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转自：中国证券报
上市公司半年报披露正酣。
截至8月28日，QFII机构在441家上市公司的半年报前十大流通股东名单中现身。二季度期间，医药制造、硬件设备、材料等板块被QFII重点加仓。与此同时，中东机构逐渐成为QFII中的“主力买手”，对高端制造等板块重点布局。
中东“玩家”还在买
以二季度末收盘价计算，QFII持有股票合计市值约933亿元。
从持仓类型来看，二季度期间，QFII偏好细分行业龙头，重点加仓医药制造、硬件设备、材料等板块。其中江苏金租、爱尔眼科两家公司获增持超过千万股，分别被QFII增持4741万股、2034万股；广联达、拓邦股份、华测检测、回天新材、东方雨虹5家公司获QFII增持超400万股；苏试试验、新诺威、拓邦股份、吉林高速等被加仓超300万股。
此外，随着有色金属价格回调，不少行业公司股价二季度期间持续下跌，但该板块龙头仍是QFII的“爱股”。在紫金矿业的前十大流通股东名单中，QFII占据三席，分别为高盛国际、巴克莱银行、阿布达比投资局。其中巴克莱银行新进该公司前十大流通股东，期末持股数量达1.42亿股。
近两年来，中东投资机构频频现身A股，加速布局中国资产。二季度期间，出手最多的也要属中东“玩家”。Wind数据显示，截至二季度末，阿布达比投资局的身影出现在15家A股上市公司的十大流通股东名单中，科威特政府投资局则现身 21 家上市公司的前十大流通股东。
具体来看，报告期内，科威特政府投资局加仓7只A股股票，包括拓邦股份、盟升电子等多只高端制造行业龙头。同期，该机构卖出部分医药板块股票，在其减仓的5只A股中，4只均为医药股。阿布达比投资局加仓东方雨虹、恒润股份，减持北新建材、通化东宝、生益科技。此外，阿布达比投资局近五年首次现身铜陵有色的前十大流通股东名单，期末持股数量达4076万股。
看好中国发展机遇
在机构看来，QFII已成为外资参与中国市场的重要力量。兴业证券董事总经理、兴证资管首席经济学家王德伦认为，中国金融市场的开放满足了世界对于中国资产日益增长的需求，外资通过QFII等渠道进入A股市场，使得全世界可以共享中国发展所带来的红利。
“从中长期全球资产配置的角度出发，外资依然会对中国市场保持兴趣。”景顺投资高级基金经理刘徽表示，美元可能在加息见顶后走入一个下跌通道，同时面对美国经济可能的衰退风险，国际投资者需要在全球去寻找能够分散风险的资产，当前中国资产的估值也更有吸引力。
另一方面，QFII也将为A股市场带来新活力。中金公司表示，外资在中国股票市场配置尤其是A股配置仍有明显提升空间，外资进入有望助力中国资本市场实现高质量发展。“近年包括IMF在内的海外机构申请QFII有所加速。较多外资机构具备偏好价值投资、注重长期投资等特征。随着中国资本市场不断加大对外开放步伐，国际化程度进一步加深，对于吸引包含海外机构在内的长线资金配置中国市场、推进中国特色现代资本市场建设，引导资本市场更好服务实体经济具备积极意义。”
展望未来的投资布局，刘徽表示，从中长期全球资产配置的角度出发，外资依然对中国市场保持兴趣。具体来看，下半年工业板块和医药板块具备较好的投资机会。“如风电、光伏等具有长期成长性的板块。此外，下半年医药板块也可能会有比较好的机会，人口老龄化驱动的长期需求是非常确定的，所以对大型制药企业更看好一点。”
野村集团则看好中国的绿色机遇。其认为，全球对碳中和的承诺创造了对可再生能源的强劲需求，而作为主要供应商的中国必将受益。“中国经济体量巨大，对全球经济增长的贡献超过四分之一。即使中国经济增长放缓，从中期（2024年-2028年）预测显示亚洲的实际GDP增长将超过其他新兴市场和美国。”
编辑：王寅
责任编辑：凌辰
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