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图源：图虫创意就一款信托计划的还款问题，知名房企与信托公司掐了起来。
1月6日，中诚信托向委托人发布一则临时公告——2020年中诚信托诚颐11号集合资金信托计划（简称“诚颐11号”）已出现实质性违约。该信托计划的差额补足义务人上海骞奕、佛山德茂以及保证人世茂建设均为世茂系相关公司，此事因此受到广泛关注。
对此，世茂回复媒体称，该笔信托是以佛山德茂系“佛山国风滨江”项目作为开发主体，自项目预售以来，销售情况良好，但中诚信托因自身前期投资管理不善，不良较多，故无故要求在正常履约的项目抽贷。
中诚信托则向信托百佬汇记者表示，“根据我公司与世茂及其相关方签订的协议约定，截至信托计划成立之日起届满15个月之日（即2021年12月25日），世茂相关方未完全履行还款义务。世茂方已实质性违反了交易文件的约定。”
公告实质性违约
诚颐11号于2020年9月25日正式成立。据一家上市公司2020年11月公告信息，该信托计划资金使用目的，为用于受让上海骞奕建材有限公司（下称“上海骞奕”）持有的目标公司重庆诺羽斯贸易有限公司45%股权的收益权，进行股权收益权投资。
中诚信托1月6日发布的临时公告称，截至公告日，该信托计划存续规模6.45亿元，预计剩余信托期限不超过3个月。本信托计划的交易对手方未能在合同约定的时点及时足额的履行差额补足义务，已出现实质性违约。
上述公告显示，根据信托相关协议约定，自诚颐11号信托计划成立之日起届满15个月之日，共同差额补足义务人上海骞奕和佛山德茂房地产开发有限公司（下称“佛山德茂”，与上海骞奕合称“差额补足义务人”）累计向受托人支付的变现备付金金额不低于受托人实际支付的标的股权收益权转让价款的65%，即截止到2021年12月25日，差额补足义务人累计应向受托人支付变现备付金9.1亿元。
但截至上述期限满日，受托人中诚信托累计已收到的变现备付金金额仅为6.08亿元，尚有3.02亿元未收到。差额补足义务人未及时足额履行差额补足义务，保证人上海世茂建设有限公司（下称“世茂建设”）也未及时履行保证义务，交易对手已实质性违反了交易文件的约定。
公告还表示，在交易对手发生实质性违约后，其根据有关约定，在2021年12月27日向交易各方发送了《提前支付通知书》，宣告上海骞奕、佛山德茂支付全部剩余变现备付金的履行期限提前至2021年12月27日届满，上海骞奕、佛山德茂应立即向受托人支付全部剩余变现备付金7.92亿元。截至本公告日，中诚信托仅收到1.47亿元变现备付金及对应的期间备付金，剩余6.45亿元变现备付金及对应的期间备付金仍未收到。
据悉，该信托计划彼时设置了多个增信措施，包括：（1）土地/在建工程抵押；（2）质押担保；（3）保证担保：佛山德茂和世茂建设为信托计划提供连带责任保证担保。（4）差额补足：上海骞奕为中诚信托持有目标公司重庆诺羽斯的股权收益权实现最低投资收益的差额部分承担差额补足义务。（5）其他监控措施。一是对融资人与目标公司管控，二是对抵押人的管控。
双方各执一词
对于诚颐11号信托计划违约公告一事，中诚信托方面向信托百佬汇记者表示：“根据我公司与世茂及其相关方签订的协议约定，截至信托计划成立之日起届满15个月之日（即2021年12月25日），世茂相关方未完全履行还款义务。世茂方已实质性违反了交易文件的约定。”
据凤凰网风财经报道，世茂则回应称：“该笔信托是以佛山德茂系‘佛山国风滨江’项目作为开发主体，自项目预售以来，销售情况良好，但中诚信托因自身前期投资管理不善，不良较多，故无故要求在正常履约的项目抽贷。先是无理由停止项目用印及付款审批，后更在不达付款时间的情况下要求我司提前还款，径自采取诉讼措施。甚至在中诚信托起诉的前一天，我方仍在与对方沟通并分批还款。
“目前，房地产行业市场环境下行，企业均在逆境中艰难前行，此时更需要的是患难与共、携手同行。众所周知，项目的还款节奏乃是在投放之初，各方根据项目的运营情况测算后确定，对中诚信托要求我司提前还款的行为，我司感到震惊。但我司仍将持续与对方保持良好的沟通，以求妥善解决。”
根据媒体此前报道，自去年11月以来，世茂系先后被传与多家信托公司商讨展期消息，其中部分消息得到相关方回应。如陆家嘴信托在去年11月公告称，公司与世茂集团合作的项目运行正常，不存在逾期或需要延期偿付的情况。
对于后续拟釆取措施，中诚信托在上述临时公告中表示，将持续跟踪佛山德茂运营情况，关注交易对手风险的变化情況，加大与交易对手的沟通力度，敦促交易对手履行支付备付金的义务，同时将视项目实际情況采取包括申请查封并处置抵押物、诉讼在内的各项必要措施，切实维护信托财产安全和受益人利益。
责任编辑：王涵
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