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据一位投资者透露，截至12月27日，斯科特·贝森特（Scott Bessent）管理的宏观对冲基金Key Square今年上涨了30%。这位投资大鳄最近告诉客户，他押注2023年日元、黄金和石油将上涨。
本月较早时，日本央行出人意料地决定扩大10年期国债的收益率曲线控制区间，60岁的贝森特在12月20日写给Key Square客户的一封信中说，这标志着“全球货币政策和金融市场流动性的开创性时刻”。
他说，他认为日本央行的决定是结束10多年激进宽松政策的第一步。
一位要求匿名讨论Key Square业绩的投资者表示，自日本央行采取行动以来，Bessent通过持有日元兑美元的长期价外看涨期权，获得了约300个基点的回报。
今年早些时候，该基金还通过押注自然资源股、做空科技股和其他成长型股票以及能源价格而获利。
这位投资者说，截至周二，贝森特的杠杆率更高的Key Square II基金今年上涨了54%。
对许多宏观基金来说，今年是丰收的一年，包括克里斯·罗科斯（Chris Rokos）、赛德·海达尔（Said Haidar）和迈克尔·普拉特（Michael Platt）在内的交易员创造了一些最高回报。但达利欧创立的桥水公司是一个例外，该公司在10月和11月亏损后，回吐了今年的大部分收益。
贝森特在信中对投资者表示，他押注日元将继续升势，全球债市将陷入困境，直到其他央行采取更为中性的政策。
他说，在今年对大多数货币大幅上涨之后，美元现在正走向一个多年的下跌周期，尤其是对日元、黄金和一些新兴市场货币。
他还预计，随着日本投资者出售外国债券，将资金带回国内投资，全球收益率曲线将趋陡。
贝森特表示，来自中国的经济刺激，加上日本央行的紧缩政策，最终将为“一些发达和新兴债券市场的多年多头仓位提供极具吸引力的入口。”
贝森特在进入2022年之前曾连续两年亏损，他的旗舰基金在2020年和2021年分别下跌了5.1%和7.2%。随着外汇市场波动加剧，他告诉客户，他希望今年能跑赢大盘。
责任编辑：于健 SF069
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