大幅加仓!私募火速出手,机会来了?

大幅加仓!私募火速出手,机会来了?
2023年09月16日 17:31 媒体滚动

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  转自:中国证券报

  近期,市场低位动荡,不少私募整体仓位水平却出现进一步提升。

  私募排排网近日最新数据显示,截至9月1日,股票私募仓位指数为81.76%,创近一年以来新高。此外,私募的调研活跃度也在近期相对增加,“抢洼地”布局行动要来了?

  仓位创近一年新高

  私募排排网组合大师数据显示,截至9月1日,股票私募仓位指数为81.76%,较前一周大幅上涨3.95个百分点,创出近一年新高。

  具体来看,满仓(仓位>80%)股票私募占比为60.75%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为30.81%,而低仓(20%≤仓位<50%)和空仓(仓位<20%)股票私募占比仅为7.99%和0.45%。大部分私募仓位升至满仓。

  此外,不同规模的股票私募纷纷大幅加仓,百亿私募仓位创出年内新高。

  私募排排网组合大师数据显示,截至9月1日,百亿、五十亿、二十亿、十亿、五亿规模的私募仓位指数分别加仓至83.09%、74.09%、74.62%、81.17%和79.75%。其中,百亿私募大幅加仓导致其仓位指数创出年内新高。

  私募排排网组合大师数据显示,截至9月1日,百亿私募仓位指数已从74.49%飙升至83.09%,涨幅高达8.6个百分点,加仓力度之大实属罕见。其中,60.93%的百亿私募仓位处于满仓状态,36.84%的百亿私募仓位处于中等水平,低仓和空仓百亿私募占比分别为2.13%和0.1%。

  调研力度增加

  Wind数据显示,截至9月15日,从近一月以来,王亚伟所在千合资本共调研29家公司,分别是苏轴股份大元泵业九号公司-WD、九洲药业京新药业等。就千合资本调研公司的行业分布来看,计算机、通信、电子行业科技股数量居多,同时还聚焦于医药生物、电力设备等领域。

  截至9月15日,私募大佬邓晓峰所在的高毅资产近一月以来共调研了137家公司,包括京新药业、普洛药业华东医药海正药业美年健康福瑞股份等。其中,药生物行业尤其受到关注,佛慈制药南微医学毕得医药等生物医药行业公司,在此前一月便频繁出现在高毅资产的调研名单中。此外,隶属于信息技术行业的传音控股统联精密、帝尔激光也频繁出现在调研名单中

  葛卫东实控的混沌投资近一个月共参与调研了84家公司。据观察,混沌投资调研的医药生物公司家数居前,如迈威生物迈瑞医疗君实生物等。此外,混沌投资对计算机、通信、电子等科技股也同样给与重点关注,如东芯股份创耀科技易华录等。

  从调研动向来看,私募大佬对医药行业尤为关注。

  西南证券研究发展中心分析师杜向阳表示,当前医药行业持仓仍处于低配状态,估值处于历史底部区间,持续看好医药底部机会。展望后续,第一,看好“创新+出海、复苏后半程、中特估”三条医药投资主线。此外,国际化是打开成长天花板,创新药械出海有望持续渐入佳境。第二,看好疫后医药复苏亦是核心主线。C端消费性医疗复苏弹性较大,包括中药消费品、民营专科医疗服务、早筛等;院内药械需求复苏包括院内处方药、耗材、血制品、 常规疫苗接种需求等;渠道端包括医药分销和药店复苏。

  确认“底部区域”

  展博投资表示,当前“底部状态”已成市场共识。7月下旬的会议提振了市场信心,在复杂的宏观局面下给A股市场筑了政策底。此外,港股当前估值凸显配置价值,已在底部区域盘桓,但是否能走出一波较大的行情还有待观察,但始终存在结构性机会。

  进化论投资表示,当下是进入A股市场的优秀时点。从宏观方面看,9月底市场有望迎来一个重要的宏观拐点,主要原因有三。第一,历年7月份都是社融的最低点,社融有望迎来反弹。第二,8月最新公布的PMI数据连续两个月回升,生产指数、新订单指数、购进价格指数均有所上升。其中,8月新订单指数为50.2%,是4月份以来首次升至扩张区间。第三,随着中报季结束,市场负面预期释放较为充分,同时随着8、9月份房地产债务到期高峰,当下的市场情绪有望转折回升。

  亘曦投资表示,当前市场底部区域确认,反弹有望延续,权益市场有望迎来一波政策催化行情。

  配置方向上,亘曦投资表示,可关注五个方面:一是受益于政策刺激的低估值金融、地产产业链、煤炭等顺周期方向。二是供应链重塑,关注大安全主题下的相关方向,如军工、先进制造,以及自主可控等主题下的半导体、信创等板块;三是产业趋势向好,前期调整幅度大的新能源、汽车及零部件(智能化)等高端制造方向;四是需求稳定,前期调整幅度较较大、估值合理的必选消费,以及银发经济等方向;五是受益于美联储加息进入尾声,流动性有望逐渐改善的方向,如港股、创新药,供需格局较好的周期品等。

  在投资主题方面,亘曦投资表示,可重点关注AI及其扩展主题,如机器人、智驾等,以及受益于高质量发展主题下的央国企改革以及数字经济方向。

  

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责任编辑:郭建

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