直逼1.5万亿!A股融资余额创年内新高,青睐这些行业和个股(名单)

直逼1.5万亿!A股融资余额创年内新高,青睐这些行业和个股(名单)
2023年03月11日 00:02 市场资讯

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  来源:证券时报

  2023年以来,A股市场震荡反复,市场走势总体先扬后抑,各路资金看法不一,但数据显示,融资客在此期间总体持续净买入,未受到市场波动的明显冲击,融资余额日前已逼近1.5万亿元,创出年内新高,这一规模同时也接近6个月新高。

  融资余额逼近1.5万亿元 再创年内新高

  近期虽然市场震荡反复,但代表杠杆资金的两融余额总体却在增长。

  数据显示,今年春节以后,两融余额开始了一波增长势头,一路从春节前的约1.51万亿元,增长至目前(本文融资融券数据截至2022年3月9日收盘,下同)超过1.59万亿元,期间增长了近800亿元。

  这里面,融资余额的增长较为明显,由春节前的不到1.42万亿元,增长至目前的超过1.49万亿元,达到14957.89亿元,期间增长约770亿元。值得注意的是,目前融资余额已刷新2023年以来新高,同时也是2022年9月14日之后,接近6个月新高。

  在融资余额增长的同时,融资资金对A股市场的成交贡献也有明显回升。据Wind数据,2022年9月,融资买入额占A股市场成交额的比例一度不足6%,但经过最近几个月的回升,目前已在8%上下波动。

  不过,目前市场的融资规模和交投活跃度与历史高峰相比,仍有较大距离。历史数据显示,A股市场融资余额一度超过2万亿元,2015年6月时甚至一度超过2.2万亿元。

  上述变化趋势一定程度上意味着,目前融资余额及交投仍是处于恢复性增长中,今年以来相关投资者的信心未受市场短期波动的影响,总体呈现持续净买入状态。

  年内融资客青睐哪些行业?

  从上述数据来看,2023年以来,融资资金总体对A股市场进行了加仓操作,那么,具体来说,比较青睐哪些行业呢?

  从存量上看,目前不同行业板块之间,融资资金的当前规模差异较大。具体来看,据Wind数据,按照申万一级行业划分,截至目前,电力设备、医药生物、电子、非银金融等行业板块融资余额规模均超过1000亿元,计算机、有色金属、基础化工、银行、食品饮料、机械设备、汽车等行业板块融资余额规模也较大,均超过500亿元。相较之下,综合、美容护理、纺织服饰、社会服务等行业板块融资余额规模较小,均低于100亿元。

  从区间增量上看,2023年以来,多数行业板块融资资金呈现净买入(注:本文所述融资净买入额=融资买入额-融资偿还额,下同),其中计算机、电力设备行业板块最受融资资金青睐,期间融资资金净买入金额均超过百亿元。国防军工、电子、银行、非银金融、汽车等行业板块融资资金净买入金额也较多,均在数十亿元级别。

  不过,也有多个行业板块期间被融资资金抛售,比如医药生物板块2023年以来就被融资资金净卖出超过50亿元,另外,钢铁、食品饮料、建筑材料等行业板块也被融资资金不同程度净卖出。

  个股方面,2023年以来,融资资金对多数个股进行了增仓,但个股间的分化也十分明显。

  数据显示,2023年以来,有271只股票融资资金净买入金额过亿元,其中长江电力比亚迪中航电测中国中免科大讯飞中国电信兴业银行浪潮信息万科A等9股融资资金净买入金额超过10亿元;硬币的另一面是,在上述时间区间,有126只股票融资资金净卖出金额过亿元,其中万华化学贵州茅台盐湖股份格力电器伊利股份众生药业中天科技(维权)融资资金净卖出金额居前。

  责编:朱雨蒙

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