鹰眼预警:亚威股份营业收入下降

鹰眼预警:亚威股份营业收入下降
2023年04月24日 22:17 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月24日,亚威股份发布2022年年度报告。

报告显示,公司2022年全年营业收入为18.3亿元,同比下降8.45%;归母净利润为749.1万元,同比下降94.22%;扣非归母净利润为-3112.12万元,同比下降130.15%;基本每股收益0.0137元/股。

公司自2011年2月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为6.61亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对亚威股份2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为18.3亿元,同比下降8.45%;净利润为-1.7亿元,同比下降304.32%;经营活动净现金流为6918.86万元,同比下降58%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为18.3亿元,同比下降8.45%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)16.39亿19.99亿18.3亿
营业收入增速11.61%22%-8.45%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为39.74%,-4.41%,-94.22%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
归母净利润(元)1.36亿1.3亿749.1万
归母净利润增速39.74%-4.41%-94.22%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为15.69%,0.16%,-130.15%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
扣非归母利润(元)1.03亿1.03亿-3112.12万
扣非归母利润增速15.69%0.16%-130.15%

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-1.7亿元。

项目202012312021123120221231
净利润(元)1.25亿8333.71万-1.7亿

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为2.6亿元、1.6亿元、0.7亿元,持续下降。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)2.59亿1.65亿6918.86万

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为2.07、1.98、-0.41,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202012312021123120221231
经营活动净现金流(元)2.59亿1.65亿6918.86万
净利润(元)1.25亿8333.71万-1.7亿
经营活动净现金流/净利润2.071.98-0.41

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为24.6%,同比下降3.41%;净利率为-9.3%,同比下降323.19%;净资产收益率(加权)为0.43%,同比下降94.24%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为26.68%、25.47%、24.6%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售毛利率26.68%25.47%24.6%
销售毛利率增速-8.84%-4.54%-3.41%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为7.64%,4.17%,-9.3%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
销售净利率7.64%4.17%-9.3%
销售净利率增速20.09%-45.42%-323.19%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.43%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率8.34%7.47%0.43%
净资产收益率增速36.95%-10.43%-94.24%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为8.34%,7.47%,0.43%,变动趋势持续下降。

项目202012312021123120221231
净资产收益率8.34%7.47%0.43%
净资产收益率增速36.95%-10.43%-94.24%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.26%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202012312021123120221231
投入资本回报率5.78%4.9%0.26%

从是否存在减值风险看,需要重点关注:

• 资产减值损失额同比变动率超过30%。报告期内,资产减值损失为-2.4亿元,同比下降1740.41%。

项目202012312021123120221231
资产减值损失(元)310.15万-1320.01万-2.43亿

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

• 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-1.8亿元,归母净利润为749.1万元。

项目202012312021123120221231
少数股东损益(元)-1049.83万-4632.01万-1.78亿
归母净利润(元)1.36亿1.3亿749.1万

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为56.78%,同比增长11.37%;流动比率为1.45,速动比率为0.92;总债务为12.2亿元,其中短期债务为9.5亿元,短期债务占总债务比为77.86%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为45.89%,50.98%,56.78%,变动趋势增长。

项目202012312021123120221231
资产负债率45.89%50.98%56.78%

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.16、0.08、0.03,持续下降。

项目202006302021063020220630
经营活动净现金流(元)1.5亿42.59万-3828.2万
流动负债(元)13.73亿16.97亿22.02亿
经营活动净现金流/流动负债0.110-0.02

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为42.66%、45.95%、66.89%,持续增长。

项目202012312021123120221231
总债务(元)8.65亿9.36亿12.2亿
净资产(元)20.29亿20.36亿18.23亿
总债务/净资产42.66%45.95%66.89%

• 总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期年报,广义货币资金/总债务比值分别为1.67、1.41、1.08,持续下降。

项目202012312021123120221231
广义货币资金(元)14.45亿13.16亿13.17亿
总债务(元)8.65亿9.36亿12.2亿
广义货币资金/总债务1.671.411.08

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.5亿元,较期初变动率为67.62%。

项目20211231
期初预付账款(元)2945.84万
本期预付账款(元)4937.83万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长67.62%,营业成本同比增长7.39%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202012312021123120221231
预付账款较期初增速-9%-3.77%67.62%
营业成本增速15.7%24.02%-7.39%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为4.5亿元,较期初变动率为45.81%。

项目20211231
期初应付票据(元)3.11亿
本期应付票据(元)4.54亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为5.7,同比下降4.43%;存货周转率为1.39,同比下降30.67%;总资产周转率为0.44,同比下降13.58%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为2.27,2,1.39,存货周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
存货周转率(次)2.2721.39
存货周转率增速2.01%-11.88%-30.67%

• 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为15.47%、21.85%、25.59%,持续增长。

项目202012312021123120221231
存货(元)5.8亿9.08亿10.8亿
资产总额(元)37.49亿41.54亿42.18亿
存货/资产总额15.47%21.85%25.59%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.4亿元,较期初增长129.74%。

项目20211231
期初在建工程(元)1753.56万
本期在建工程(元)4028.56万

• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.8亿元,较期初增长2874.52%。

项目20211231
期初其他非流动资产(元)279.53万
本期其他非流动资产(元)8314.7万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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