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文/朋朋笔记
这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代；
这是最好的A股，也是最坏的A股；
上证50创下年内新低，科创50创下年内新高……
最好还是最坏？完全取决于你的位置。近期，如果你重仓国防军工，那么这就是最好的A股。
今天，国防军工逆势起飞，整个板块大涨3.34%，中航沈飞、航天电器、洪都航空强势涨停，中航高科、新研股份、爱乐达、晨曦航空、博云新材、鸿远电子的涨幅也均超过了6%。
暴涨主要是因为部分军工企业中期业绩超预期：北摩高科预计实现归母净利润4.83-5.52亿元，同比增长40-60%；中直股份预计实现归母净利润3.58-4.18亿元，同比增长20-40%；智明达预计实现归母净利润3193-4141万元，同比增长100%-160%。
未来在哪里，业绩在哪里，那么资金就会流到哪里。
对于军工行业，国盛证券表示全面看多，高景气度将持续兑现。
1、军工进入高景气度持续兑现时期。2021H1军工板块表现低迷，核心原因是虽然上游材料、电子等企业Q1业绩同比高增长，但是主机厂等营收指标尚未大幅增长，原因是产品交付节奏所致。Q2开始军工的高景气度将持续兑现。
2、与其它高景气度行业相比，大部分军工股的增长/估值性价比十分突出。从增长角度，短中期看，未来7年行业红利期是我国军工产业格局高确定性的窗口期。
3、军工企业具备长期投资价值，估值空间将进一步打开。以美为鉴，过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%，其军费占GDP比重长期在4%左右或以上，美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富，重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。但我国国防与经济实力并不匹配，2019年军费占GDP比仅为1.89%，因此我国“十四五”规划明确指出“促进国防实力和经济实力同步提升”，我们预计军费占GDP至少应向美国看齐，因此我国军费增速或长期超GDP增速。
国盛证券认为，会有相当一大批企业不仅会充分享受这波7年的军工红利期，发展规模上台阶后，再基于技术与产品的拓展性获得长足发展空间。具体的拓展方向包括：产品类别拓展、应用领域如向民用、军贸领域拓展，这就要求是产品驱动型、研发实力强且有核心竞争力的军工企业。具体如下：
1）军工高增长细分赛道的核心卡位企业。在细分赛道上拥有极高市占率，其订单节奏决定整个产业链的交付，作为军工基石产品在新兴装备上渗透率会不断提升，如：抚顺特钢（维权）、紫光国微、中航高科。
2）军工主机厂或核心分系统厂商。以几乎垄断性的产业地位充分享受行业红利，一旦有新装备列装带来几十年的营收增长。生产力要求生产关系的改变，适应全面加强练兵备战的军工产业转型升级呼之欲出。小核心大协作的模式提高军品研制效率、装备放量列装规模效应凸显、股权激励带来治理结构不断改善，这都有望持续提升军工企业的盈利能力。重点推荐军工龙头，中航沈飞，也重点关注如航发动力、湘电股份、洪都航空、中航西飞、航天彩虹、航发控制等。
3）拥有强拓展能力的军工企业。备战红利结束后依然可以通过技术、产品的扩张获得长期成长，如：振华科技、西部超导、上海瀚讯、北摩高科、火炬电子。
4）军民融合式成长的军工企业。依托产品竞争力、市场化机制等，在军民用领域可以获得长足发展，如：中航光电、应流股份、睿创微纳、宝钛股份。
中信证券研报指出，不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。在半年报开始，核心个股业绩高增长逻辑将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系将随之发生重大变化。但由于多数核心企业的中报披露时间集中在8月下旬，短期催化剂的缺失或造成板块震荡，也将为优质个股创造配置窗口。军工电子推荐中航光电、火炬电子、鸿远电子、高德红外、睿创微纳，军工新材料推荐中航高科、抚顺特钢，关注中简科技，航空零部件推荐中航重机、北摩高科、爱乐达。
从尽管国防军工板块继续大涨，“但热闹是他们的，我什么都没有”。因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。同时，又因为军工行业的特殊性，整个板块的信息透明度又很低，散户更加处于信息劣势地位，那么我们究竟应该怎么办呢？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股自然手到擒来。
5月7日，尾盘掘金发现主力在景嘉微的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也从流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。
随后，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，景嘉微的股价从71元左右一度涨破了100元，最大涨幅超过了40%。今天，再次大涨5.8%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从4月初至5月初，景嘉微的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了景嘉微股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，景嘉微的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月18日和7月2日，B/S点也发出了提示信号，景嘉微从75.04元涨至89.85元，区间涨幅为19.73%。
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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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责任编辑：黄朋
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