千亿级私募,与但斌、段永平不谋而合

千亿级私募,与但斌、段永平不谋而合
2024年08月10日 20:28 上海证券报

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  8月9日晚间,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了今年二季度末的美股持仓情况。

  数据显示,截至二季度末,景林资产在美股市场持有41家公司的股票,总市值为37.9亿美元,环比今年一季度末增长17.3%。从加仓动作来看,景林资产二季度大手笔增持了拼多多、满帮集团、台积电、英伟达等个股,并在巴菲特大幅减持而东方港湾创始人但斌、知名投资人段永平坚守的情况下建仓苹果。

  据渠道人士透露,景林资产对中国资产较为乐观。在景林资产看来,伴随着政策、资金等方面的积极信号持续释放,中国股票的吸引力在不断提升。与此同时,估值相对较高的科技公司需谨慎对待,一些显而易见低估的行业和公司值得关注。

  拼多多成为第一大重仓股

  SEC公开资料显示,截至二季度末,景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为拼多多、脸书母公司META、台积电、微软、网易、满帮集团、新东方教育、富途控股、DOORDASH INC和英伟达。

  对比一季度末的前十大重仓股名单来看,景林资产对拼多多进行了大手笔加仓,拼多多重回第一大重仓股“宝座”。

  拉长时间来看,拼多多是景林资产的“长情股”,不过从去年四季度开始,景林资产减仓拼多多的意愿较为明显,去年四季度减持42.3万股,今年一季度则再度减持110.1万股。今年二季度的加仓动作足见其对该标的短期预期的扭转。

  从股价表现来看,拼多多今年一季度股价跌超20%,二季度则反弹近15%。

  另外,景林资产二季度还增持台积电逾116万股。目前,台积电在景林资产的投资组合中的占比已超过12%,这是景林资产自去年第四季度首次建仓台积电以来,连续第二个季度增持。

  建仓苹果 与巴菲特“背道而驰”

  今年二季度,巴菲特对苹果的减持备受市场关注,但是景林资产却着手建仓该标的。

  SEC披露的13F文件显示,截至今年一季度末,苹果是伯克希尔·哈撒韦公司的第一大持仓,持有7.89亿股,而截至今年6月末,伯克希尔·哈撒韦公司持有的苹果公司股份降至约4亿股,减持幅度接近50%。

  不过,SEC披露信息显示,二季度景林资产建仓苹果共计16.56万股,期末持股市值约为3488万美元。位列景林资产美股持仓的第13位。

  东方港湾创始人但斌也在社交平台上称:“就算看到巴老减持,我们也没有跟随减持的想法,因为在人工智能时代,苹果也是最受益的公司之一。人工智能手机出来后,苹果出现新的增长极与增长空间的概率还是比较大的。”

  8月3日晚间,知名投资人段永平在回复网友提问时表示:“我没有减持计划,除非被call走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么。而且我觉得长期来说,我能接受苹果未来能给我带来的回报。巴菲特不一样,他是职业投资者,他的选择会多一些。”

  看好中国股票

  从近日渠道透露的信息来看,景林资产对于中国股票颇为乐观。

  景林资产认为,今年以来,中国股票的吸引力逐步显现。首先,市场对于未来政策不确定性的担忧正在逐步消退,地产政策的重大转向更为中国股票市场估值确认了底部;其次,中长期资金入市以及海外机构大幅低配中国资产后的仓位再平衡,为国内市场的流动性改善奠定基础;最后,由于日元套息交易者较少投资A股或港股市场,海外市场的短期波动对中国市场的实质影响较小,中国股票相比与新兴市场具备较好的吸引力。

  另外,对于科技板块,景林资产认为后续机会与风险并存。

  景林资产总经理高云程在给投资者的2024年半年度信中曾提到,人工智能及其相关产业的前途是光明的,但过程有很多不可知性。目前已经到了一个时间节点,产业发展的规律和投资者预期在未来可能会不一致,应该从仰望星空的角度,慢慢回看一些数据,着手计算显而易见的、低估的公司和行业。

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责任编辑:凌辰

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