美股股指期货周二盘前小幅攀升,全球股市今日上涨,美元则在连涨五日后回落。美国候任总统特朗普的经济团队正在考虑逐步提高贸易税的策略,以避免通胀大幅飙升。
截至发稿,道指期货涨0.33%,标普500指数期货涨0.46%,纳指期货涨0.60%。
德国DAX指数涨0.71%,英国富时100指数涨0.09%,法国CAC40指数涨1.11%,欧洲斯托克50指数涨1.00%。
WTI原油跌0.52%,报76.90美元/桶。布伦特原油跌0.56%,报80.56美元/桶。
知情人士透露,特朗普团队讨论的策略是每月逐步提高关裞,大约在2%到5%之间,而不是一次性大幅增加。
这一报道公布后,美元指数结束连续五天的涨势,远离隔夜触及的两年多高点110.17。
特朗普在竞选期间提出要对所有进口商品征10%至20%的关裞。去年11月特朗普当选后,有关他会如何落实关裞计划的消息不断。早前有报道称,特朗普打算缩小关裞规模,但被他驳斥是假新闻。
全球债券市场在近期借贷成本急升后趋于稳定。基准10年期国债收益率稳定在4.76%,此前在纽约交易中触及4.805%,为2023年11月初以来的最高水平。英国国债在最近几天大跌后也暂时止住跌势。
Pictet Asset Management高级投资经理Shaniel Ramjee表示,逐步加征关裞的方式“市场能够较好吸收”,但他补充道:“我们需要更多关于严厉关裞的确定性,目前尚未得到明确信号。”
近期,投资者对利率的关注度较高。强劲的美国就业报告推动收益率上升,同时减少美联储降息的可能性。所有目光都集中在周三公布的美国通胀数据上。
聚焦美国CPI。
当前市场愈发担心通胀可能再次抬头,这将阻碍各国央行,特别是美联储,像此前预期那样大幅降息。因此,本周的美国通胀数据显得尤为重要,尤其是如果数据显示2024年底通胀下降趋势已经停滞。
周二将公布美国生产者物价指数(PPI),周三将公布消费者物价指数(CPI),随后还会发布12月零售销售数据,这些数据可能证实假日季消费的强劲表现。如果核心通胀数据的增长超过预期的0.2%,可能完全关闭进一步放宽政策的大门。
“未来几天直到通胀数据出炉之前,市场将保持谨慎,”Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示,“目前美联储的立场变得更加鹰派,投资者正在考虑美国是否已经结束降息周期。”
Ramjee指出:“总体而言,市场希望了解今年需要计入多少通胀,以及其他央行在制定未来政策时需要考虑到哪些因素。”
财报季来袭。
本周美国企业财报季也将受到市场关注。花旗集团、摩根大通(259.16, 4.89, 1.92%)和高盛(625.94, 12.95, 2.11%)等银行将于周三发布财报。标普500指数公司第四季度每股收益预计同比增长7.3%。
根据Wealthspire Advisors高级副总裁Oliver Pursche的说法:“投资者正在思考的是,强劲的企业收益和较低的通胀哪个更重要——前者来自强劲的经济,而后者则得益于较弱的经济。”
他补充说:“大多数投资者会更倾向于强劲的经济,即使这伴随着略高的通胀。”
近期标普500指数的跌幅已抹去2025年的全部涨幅。市场情绪还受到英伟达公司及其同行可能面临的先进AI芯片销售新限制的打击。
Tikehau Capital巴黎资本市场策略负责人Raphael Thuin表示:“市场从特朗普当选后的亢奋情绪中回落,现在希望即将到来的财报季能够提供一些安慰。”
美联储现在是一只“跛脚鸭”。
FedWatch Advisors首席投资官兼创始人Ben Emons指出,美联储的处境日益艰难,一时间将可能无法明确其政策方向。
他表示,美联储的模型表明,假设通胀接近目标,实际利率在2.5%至3%之间,那么接近中性水平的4.5%的政策利率将使美联储没有降低利率的“空间”。同时,中性政策意味着经济必须处于均衡状态,即不需要加息。
他补充称,在政治上,随着共和党人呼吁降低通胀和大幅降低利率,美联储可能会变得更加“跛脚”。它的信息必须比当前的政策立场更加鹰派。这意味着市场不得不带头将债券收益率进一步推高至限制性区间,而美联储则处于观望状态。
美银发出紧急警告:小盘股遭遇危机!美债收益飙升,风险骤增。
美银证券的股票和量化策略师表示:“小盘股的再融资风险已经回归”。他们认为,美联储的降息周期可能已经结束,这一观点是在12月强于预期的美国就业报告发布后提出的,并且通胀仍然高于美联储的2%目标。
策略师表示,强劲的美国就业报告“凸显了我们对罗素2000的谨慎态度”,该指数的表现与市场对美联储未来加息路径的预期“紧密相关”。他们还提到,10年期国债收益率的上升对小盘股造成了压力。
策略师补充称,小盘股与10年期国债收益率的相对表现相关性“是我们数据历史上最负面的”。
焦点个股
特斯拉(426.5, 12.68, 3.06%)盘前续涨超2.7%,获大摩上调目标价至430美元并重申为首选。
Teladoc盘前涨超5%,与亚马逊(225.94, 5.28, 2.39%)达成合作。
热门中概股盘前集体上涨,老虎证券(6.77, 0.53, 8.49%)涨超6%,万国数据涨5%,贝壳(17.1, 0.41, 2.46%)、金山云(9.97, 0.06, 0.61%)、哔哩哔哩(17.47, 0.49, 2.89%)、富途(87.53, 7.13, 8.87%)、禾赛涨超4%,亿航(15.55, 0.42, 2.78%)智能、盟云全息涨超3%,拼多多(105.57, 5.31, 5.30%)、阿里(85.12, 2.69, 3.26%)巴巴涨超2%。
小鹏汽车盘前涨超9.7%,与bp pulse合作互相开放充电网络。
理想(22.59, 0.51, 2.31%)汽车盘前涨超4%,最新周销量0.76万辆,重回新势力销量榜第一。
爱奇艺(1.94, 0.07, 3.74%)盘前涨超3.8%,与红果短剧达成深度合作。
京东(39, 3.58, 10.11%)盘前涨超4%,瑞银(34.04, 0.89, 2.68%)重申其作为内地电商板块首选股。
百度(82.92, 2.19, 2.71%)盘前涨超2%,获杰富瑞上调目标价。
蔚来(4.36, 0.20, 4.81%)盘前反弹约2%,开盘有望止步4连跌,昨日曾创4个月新低。
责任编辑:郭明煜
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