2024年06月18日 14:23:30
【盘面分析】
美股毫无悬念的继续新高，6连涨的纳斯达克指数推动了外围金融市场的亢奋上涨情绪。周二亚太地区股市集体高开，A股也出现了明显的反弹走势，主要还是小幅度跟跌的走势为主。近期央行并未如期下降LPR利率导致市场情绪低迷，以及市场对转融通等方面的变化较为敏感，6月份市场走弱主要还是受到消息面的弱势影响导致。现阶段的A股市场指数处在成交量不足，外围资金入场不积极，场内资金内耗过快的阶段，继续等待等待破局的新机会。
骑牛看熊发现指数近期经历较长时间下跌调整后，已经到达前期平台箱体底部区域，且出现不同程度的抵抗，若指数能在当前点位止跌反弹，那么近期市场表现强势的大科技方向或有望领涨两市。当前全球资本市场资金押注“科技创新”，未来外部流动性压力减弱后，A股半导体等板块对于外资吸引力或上升。AI仍将是未来全球科技主线，海外大厂对于AI 的投入仍具前瞻性、长期性，国内AI算力产业链值得长期关注。
三大指数集体低开，随后纷纷拉起翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面PEEK材料、通信设备、车路云等板块表现较强，电力、煤炭、银行等板块表现较差。猪肉股开盘冲高，正虹科技快速涨停，湘佳股份、正邦科技等跟涨，决定对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。车路云概念反复活跃，索菱股份2连板，华铭智能涨超10%，长江通信、中海达等涨幅靠前，近期继北京发布近百亿的车路云一体化项目后，湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准，备案金额高达170亿元。福州、鄂尔多斯、重庆等城市也相继开启了车路云一体化的建设与规划工作。
CPO概念股再度拉升，新易盛、中际旭创双双续创历史新高，致尚科技涨超10%，剑桥科技、铭普光磁等跟涨，预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。机器人概念异动拉升，田中精机20CM涨停，江南奕帆、超捷股份等快速跟涨，预计2024年、2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。低空经济概念震荡走强，建新股份涨近20%，南京聚隆、深城交等跟涨，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞，预计将于2024年四季度开始预售小鹏汇天分体式飞行汽车，探索分体式飞行汽车城际通勤。
券商股震荡拉升，海通证券领涨，东北证券、国泰君安等跟涨，陆家嘴论坛召开将为证券行业创造新的发展机遇，也为券商板块提供重要政策催化，有利于估值中枢提升。汽车整车板块震荡走高，力帆科技大涨8%，动力新科、赛力斯等跟涨，推动汽车产业转型升级和企业优化重组，提升技术创新和产业链配套能力，加强国际合作，持续推动新能源汽车产业高质量发展。有色金属板块盘中震荡反弹，铅锌方向领涨，金徽股份涨停，华锡有色、西藏珠峰等涨幅靠前，截至6月17日收盘，LME期锌收涨48美元，涨幅超过1.73%，报2816美元/吨。LME期铅收涨17美元，报2156美元/吨。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周二出现反弹迹象，近期市场维持缩量态势，连续多日成交额在7000 亿元上下徘徊，短期沪指或在3000点展开拉锯战。整体来看，板块方面，在存量资金推动下，无论是近期人气集中的半导体等泛科技板块，还是之前资金深度参与的高股息方向，都难以形成持续的上涨动力。本周将会迎来主力资金的反击，不过空头是否更猛，就要看多空大战如何演绎了，牛哥相信反弹就在本周了，大家要准备开始进场了。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。
创业板指数周二出现反弹走势，科技股一马当先往上走，两市个股迎来中小创个股的反弹契机。从交易层面看，科技股符合市场偏好，估值具备性价比，年初至今市场在交易主线上，倾向于寻求一些与国内总量经济偏弱相关的板块，科技股正属于政策催化且有独立产业逻辑，契合市场的交易偏好，同时也具备估值性价比和海外流动性宽松背景下进一步上行的空间。接下来注意创业板指数能否在1810点之上稳住。
【淘金计划】
A股整体估值处于历史中等水平，截至本周五，同花顺全A指数PE估值位于2010年以来33.9%分位，A股ERP位于2010年以来87.1%分位。技术上看，沪指沿着5 日均线下方震荡整理，整体来看走势偏弱；从波段走势来看，目前沪指处于B 浪调整阶段，指数表现或较为反复，3000 点或是调整的强支撑位，后市还需关注量能变化情况。
题材板块中的胎压监测、车路云、PEEK材料概念等概念是资金净流入的主要参与板块，酿酒、医疗保健、家用电器等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现过去近3 年价值风格崛起的背后，是经济预期斜率不断调整下，高股息防御板块估值溢价的攀升，本轮市场风格周期在持续时间上已显著超越了过去两轮。当前，市场的“风格之锚”美债收益率正在筑顶回落，成长风格有望占优，以科技为首的成长风格或将形成新一轮的主升浪。
从市值风格来看，随着大市值风格溢价的不断攀升，同时政策趋严下小盘风格不确定性提升，后续市场交易的重心有望从杠铃的两端向中间偏移，中盘股配置价值提升。政策持续发力，背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景，政策频发的背后是逆全球化的“暗流涌动”、大国间的博弈加剧，加之内部经济转型的挑战，我国科技产业链自主可控发展“刻不容缓”，科技股的崛起具有现实意义。
短期继续聚焦科技成长：一是短期政策和产业催化使TMT 相对大盘有超额收益；二是盈利上行、信用回落下产业趋势上行和政策导向的行业占优，当前指向科技。在市场风格切换的关键阶段，政策持续助力下，科技股有望“乘势而上”。
“高水平科技自立自强”政策支持是本轮科技股行情的直接催化剂：新一轮科技革命和产业革命趋势下，科技创新能力愈发为国家重视，今年以来科技领域的支持性政策不断加码，经济工作和金融资源进一步向科技型企业倾斜，是科技股行情的关键。
每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。
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