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来源:财联社
投资者对人工智能(AI)的热情盖过了对央行高利率影响的担忧,使得美股七巨头成为本轮牛市的代名词,推动以科技股为主的纳斯达克100指数有望录得十多年来表现最好的一年。
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截至发稿,纳斯达克100指数日内微涨0.2%,今年累涨51%,上一次达到50%还是在2009年。成分股中,表现最出彩的当属“AI卖铲人”英伟达公司,年内涨幅达到了230%,而这一成绩在标普500指数中也位列第一。
需要指出的是,在年初的时候尚没有出现“七巨头”这一概念,年中因为聊天机器人ChatGPT引发的人工智能浪潮越来越热,才将提供算力基础的英伟达推到了全球市值榜前列的位置。
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关于英伟达股票是太贵还是太便宜的话题尚有争论,但有一件事是肯定的:华尔街分析师都认为,英伟达的利润还没有达到顶峰,该公司预计未来12个月将产生约480亿美元的利润,远高于年初预期的约100亿美元。
据计算,英伟达对纳斯达克100指数涨幅的贡献高达14.2%,微软和苹果则在12%附近,亚马逊和Meta超过8%,谷歌和特斯拉则分别接近7%和6%。
数据还显示,得益于Mag7的靓丽表现,它们11月份在标普500指数中的综合权重升到创纪录的29%。
媒体分析称,投资者可能认为,这7家公司拥有庞大的业务规模和深厚的财务实力,它们最有能力发挥AI的潜力。不过,纳斯达克100指数的估值仍然很高,成分股的未来12个月的市盈率预计为25倍,远高于过去二十年19倍的平均水平。
除此以外,虽然年内美国国债的高收益率对纳斯达克100指数有一些短暂的影响,但全年整体来看构成的威胁并没有许多人想象的那样大,甚至在3月至7月之间一度出现齐升的走势。
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特别是11月开始,美联储出现了结束加息的迹象,美债收益率明显走低后,纳斯达克100指数更是像摆脱束缚一般,刷新年内以及历史的新高。
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