两市单边走强沪指涨3.15% 板块个股普涨

国盛证券指出，海外疫情扩散，1月社融大增，稳增长目标下逆周期调控政策不断强化，需求和供应链主要都在国内的建材板块整体受益。短期来看基建链条预期弹性更加大一点，短期建议关注水泥、防水材料、建筑五金、铁路轨枕等细分板块；地产链条的品种也将随着放松而逐渐受到更多关注，包括偏C端业态为主的蒙娜丽莎、兔宝宝、伟星新材、北新建材。中长期来看，布局长线核心品种的机会，具备成长性的工程建材龙头，尤其是已经建立了下沉市场的小B客户开发和多品类销售体系的公司。核心推荐坚朗五金、东方雨虹；短期也建议关注动态估值10倍水平的二线龙头，垒知集团、蒙娜丽莎、帝欧家居、科顺股份、凯伦股份。[详情]

国盛证券指出，海外疫情蔓延引发全球剧震，两点优势将让中国率先走出冲击。1）体制优势下政策的迅速有效应对。2）A股对政策反应敏感，具备以我为主的韧性。随着疫情对于经济的拖累不断显现，后续宏观政策对冲将进一步加码。基建链、地产链等板块也将受益。系统性风格切换条件尚未具备，科技成长仍是主线。[详情]

东北证券指出，随着国内外发展环境的快速变化，国防科技和军民两用技术的战略意义被重新认识，对军工“硬科技”属性的认知正不断强化。航空发动机、高端新材料、电子元器件等技术和产品，在国防安全和国民经济领域均有较大的市场空间，其中优质企业的投资价值也将逐渐凸显。再融资新政释放利好，优质资产证券化仍将是军工投资主线之一。投资建议：关注超跌后军民两用技术和资产证券化的投资机会。建议关注板块超跌后的布局机会，重点推荐：1）优质资产证券化：中航机电、振华科技、四创电子、航天发展；2）军民两用技术：航发动力、航天电子、鸿远电子、宏达电子、光威复材。[详情]