专题：上周北向资金净流入超50亿元 机构称A股结构性机会在增加
6月11日消息，指数早盘弱势调整，沪指跌超1%，创指、深成指盘中跌幅收窄。板块方面，存储芯片、光刻机板块盘中再拉升，雅创电子20cm涨停，万润科技、上海贝岭等盘中涨停；教育板块走高，中公教育（维权）盘中触及涨停；算力板块走强，汇纳科技、中亦科技涨超10%；有色板块集体调整，湖南白银、银泰黄金等跌幅居前；航运板块下挫，中远海控、凤凰航运跌停；煤炭股走弱，新集能源领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2800只。
截至午间收盘，沪指报3017.73点，跌1.10%；深成指报9212.75点，跌0.46%；创指报1774.10点，跌0.39%。
盘面上，存储芯片、光刻机、先进封装板块涨幅居前，贵金属、港口航运、煤炭开采加工板块跌幅居前。
热点板块：
1、存储芯片
雅创电子、精智达、万润科技、上海贝岭等多股活跃。
消息面上，6月7日，金融监管总局公布了关于六家国有大型银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“国家大基金三期”）的批复。当日，金融监管总局还同步公布了开发银行对国开金融增资用于向国家大基金三期出资的批复。金融监管总局在批复中要求，上述银行应加强对外投资管理，切实防范投资风险，重大事项及时向金融监管总局报告。应坚持“投治并重”原则，按照法律法规和公司章程的要求，依法行使出资人权利、履行出资人责任和义务，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。
2、算力
消息面上，北京时间6月11日凌晨，今年的苹果全球开发者大会（WWDC 24）正式开始。本届WWDC以“大招码上来（Coming in swiftly）”作为主题，重点关注软件方面。在持续一个半小时的主题演讲中，苹果也不负众望地放出了AI（人工智能）策略方面的“大招”Apple Intelligence，并称语音助手Siri即将获得AI的加持、与ChatGPT合作，还宣布了苹果头显Vision Pro将于6月28日起面向包括中国在内的新的市场发售。
消息面：
1、【茅台批价持续下跌 旗下“巽风酒”将暂停数字藏品合成行权】近日，茅台宣布旗下“巽风酒”（属茅台酒品类）将在6月19日试运营期结束后进行优化工作，同时，“巽风酒”数字藏品的合成行权也将暂停，已经合成且还未失效的数藏凭证还可继续行权激活，后续重新开放时间以公告为准。记者同时获悉，今年端午节前后，茅台酒（53度 500ml）批价持续下跌。据今日酒价数据，今年以来，茅台酒批价已由年初2700元/瓶左右，跌至2445元/瓶左右，目前拼多多等电商平台上售价约2409元/瓶。
2、【土耳其拟对中国进口汽车征收40%关税 乘联会崔东树：中国车企应该能够克服挑战】土耳其8日公布的一项总统决定显示，土耳其决定对进口自中国的汽车征收40%的额外关税，每辆车额外关税最低为7000美元，并将于7月7日开始实施。土耳其商务部在该声明中表示，征收关税的目的是增加国内生产车辆的市场份额并减少经常账户赤字。乘联会秘书长崔东树对记者表示，“由于土耳其工业不发达，外资品牌占据绝大多数市场，税收较高，本土品牌汽车规模较小，因此车型售价整体偏高。上次提高关税后，中国车企在土耳其的表现仍然很优秀，此次再加征关税后会对中国车企产生一定影响，成本压力加大，发展受到一定阻碍，规模增速会出现一定放缓，但由于贸易逆差大，本土汽车产业不发达，中国车企应该能够克服挑战。”
3、【本周共16只新基发行 REITs队伍再增3只】端午假期结束后，当周新基发行较为平淡，共16只新基金亮相，其中8只股票型基金、2只混合型基金、3只债券型基金。其中，广发基金、南方基金、景顺长城基金于同日新发三只中证国新港股通央企红利ETF，募集规模上限均为20亿元。REITs队伍也迎来了扩容，华夏深国际仓储物流REIT、华夏特变电工新能源REIT、工银河北高速集团高速公路REIT均在本周新发。
4、【本周27只基金宣告分红 年内分红九成皆为债基】近期公募基金分红呈现积极增长态势，本周数据看，共有27只基金（A/C份额分开计算）发布分红公告，均为债券型基金。拉长时间线，从整体数据来看，以红利发放日口径统计，今年以来已有1654只基金宣告分红；其中，债券型基金仍为分红主力军，为1500只，占比超九成。分红次数看，年内分红次数最多为5次，华泰紫金月月发1个月滚动A、富国国有企业债D、嘉实超短债A、凯石岐短债A等14只产品均累计分红5次。
机构观点：
国盛证券表示，近期程序化交易管理实施细则的发布以及短期内退市公司不会明显增加的表态反映出监管层快速响应投资者关切，有效缓解市场对于部分小微盘股的恐慌情绪，市场情绪的回暖或带动赚钱效应进入修复期，进一步促进资本市场高质量发展。外资近日看多中国市场，全球资本或进入高低切换阶段，中国核心资产配置性价比较高。配置上，重点关注偏成长方向，估值相对较低的新能源、医药以及景气度回升的白色家电等板块。
中金公司指出，今年以来市场回归龙头风格，高股息、资源品和出海链相关行业成为交易主线。展望下半年，在国内增长预期继续企稳、资本市场改革强化股东回报等背景下，大盘占优风格趋势有望延续，价值风格或继续优于成长。未来3—6个月重点关注三条主线：1）基本面稳定、具备分红能力和意愿的高股息板块，关注动力煤、石油石化、高速公路等。2）受益于外需好转的出口&出海领域，以及全球定价的资源品，结合海外部分产业领域的周期性改善，建议关注白色家电、家居、轮胎；出海链对应相关行业海外渗透率提升带来的新成长机遇，建议关注商用车、工程机械、游戏等。此外，黄金、铜等全球定价资源品的高景气在下半年有望持续。3）行业预期有望改善、具备较高业绩弹性的领域，如受益于周期修复和技术进步的电子半导体，政策指引下供需格局有望好转的锂电等新能源板块，电力、燃气等公用事业的改革和涨价预期也值得关注。
责任编辑：王其霖
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