北向资金连续3日抛售茅台、五粮液 加仓股大曝光！

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　　9月15日，北向资金净买入21.40亿元，这是本周北向资金首次出现净流入的情况。前两个交易日北向资金持续出逃，9月13日、9月14日分别净卖出38.24亿元、41.28亿元。

　　具体个股来看，北向资金净买入前三名为隆基股份(17.220, -0.13, -0.75%)、赣锋锂业(36.610, -0.30, -0.81%)、招商银行(43.070, -0.50, -1.15%)；净卖出三甲分别为贵州茅台(1522.900, 1.90, 0.12%)、三一重工(20.470, 0.61, 3.07%)、五粮液(132.690, -2.11, -1.57%)。

　　机构方面，净买入前三名分别为金风科技(9.010, 0.06, 0.67%)、赣锋锂业、杉杉股份(7.730, 0.04, 0.52%)；主力净流出前三名分别为天音控股(12.300, -0.19, -1.52%)、比亚迪(351.000, -5.40, -1.52%)、立昂微(25.010, -0.15, -0.60%)。

　　锂概念持续火热

　　机构、北向双双加码

　　高管减持影响似乎有限，赣锋锂业获得北向资金和机构的青睐，9月15日收涨7.91%。9月14日，赣锋锂业被净买入4.19亿元。最近半年，其股价累计涨幅达到98.29%。

　　除了赣锋锂业，锂电池概念其他个股也涨势喜人。易成新能(4.030, 0.08, 2.03%)、中材科技(14.680, -0.34, -2.26%)、天际股份(8.860, 0.26, 3.02%)、江苏国泰(7.890, 0.17, 2.20%)等锂电概念股9月15日涨停，机构青睐的杉杉股份也大涨8.76%。

　　而锂电龙头宁德时代(256.500, -4.26, -1.63%)，在北向资金出逃情况下，获得大额净买入。9月14日，北向资金净卖出41.28亿元，宁德时代被净买入13.08亿元。

　　锂电池概念火热，很大程度上来自新能源汽车销量的持续增长。中国汽车工业协会数据显示，8月新能源汽车销量为32.1万辆，较上月增长18.6%，为单月最高交付数据。汽车销量整体不景气背景下，新能源汽车逆势增长，8月新能源汽车渗透率为17.8%，环比增长3.3百分点。

　　乘联会秘书长崔东树告诉记者，年初预计新能源汽车全年销量预计达到250万辆，且这个数据偏向保守。目前来看，新能源汽车2021年全年销量有望达到300万辆，新能源汽车渗透率增速也超过预期。随着各主机厂在下沉市场加速布局充电桩、门店等设施，新能源汽车渗透率将继续保持增长态势。

　　宁德时代内部人士表示，现阶段锂电池高端产能供不应求，公司具体产能排期无法透露，但整体排期较满。

　　数据显示，宁德时代8月装机量达到6.5GWh，市占率为51.7%，环比上月增长1.6个百分点。

　　近日，宁德时代还宣布在江西宜春建立第九大锂电池生产基地，总投资不超过135亿元。宁德时代表示，本次投资将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。

　　而锂电池的高景气度也带动上游锂矿资源的发展，赣锋锂业、杉杉股份等公司为直接受益者。财报显示，赣锋锂业2021年上半年营业收入40.64亿元，同比增长70.27%；归母净利润14.17亿元，同比增长805.9%。杉杉股份2021年上半年营业收入99.47亿元，同比增长209.82%；归母净利润7.60亿元，同比增长659.15%。

　　不过，锂电概念股内部竞争也在加剧。据报道，宁德时代近日对加拿大锂矿Millennia提出收购要约，价格为3.77亿加元（约合人民币19.12亿元），这一价格高于赣锋锂业7月3.53亿加元（约合人民币17.90亿元）的要约收购价。赣锋锂业也不局限对锂矿资源提取，其在互动平台称，公司投资建设15GWh锂电池项目，包括磷酸铁锂电池、聚合物电池等，根据市场需求规划产能建设。

　　今年7月，宁德时代状告中航锂电，称后者锂电池全系产品涉嫌侵权。

　　北向资金连日抛售

　　机构仍看好白酒消费

　　与锂电池持续火热所不同，白酒板块9月15日却遇冷。数据显示，白酒指数下跌2.55%。17只白酒股中仅伊力特(15.480, -0.03, -0.19%)小幅收涨0.63%，其余16只均有不同程度下跌，泸州老窖(132.120, 0.71, 0.54%)、水井坊(49.070, 0.24, 0.49%)、今世缘(53.440, 0.19, 0.36%)分别收跌4.77%、4.35%、3.72%。

　　值得注意的是，9月13日-9月15日，贵州茅台和五粮液连续3个交日易遭北向资金抛售，为北向资金净卖出前3名。

　　中秋、国庆临近

　　白酒行业怎么“不香了”？

　　浙商证券(11.470, -0.09, -0.78%)研报指出，近年来，中秋国庆白酒消费没那么“旺”。一方面，平时化导致白酒日常消费增加，除春节之外行业季节性波动正减弱；另一方面，今年中秋国庆白酒行业当前表现类似于“2018年+2019年”，2018年节前一段时间市场整体情绪偏悲观，2019年较早的中秋导致备货提前，单中秋节日效应淡化。

　　此外，白酒行业税负也是税负全行业第一。据申万一级行业分类营业税金及附加/营业收入数据显示，白酒行业税负达到15%，而其他行业营业税金及附加占比均低于10%。其中，白酒税负中消费税占比达到81.7%。

　　不过，机构普遍看好白酒板块前景。

　　平安证券研报指出，消费税与上市白酒企业业绩和股价影响无显著相关性。从政策发布当日股价表现来看，过去5次政策调整，仅2017年政策发布次日白酒指数出现3.5%的下跌，其余四次政策发布对股价并无显著影响。1994年山西汾酒(206.010, 0.54, 0.26%)股价下跌43.9%，2001年白酒企业平均下跌27.8%，2006年白酒指数上涨241.9%，2009年白酒指数上涨182.4%，2017年白酒指数上涨51.3%。

　　平安证券、华金证券均认为白酒板块强于大市。

　　山西证券(5.990, -0.04, -0.66%)认为白酒行业二季度延续高增长，尤其是汾酒、酒鬼酒(47.420, 0.46, 0.98%)等次高端白酒表现亮眼。

　　浙商证券则认为，白酒板块整体景气度向好趋势未变，结合中秋旺季和估值切换催化，错杀后带来的配置机会。在震荡行情下仍看好白酒结构性机会，认为茅台、五粮液等稳健性高端酒值得关注。

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责任编辑：王涵