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刚刚披露完毕的2022基金一季报显示,剔除货币市场基金后,基金总规模环比下降5%,其中股票型基金规模近三年来首次下滑。
券商中国记者注意到,基金规模环比下降的同时,公募行业马太效应显著,站在食物链顶端的少量头部基金占据全市场主要份额,而数量众多的其他公司所占总份额不足9%。
尽管头部基金几乎吃到蛋糕的全部,但规模扩张对基金投资也带来挑战,在今年一季度弱市环境下,规模大操作难更加凸显,也使得仓位管理这一最有效的避险手段几乎难以施展,头部基金一季度收益全部取负。
值得一提的是,数据也显示一季度的基金经理小幅提高债券的仓位,这一操作曾使得三只基金包揽2018年偏股型基金的冠亚季军,当时有基金甚至通过股票空仓战胜99%的基金经理。
赚钱效应弱 偏股型基金规模降幅明显
天相数据显示,截至2022年4月22 日,共148家基金公司披露了2022年一季度基金报告,基金市场规模略小幅减少,降低至24.79万亿,环比减少0.99%,若剔除货币市场基金,基金总规模合计14.82万亿元,环比减少5%。基金总规模的环比下降,在相当程度上是因为占比较大的权益类基金业绩遭遇今年A股市场的挑战,开年四个月内大面积的亏损影响了基金持有人的信心。
天相数据显示,当前股票基金规模约2.26万亿元,环比下降10.78%;混合基金规模5.23万亿元,环比下降12.67%;债券基金规模 6.81 万亿元,环比增长3.51%。规模涨幅最大的为 FOF 基金,规模环比增长 9.74%;规模减幅最大的为其他基金,规模环比减少 30.49%。
基金一季度期间总规模的下降,在基金清盘数量、基金发行失败、基金赎回等各方面均能反映现状。数据统计显示,今年一季度期间的基金清盘数量高达41只,同时基金发行失败、发行困难的现象日益凸显,数据统计显示,今年一季度的公募基金共有386只新基金成立,合计募资2738亿元,发行规模同比下降74%,基金发行市场的平均发行份额创近五年来新低。
显而易见的是,在重仓股普遍杀跌的背景下,基金经理的业绩成为影响基金规模的关键。以2021年度十强基金在2022年一季度市场的表现看,有九只基金在一季度期间的亏损超过10%,最高跌幅达到24.83%。
行业贫富分化,84家公募合计份额不足9%
在A股市场、基金市场遭遇弱市环境后,头部基金公司进一步在全市场竞争中形成优势地位。
天相数据显示,截止2022 年一季度末,剔除货币和理财债基的规模统计中,规模 5000亿以上的基金公司有 8 家,规模占比 34.73%;规模在3000-5000亿的公司同样有8家,规模占比20.17%,体现出基金市场的马太效应严重,这16家头部基金公司占据了 54.90%的市场份额。
惊人的对比的是,剩下的 45.10%的市场份额由 132 家中小基金公司共同占有,其中 22 家规模 在 1000-3000 亿的基金公司占比 24.68%;26 家规模在 500-1000 亿的基金公司占比 11.89%;而在基金行业食物链底部的是一大批 500 亿以下的基金公司,这84家基金公司总计只占有不足9%的市场份额。
此外,在基金公司最为重视的权益类基金市场中,权益类基金市场的份额更加凸显了残酷的行业分化,权益类产品是基金公司获得丰厚管理费收入的关键。按照权益类基金的规模统计口径,截止2022年一季度末,规模 4000 亿以上的基金公司有 3 家,规模占比 19.33%;规模在 2500-4000 亿的公司有 6 家,规模占比 24.28%,由此可以体现出权益类基金市场的马太效更为严重,这 9 家头部基金公司占据了 43.61%的市场份额。
剩下的 56.39%市场份额由 139 家基金公司共同占有,其中 12 家规模 在 1000-2500 亿的基金公司占比 27.88%;12 家规模在 500-1000 亿的基金公司占比 10.89%;其余 115 家规模在 500 亿以下的基金公司占比 17.62%。
规模大投资难,头部基金一季度全亏
某种程度上而言,基金规模扩张后投资难的问题,也是基民主动买单的行为。
经历过去三年A股“小牛市”所带来的的基金繁荣,快速扩张的基金规模也对基金经理的投资带来挑战,虽然头部基金公司在规模上获得显著的优势,规模可为基金公司贡献惊人的管理费分成,吸引更加优秀的基金经理加盟,一些规模巨大的基金公司所展现的盈利能力,甚至超过许多A股上市公司,但在今年一季度的弱市环境中,规模太大所带来的操作难现象,反而成为许多基金公司在收益排名上落后的一个重要因素。
天相数据统计显示,截止2022 年一季度末,对148家公募基金公司进行季度收益率统计(剔除货币基金后按基金规模加权), 管理规模在 1000 亿上的基金公司整体表现欠佳,均为负收益,其中兴业基金季度内收益率达-0.79%,排名第一;与超大型资金规模的头部公募相比,管理规模在 1000 亿以下的基金公司中,财通基金以 0.89%位列榜首。
总体看,全市场市场上有 134 家基金公司一季度为负收益,仅 14 家公司产生正收益,这些一季度获得正收益的基金公司,绝大部分都是管理资金规模较少的中小公募。
“规模快速增长可能给基金经理带来投资压力”博时基金权益投委会主席张龙接受券商中国记者独家专访时指出,投资边界可能因规模太大面临一些问题,第一是基金组合的动态调整难度加大,很难从中短期的行业轮动和公司股价波段中获得收益,第二是基金投资行业配置和选股上的容错性大大减小,组合调整需要更高的胜率、更长的时间以及更高的交易成本。
张龙曾经做过一个统计,在145名管理规模过百亿的基金经理中,满足五年业绩年化收益率15%以上,且每年排名前1/3的基金经理,管理规模前20名的基金经理中,只有7名基金经理长期业绩优秀,占比35%;管理规模前50名的基金经理中,只有11名基金经理长期业绩优秀,占比22%;在管理规模过百亿的所有基金经理中,只有11%的基金经理长期业绩优秀。
少买股票就能赢?头部基金为何不愿择时
值得关注的是,与精选个股相对应的是,仓位控制已成为今年基金经理投资的关键操作,但仓位控制为何成为一个难题?
“仓位择时可以是小基金的做法,船小好掉头,大基金很难择时”前海开源的一位基金经理认为,仓位控制本身需要基金经理具有较强的择时能力,但大多数基金经理实际上并不愿意择时,择时本身就非常困难。此外,当主流基金经理或头部基金经理所管理的资金规模,所管基金变得越来越大后,仓位择时更是难上加难。
管理规模接近500亿的明星基金经理李晓星一直保持高仓位操作,他也同样认为如果管理大规模资金,就只能甄别好公司好股票,关注公司质地,去做仓位择时是一件不太靠谱的事情,仓位择时有相当部分是和运气有关。
虽然仓位择时难,但今年一季度的基金操作依然体现出,基金经理希望通过些许的仓位控制来回避股票市场的风险。天相数据显示,2022 年一季度全市场混合型基金仓位整体几乎未变,其中偏股混合型基金的平均可比仓位 68.47%,较上期减少 2.94%;偏债混合型基金的平均可比仓位为 22.61%,较上期上升 4.59%。结合一季度市场行情骤降的事实可以看出,大部分基金经理对于 A股市场持稳重态度,将混合基金中债券的仓位拉高。
提高债券仓位、降低股票仓位几乎也是今年基金经理应对弱市的最有效策略,这从2018年偏股型基金年度冠军在2022年一季度的操作中可以看出逻辑。券商中国记者注意到,以2018年偏股混合型基金冠军——博时鑫瑞基金为例,该基金截止今年一季度末,前十大股票合计仓位仅有5.16%,环比上一季度的前十大股票仓位降幅达到50%,这意味着基金经理尽可能的分散其持仓股票的集中度。
与此同时,博时鑫瑞基金还大幅提高债券资产的仓位,截止报告期末,该基金持有的债券仓位高达85.32%,环比去年四季度末债券仓位提高了四个百分点,在债券仓位提高的同时,该基金调低了组合中的股票仓位。
基于仓位控制这一核心操作,在许多基金一个季度亏损10%、20%甚至30%的情况下,博时鑫瑞基金在今年一季度期间亏损不足3%,截止2022年4月24日,这只基金产品收益率亏损也仅为3.32%。
“防风险效果最好的可能还是最直接的仓位控制”南方基金首席投资官史博接受券商中国记者专访时指出,从2022年一季度期间的A股市场来看,降低基金组合风险,比较重要的策略还是仓位控制,但不同的时间段采取降低风险的策略,存在很大差别,比如像去年的行情,只有一两个行业表现得好,好的程度远超整个市场,这时提高个股和行业的精准度,可能就变得更加重要的,但如果作为一个通常的组合风控,仓位管控最重要。
实际上,上述操作逻辑在2018年基金业绩排名中已有显著验证,即少买股票就能赢。
券商中国记者注意到,2018年偏股型基金业绩前三甲分别为博时鑫瑞基金、金鹰鑫瑞基金、长盛盛崇基金,年度收益率分别为9.87%、9.06%、8.31%。在个股普跌、基金业绩普遍亏损的环境中,上述三只基金获得业绩前三的核心因素,在于对股票仓位的控制,大幅提高债券仓位。根据当时披露的定期报告显示,上述冠亚季三只基金的债券仓位年内最高分别达到53%、96%、98%,大比例的债券持仓使得上述三只基金极大的回避了个股下跌的风险,从而赢得业绩排名。
尤其是长盛盛崇基金,该基金在2018年度期间的债券持仓最高曾接近98%,股票仓位最低降至0,这使得该基金在当年获得全市场偏股型基金业绩第三名。而进入2022年一季度市场中,长盛盛崇基金今年一季度期间将股票仓位提高到43%,债券仓位为23%。
上述43%的股票仓位成为该基金年初以来亏损的一个主要来源,截止4月24日,该基金年内收益率亏损超过11%,然而当43%的股票仓位带来超过10%的损失,这就意味着那些股票仓位超过70%、80%的基金经理,为何在年内出现20%甚至30%以上的损失。
基金十大重仓股普跌? 波动本就是权益投资本色
然而,在一个基金持有人总体偏好于进攻性的市场中,基金经理不大愿意、也不大可能选择仓位控制,这使得大多数基金经理依然保持常态化的高仓位运作,尽管这在一季度期间普遍带来20%甚至30%的损失。
在常态化的高仓位运作中,基金经理显然希望通过精选个股的策略来应对市场,尽管这一策略的有效性相对于仓位控制的效果大幅下降。那么,基金经理在今年一季度期间主要精选哪些股票来应对市场呢?
天相数据显示,2022 年一季度,公募基金(主动偏股型基金)持有总市值前三的公司为宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)、贵州茅台(1434.990, -1.01, -0.07%)和药明康德(55.360, -0.50, -0.90%)(维权)。基金经理仍偏爱贵州茅台和宁德时代,持有这些股票的基金只数均达到 1400 以上。除了保利发展(8.320, -0.10, -1.19%)外,一季度的十大基金重仓股 在报告期内均有所下跌,其中五粮液(127.200, -0.52, -0.41%)下跌最为严重,跌幅高达 30.36%, 泸州老窖(115.550, 0.68, 0.59%)跌幅第二,下跌 26.78%。2022 年 4 月以来重仓股 TOP10 整体表现较弱,其中宁德时代与隆基股份(14.900, -0.06, -0.40%)跌幅 分别为 18.93%、14.12%。
尽管不做仓位择时可能面临巨大的回撤,但是基金经理对长期投资的信心并未衰减。
易方达基金副总经理张坤在其一季度报告中直言,许多投资者失败的原因在于,过于在意股市当前的运行情况,人类的反射系统过分关注变化,以至于它很难注意到保持恒定的事物。而股票价格就像天气,永远都在变化且捉摸不定、难以把握, 而企业价值就像气候,始终在缓慢而有规律的变化。尽管在短期内,抓住眼球、决定环境的似乎是天气,但就长期而言,真正决定一个地区环境的还是气候。
这位顶流基金经理强调,尽管短期市场面临不少的困难,但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格,相信企业每天不断累积的自由现金流将反映到其价值的积累中,而不断增长的企业价值终将投射到其市值增长中。
“最近一年多市场的波动打击了投资者的信心,对权益投资开始产生怀疑。其实市场波动大本来就是权益投资的本色”明星基金经理、泓德基金投研总监王克玉认为,最近一年多市场的波动打击了投资者的信心,对权益投资开始产生怀疑。其实市场波动大本来就是权益投资的本色,在对投资标的进行严格筛选的基础之上,持有时间不断拉长才能够区分市场波动和投资损失的风险。在市场不正常的下行波动阶段,对于基金经理来说往往意味着比较好的买入时机;而在市场高歌猛进时,保持必要的谨慎同样有利于提高长期收益率。
责编:李雪峰
责任编辑:李桐
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
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发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样