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【参考资料】
| 表1：主要现金管理工具与货币市场基金收益的比较 |
|
品种 |
税前利率 |
税后收益 |
流动性 |
|
活期存款 |
0.72 |
0.576 |
T+0 |
|
7天通知存款 |
1.62 |
1.296 |
T+7 |
|
1年定期存款 |
2.25 |
1.80 |
T+365 |
|
货币市场基金 |
目前约 2.67 |
2.67 |
赎回款T+2划出 |
资料来源：中国人民银行。
货币市场基金收益率是根据晨星(深圳)基金数据中心2004年12月24日公布的
7只货币市场基金最近六个月总回报率年化后的平均收益率。
注：过往业绩并不预示未来表现，其他货币市场基金的过往业绩并不构成本基金业绩的保证 |
| 表2：货币市场基金主要可投资品种日均交易统计 单位：亿元 |
|
年份 |
交易所市场回购成交金额 |
银行间市场回购成交金额 |
短期债券 |
央行票据 |
|
2003 |
168.97 |
468.81 |
- |
- |
|
2004(1－11) |
185.74 |
371.17 |
4.03 |
24.32 |
| 数据来源：中国人民银行、天相投资，中国金融市场统计月报 |
| 表3：货币市场基金主要可投资品种收益及风险(2004年5月-11月) |
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类别 |
平均年收益 |
年标准差 |
|
交易所回购 |
2.90% |
0.83% |
|
银行间回购 |
3.30% |
0.31% |
|
短期债券 |
2.80% |
0.36% |
|
央行票据 |
3.00% |
0.23% |
|
同业存款 |
1.62% |
0 |
|
投资品种算术平均 |
2.95% |
0.35% |
| 数据来源：中国人民银行、天相投资系统、红顶收益战略家 注：以180天资产为主要考虑对象 |
【销售机构】
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