金 经中国证监会证监基金字2005年5月13日证监基金字［2005］82号文批准，并自2005年5月20日起向全社会公开募集。截止到2005年7月5日，基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为1，276，503，292.69元人民币，折合基金份额1，276，503，292.69份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计366，680.96元人民币。其中，南方基金管理有限公司 于2005年7月5日认购本基金基金份额50，000，000份，认购费1，000元。本次募集所有资金已于2005年7月11日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的南方高增长证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为6，043户，按照每份基金份额1.00元计算，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计1，276，869，973.65份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《南方高增长证券投资基金基金合同》、《南方高增长证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年7月13日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理南方高增长证券投资基金。

　　南方高增长证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　南方高增长证券投资基金的上市交易自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定上市交易的时间后，本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　德盛安心成长混合型证券投资基金 经中国证监基金字［2005］9号文件批准，自2005年5月23日起向社会公开发售，截止到2005年7月7日，基金募集工作已顺利结束。

　　经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为4166户，净销售总额及认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计为409，055，615.48元人民币，该资金已于2005年7月11日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值人民币1.00元算，本次募集的有效认购份额及利息结转的基金份额两项合计基金份额409，055，615.48份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。

　　根据相关法律法规和本基金基金合同等法律文件的规定，本基金合同已符合生效条件，国联安基金管理有限公司 已向中国证监会办理基金备案手续并已于2005年7月13日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自合同生效之日起，本基金管理人正式管理本基金。

　　基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

　　根据基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金将在基金合同生效之日起不超过三个月开放日常申购、赎回业务。在确定了基金开放申购、赎回的具体时间后， 德盛安心成长混合型证券投资基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在中国证券监督管理委员会指定的至少一种信息披露媒体上予以公告。

　　光大保德信货币市场基金收益支付公告

　　光大保德信货币市场基金 基金合同于2005年6月9日生效。根据《光大保德信货币市场基金基金合同》、《光大保德信货币市场基金招募说明书》及《光大保德信货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司定于2005年7月14日对本基金自2005年6月9日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　定于2005年7月14日将基金份额持有人所拥有的自2005年6月9日起至2005年7月14日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益 (保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年7月14日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年7月14日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年7月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2005年7月15日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户，2005年7月18日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者于2005年7月14日申购的基金份额不享有当日分配收益，赎回的基金份额享有当日分配收益。 .若投资者于2005年7月14日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。.今后本基金投资者的累计收益将于每月14日集中支付并按1元面值自动转为基金份额，不再另行公告。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日，具体时间将另行公告。

　　金鹰基金管理有限公司公告调整金鹰中小盘精选基金申购费率

　　金鹰基金管理有限公司对所管理的金鹰中小盘精选证券投资基金单笔申购金额在人民币1000万元以上(含1000万元)的申购费率进行调整，统一为按笔收取，每笔收取人民币1000元申购费。

　　调整后的申购费率具体如下：

　　申购金额在100万元人民币以下的，申购费率为1.5%；

　　申购金额在100万元人民币以上(含100万元人民币)、1000万元人民币以下的，申购费率为1.2%； 申购金额在1000万元人民币以上(含1000万元人民币)的，申购费每笔1000元人民币。 投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。

　　金鹰中小盘精选证券投资基金自公告之日起开始执行新的申购费率标准。

　　易方达基金管理有限公司关于联合证券开始代理销售易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达50指数和易方达货币市场基金的公告

　　根据易方达基金管理有限公司与联合证券有限责任公司签署的销售代理协议，联合证券将代理销售易方达平稳增长基金(代码：110001)、易方达策略成长基金(代码：110002)、易方达50指数基金(代码：110003)和易方达货币市场基金(代码：110006)。从2005年7月14日起，投资者可在联合证券全国各指定机构网点办理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金和易方达货币市场基金的开户、申购和赎回等业务。投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《易方达平稳增长基金基金合同》、《易方达策略成长基金基金合同》、《易方达50指数基金基金合同》、《易方达货币市场基金基金合同》、《易方达平稳增长基金招募说明书》、《易方达策略成长基金招募说明书》、《易方达50指数基金招募说明书》和《易方达货币市场基金招募说明书》。

　　嘉实基金管理有限公司关于增加联合证券为嘉实沪深300(资讯 行情 论坛)指数基金代销机构的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与联合证券有限责任公司 签署的开放式基金代销协议，联合证券从2005年7月14日起，在其全国18个城市34家证券营业网点对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)的开户、认购或申购等业务。

　　此前，嘉实已公告联合证券对所有投资者办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金及嘉实理财通系列———嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金等开放式基金的开户、认购、申购和赎回等业务。

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