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有业绩支撑的板块和个股会更具持续性。
机构看好三季报“业绩牛”
节后第一个交易日,市场放量分歧。此时,三季度业绩将再次影响市场审美,有业绩支撑的板块和个股会更具持续性。
中信建投(25.240, 0.57, 2.31%)研报称,从提出的“信心重估牛”三段论来看,第一阶段“闪电战”来自信心和资金的推动,表现为短期指数的飙涨,而目前港股市场已经进入第二阶段“拉锯战”,A股市场也可能即将进入这一阶段。
同时表示,长期看,央行新工具的落地、财政政策的力度和基本面的改善将成为市场关注的焦点,基本面的改善是慢变量,需要几个月的时间逐渐确认。
中国银河(15.360, 0.16, 1.05%)研究认为,10月A股三季报将进入披露期,业绩预期将是驱动市场表现的另外一个重点因素。未来伴随政策加码+三季报业绩催化等多因素共同推动,A股估值中枢有望抬升。10月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+有三季报业绩预期的成长型价值股。
光大证券(17.800, 0.25, 1.42%)(维权)也表示,从历史情况来看,三季报业绩高增长行业10月股市表现较好。三季报前后行业涨跌与其盈利预期调整方向通常较为相同。
A股三季报行情打响
最高预增1072%
10月8日晚,道通科技(44.530, 0.93, 2.13%)、鼎龙股份(31.550, 1.17, 3.85%)、千红制药(5.470, -0.04, -0.73%)、沪电股份(42.490, 0.15, 0.35%)、新华保险(49.410, 1.41, 2.94%)等10多家公司披露了三季报业绩预告。这些个股公布业绩预告的当天悉数涨停或涨超10%,其中道通科技、鼎龙股份涨幅均超15%。
据数据宝统计,截至最新,A股共有41家公司披露了三季报业绩预告。一些行业龙头公司或热门成长型公司的业绩都颇受关注。多家行业龙头公司出现在榜单之中,比如海运龙头中远海控(14.350, 0.00, 0.00%)、多肽及化药的原料药龙头诺泰生物(50.150, 0.97, 1.97%)、植物提取物行业的龙头莱茵生物(7.750, -0.05, -0.64%)(维权)以及果链龙头的立讯精密(44.980, 1.03, 2.34%)。
航运公司业绩大幅预增。中远海控预计2024年前三季度归母净利润381.21亿元,同比增长72.72%。公司表示,第三季度随着欧美主干航线市场进入旺季,集装箱航运业务实现量价齐升。此外,国航远洋(6.210, 0.00, 0.00%)前三季度预计实现归母净利润8100万元至9100万元,同比增长943%至1072%。
以业绩预告上限涨幅来看,其中12只个股净利同比增幅超100%,分别为国航远洋、全志科技(54.500, 0.13, 0.24%)、川金诺(15.680, -0.08, -0.51%)、鼎龙股份、莱茵生物等。
国航远洋业绩增幅目前排名第一,全志科技次之。全志科技公司预计前三季度实现归母净利润1.4亿元,同比扭亏为盈。报告期内,下游市场需求回暖的机会,带动公司业绩的增长。
良好的业绩预期向好是吸引机构频繁调研的重要支撑。9月份以来机构调研积极性高涨,三季报业绩预期向好的品种备受机构的关注,其中立讯精密有287家机构密集关注,道通科技、国航远洋、沪电股份、上海沿浦(46.580, 2.79, 6.37%)、华峰铝业(20.500, -0.02, -0.10%)也均超20家。
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银行股“破净”改善
10月8日,郑州银行(1.960, -0.02, -1.01%)、招商银行(41.400, -0.45, -1.08%)、邮储银行(5.350, -0.08, -1.47%)、江阴银行(4.210, -0.04, -0.94%)、齐鲁银行(5.860, -0.07, -1.18%)、紫金银行(2.720, -0.02, -0.73%)等多家银行开盘一度纷纷涨停,工商银行(6.930, -0.15, -2.12%)当日成交额高达100亿元。当日收盘,郑州银行仍涨停,招商银行涨幅6.35%,邮储银行、江阴银行、紫金银行等多家银行涨超3%。
值得关注的是,银行板块市净率大幅改善。截至最新收盘,板块最新市净率0.54倍,而这一数据在9月18日为0.45倍。已经有银行股走出“破净”的窘境,其中,招商银行市净率已恢复至“1”以上,回升至1.05倍,成都银行(16.380, -0.30, -1.80%)、宁波银行(24.730, -0.27, -1.08%)等多只银行股市净率已恢复至0.9倍以上,离破“1”仅一步之遥。
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“借贷炒股”踩红线遭遇急刹车
随着A股近期的交易量增加和市场活跃度上升,牛市的迹象已经愈发明显。有投资者认为,只有指数超过6124点才能称之为牛市。对此,启铼研究院首席经济学家潘向东表示,市场活跃度已经起来了,下一步更希望会出现一个慢牛,冷静之后,中国资产不断被重估,市场会按照这个路径走。
市场亢奋,金融机构也“加了把柴”,消费贷利率再次给出“大礼包”,部分银行消费贷利率已低至“1”字头。面对如火如荼的股市,个别投资者甚至有了“借贷投资”的想法。
不过,监管机构对此已有察觉。昨日有消息显示,监管机构正在加强对银行系统的资金监管,金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导,要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护,强化内控和合规管理,严控加杠杆。
业内人士强调,银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。有地方银行业人士表示,目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容,但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变,新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求,与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事,目前业内还在等待监管出台上述两项政策工具的具体配套业务细则,预计对准入门槛会有较高要求,同时需要严格透明的资金监管措施。
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责编:林丽峰
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