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文/DOGE
价值和成长，下半年谁占优？
经历昨日的剧烈调整后，6月30日A股三大指数集体收涨。与此同时，2022年上半年即将收官，A股市场也走完悲喜交加的上半场。收官之日，指数午后高位震荡，截至收盘，沪指涨1.1%，深证成指涨1.57%，创业板指涨1.52%，两市超2700只个股上涨，成交额连续第六个交易日突破1万亿元。盘面上，食品饮料、旅游酒店和航空机场等板块涨幅居前，汽车及建筑装饰等板块小幅下挫。
回顾2022年上半年，A股市场可谓“苦尽甘来”，开年上证指数一直震荡于3600点高位，紧接着春节前后市场开启回调，最低下探到4月27日的2863点。随后，A股开启反弹模式，沪指自年内低点大涨17%，深成指反弹26%，创业板大幅反弹近30%。尽管如此，A股多数指数半年线仍旧收跌，沪指上半年跌6.63%，深成指上半年跌13.20%，创指上半年跌15.41%。
针对当下行情，中信证券指出，年内行情可分为情绪平复-估值修复-估值切换三个阶段，当前市场正处于第二阶段。具体来看：
①第一阶段为5月的情绪平复期，行情由市场风险偏好从底部快速修复驱动，体现为超跌反弹，复工复产主线领涨。
②第二阶段为6月至8月的估值修复期，行情由稳增长政策集中起效，政策合力推升基本面预期快速修复驱动，节奏上受中报业绩分化和科创板解禁高峰影响，结构上成长制造、消费、医药轮动重估。
③第三阶段为9月至四季度的估值切换期，随着盈利快速恢复和外部压力缓解，行情步入平稳期，市场估值切换的过程中，稳增长业绩兑现和专精特新逐渐占优。
展望后市，国海证券认为，风格下半年大小盘风格趋向均衡，消费、成长将好于周期、金融，行业配置上关注三条主线：
主线一：宏观驱动下的需求变化，关注可选消费和地产后周期行业，如建筑装饰、家电、家居、汽车；
主线二：政策驱动下的景气提升，关注ToG、国产替代、平台经济等主题，如军工、光伏风电、半导体设备、芯片、互联网等；
主线三：疫情新常态驱动的“新+”主题，如新消费（小家电、预制菜、团购、消费电子）、新医药（疫苗、中药、检测）、新基建（新能源、数据中心、工业互联网）等赛道。
回到今日盘面来看，大消费板块全线爆发，食品饮料、文化旅游、航空机场等板块集体走高。其中，旅游板块全天领涨，华天酒店、张家界、云南旅游、桂林旅游、丽江股份等涨停；食品饮料及白酒/啤酒板块大涨，一鸣食品、西麦食品、阳光乳业、迎驾贡酒等涨停。
消息面上，6月29日下午，工信部宣布，即日起取消通信行程卡的“星号”标记，以支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行。查询发现，北京、上海等重点城市的行程卡已取消“星号”标记。同程旅行数据显示，消息发布半小时内，平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%，酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。
与此同时，据国家卫健委网站消息，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，涉隔离期限和方式等多项调整。其中明确，优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，将入境者和密接者的隔离时间从“14+7”缩短为“7+3”天。
国家卫健委新闻发言人米锋表示，国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控工作电视电话会议，强调各地各部门要时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行新型冠状病毒肺炎防控方案第九版，把该管住的坚决管住，该落实的坚决落实，该取消的坚决取消，不一致的措施限期清理。国务院联防联控机制综合组将派出工作组，对地方落实情况进行督导。
国金证券指出，国务院联防联控机制公布第九版新冠肺炎防控方案，强调各地各部门要严格执行，不一致的措施限期清理。这将使全国防控政策进一步优化，加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。
此外，从资金流向来看，6月份北向资金持续增持消费龙头，其中，贵州茅台、伊利股份分别获北向资金净买入130亿元、75亿元，买入金额位居前列。此外，美的集团、中国中免、药明康德（维权）、迈瑞医疗、海尔智家等消费行业核心标的获大幅增持。
财通证券表示，随着疫情对经济影响减弱，消费逐步回暖，大消费类核心资产的中长期配置价值愈发凸显，北上资金持续流入大消费，底部便宜筹码值得珍惜。全面的消费复苏尚需时日，但消费核心资产可能先于全局性复苏而率先企稳回暖。由于疫情影响，此前持续受损，业绩/估值最悲观预期已基本反应，多数公司估值水平已回归2017年下半年水平。
财通证券认为，站在当前时点，展望未来6-12个月，大消费类核心资产在中国巨大内需市场的拥抱下，有望获得海外资金持续青睐。
国金证券表示，短期来看，疫情主线在消费场景的快速修复中有望快速反弹，首推酒店、航空、免税，其次随着出行的进一步恢复以及竣工改善，运动服饰、餐饮、白酒、厨电、家居有望修复。重点推荐景气度较高，有直接提价能力或通过品类结构调整提价能力的公司，细分行业如乳制品、集成灶、升级类白电、智能微投、运动鞋履制造、品牌护肤品等，以及猪价步入向上通道的生猪养殖板块。
值得一提的是，随着核心资产的集体反弹，医药生物及半导体板块今天表现强势。医药生物板块方面，申万医药生物指数日内上涨2%，较年内低点有所反弹，拓新药业、奥翔药业等新冠药物概念股领涨，爱尔眼科、恒瑞医药、复星医药等龙头大幅上涨。
截至6月27日，申万医药生物指数PE-TTM为25.46倍，仍处历史低位。首创证券认为，经过近2年以来的行业整体估值持续回调和各细分领域之间估值的平衡，目前医药板块的估值水平和估值结构已经调整到位，有望迎来新一轮行情。申万宏源表示，6月上海疫情受控后终端需求有望触底反弹，立足疫后复苏及学生暑期的时间点，建议关注：
1）消费医疗板块，特别是涉及学龄儿童的暑期消费场景以及具有明显季节性消费特点的公司：我武生物、长春高新、爱博医疗、百克生物、益丰药房、济川药业等；
2）具有长期产业逻辑的三个领域：①创新药（国内行业格局变化带来的头部集中效应将开始显现）：恒瑞医药、荣昌生物、贝达药业；②中游国际化（单品类突围后海外销售全面加速）：健友股份、迈瑞医疗、南微医学；③上游高景气高壁垒（产能扩充带来业绩提速）：键凯科技、博瑞医药（维权）、皓元医药、南模生物等。
半导体板块方面，科创板次新股英集芯、德龙激光大涨20%，TCL中环、瑞芯微等多股涨停，闻泰科技、兆易创新、韦尔股份等龙头股纷纷上涨。方正证券指出，展望下半年，半导体行业有三条相对确定的主线：国产化+电动化+智能化。
具体来看，国产化方面，22年国产化路径将顺着四条主线继续推进到4.0时代。半导体设备将在22年实现1-10的放量；芯片材料将在设备后接力进行0-1的突破；EDA/IP将登陆资本市场，成为底层硬科技的全新品类；国产化的纵向推进使得产业地位凸显，设备零部件将迎来历史级的发展窗口。
与此同时，电动化方面，IGBT和传统MOS将持续在中低压和传统场景占据主导地位。由于缺芯叠加行业景气度加速，新能源相关的IGBT和MOSFET将迎来机遇期。SiC将在高压平台和高端应用场景发力。外延/衬底/制造/设备/IDM领域都将迎来行业景气+国产替代+份额提升的三重推动。
智能化方面，智能座舱本质是手机的衍生，是非实时操作系统在三屏合一趋势下的场景扩张，传统SoC厂商将继续主导座舱市场。自动驾驶本质上全新的异质计算架构，实时操作系统将结合FPGA+GPU+ASIC+CPU异构芯片，共同实现无人驾驶。激光雷达凭借高可靠度等优势成为跨越L3的中流砥柱，多传感器融合的电车之“眼”将在智能驾驶的浪潮中优先受益。
从今天的盘面来看，市场突现大幅回调，低位防御品种表现强势，但许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！
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