北向资金连续3日抛售茅台、五粮液 加仓股大曝光!

北向资金连续3日抛售茅台、五粮液 加仓股大曝光!
2021年09月16日 00:09 中国基金报

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  9月15日,北向资金净买入21.40亿元,这是本周北向资金首次出现净流入的情况。前两个交易日北向资金持续出逃,9月13日、9月14日分别净卖出38.24亿元、41.28亿元。

  具体个股来看,北向资金净买入前三名为隆基股份赣锋锂业招商银行;净卖出三甲分别为贵州茅台三一重工五粮液

  机构方面,净买入前三名分别为金风科技赣锋锂业杉杉股份主力净流出前三名分别为天音控股比亚迪立昂微

  锂概念持续火热

  机构、北向双双加码

  高管减持影响似乎有限,赣锋锂业获得北向资金和机构的青睐,9月15日收涨7.91%。9月14日,赣锋锂业被净买入4.19亿元。最近半年,其股价累计涨幅达到98.29%。

  除了赣锋锂业,锂电池概念其他个股也涨势喜人。易成新能中材科技天际股份江苏国泰等锂电概念股9月15日涨停,机构青睐的杉杉股份也大涨8.76%。

  而锂电龙头宁德时代,在北向资金出逃情况下,获得大额净买入。9月14日,北向资金净卖出41.28亿元,宁德时代被净买入13.08亿元。

  锂电池概念火热,很大程度上来自新能源汽车销量的持续增长。中国汽车工业协会数据显示,8月新能源汽车销量为32.1万辆,较上月增长18.6%,为单月最高交付数据。汽车销量整体不景气背景下,新能源汽车逆势增长,8月新能源汽车渗透率为17.8%,环比增长3.3百分点。

  乘联会秘书长崔东树告诉记者,年初预计新能源汽车全年销量预计达到250万辆,且这个数据偏向保守。目前来看,新能源汽车2021年全年销量有望达到300万辆,新能源汽车渗透率增速也超过预期。随着各主机厂在下沉市场加速布局充电桩、门店等设施,新能源汽车渗透率将继续保持增长态势。

  宁德时代内部人士表示,现阶段锂电池高端产能供不应求,公司具体产能排期无法透露,但整体排期较满。

  数据显示,宁德时代8月装机量达到6.5GWh,市占率为51.7%,环比上月增长1.6个百分点。

  近日,宁德时代还宣布在江西宜春建立第九大锂电池生产基地,总投资不超过135亿元。宁德时代表示,本次投资将进一步完善公司产能布局,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。

  而锂电池的高景气度也带动上游锂矿资源的发展,赣锋锂业杉杉股份等公司为直接受益者。财报显示,赣锋锂业2021年上半年营业收入40.64亿元,同比增长70.27%;归母净利润14.17亿元,同比增长805.9%。杉杉股份2021年上半年营业收入99.47亿元,同比增长209.82%;归母净利润7.60亿元,同比增长659.15%。

  不过,锂电概念股内部竞争也在加剧。据报道,宁德时代近日对加拿大锂矿Millennia提出收购要约,价格为3.77亿加元(约合人民币19.12亿元),这一价格高于赣锋锂业7月3.53亿加元(约合人民币17.90亿元)的要约收购价。赣锋锂业也不局限对锂矿资源提取,其在互动平台称,公司投资建设15GWh锂电池项目,包括磷酸铁锂电池、聚合物电池等,根据市场需求规划产能建设。

  今年7月,宁德时代状告中航锂电,称后者锂电池全系产品涉嫌侵权。

  北向资金连日抛售

  机构仍看好白酒消费

  与锂电池持续火热所不同,白酒板块9月15日却遇冷。数据显示,白酒指数下跌2.55%。17只白酒股中仅伊力特小幅收涨0.63%,其余16只均有不同程度下跌,泸州老窖水井坊今世缘分别收跌4.77%、4.35%、3.72%。

  值得注意的是,9月13日-9月15日,贵州茅台五粮液连续3个交日易遭北向资金抛售,为北向资金净卖出前3名。

  中秋、国庆临近

  白酒行业怎么“不香了”?

  浙商证券研报指出,近年来,中秋国庆白酒消费没那么“旺”。一方面,平时化导致白酒日常消费增加,除春节之外行业季节性波动正减弱;另一方面,今年中秋国庆白酒行业当前表现类似于“2018年+2019年”,2018年节前一段时间市场整体情绪偏悲观,2019年较早的中秋导致备货提前,单中秋节日效应淡化。

  此外,白酒行业税负也是税负全行业第一。据申万一级行业分类营业税金及附加/营业收入数据显示,白酒行业税负达到15%,而其他行业营业税金及附加占比均低于10%。其中,白酒税负中消费税占比达到81.7%。

  不过,机构普遍看好白酒板块前景。

  平安证券研报指出,消费税与上市白酒企业业绩和股价影响无显著相关性。从政策发布当日股价表现来看,过去5次政策调整,仅2017年政策发布次日白酒指数出现3.5%的下跌,其余四次政策发布对股价并无显著影响。1994年山西汾酒股价下跌43.9%,2001年白酒企业平均下跌27.8%,2006年白酒指数上涨241.9%,2009年白酒指数上涨182.4%,2017年白酒指数上涨51.3%。

  平安证券、华金证券均认为白酒板块强于大市。

  山西证券认为白酒行业二季度延续高增长,尤其是汾酒、酒鬼酒等次高端白酒表现亮眼。

  浙商证券则认为,白酒板块整体景气度向好趋势未变,结合中秋旺季和估值切换催化,错杀后带来的配置机会。在震荡行情下仍看好白酒结构性机会,认为茅台、五粮液等稳健性高端酒值得关注。

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责任编辑:王涵

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