雷曼时刻?CEO“安抚”无效,瑞信CDS升至纪录新高,股价大跌10%创纪录新低

雷曼时刻?CEO“安抚”无效,瑞信CDS升至纪录新高,股价大跌10%创纪录新低
2022年10月03日 18:00 市场资讯

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  来源:华尔街见闻   韩旭阳

  与瑞信相关的掉期交易显示,瑞信在五年内出现债务违约的可能性约为23%。

  瑞信安抚市场的举措,似乎被解读成了“欲盖弥彰”。

  10月3日周一,在有市场传言称瑞士信贷濒临破产后,瑞信的信贷风险指标升至创纪录水平。

  根据 ICE Data Services 的数据,为瑞信的债务提供违约保险的成本周一跃升至历史新高。瑞信五年期信用违约掉期指数(CDS)价格目前约为293个基点,高于今年初约55个基点的水平,处于历史最高水平。

  与瑞信相关的掉期交易显示,瑞信在五年内出现债务违约的可能性约为23%。

  此前有市场传言称,一间大型投资银行濒临破产。部分海外自媒体猜测,其中一个可能是瑞士信贷。

  近年来,经历了 Archegos Capital 爆仓、Greensill Capital 破产等一系列负面事件,瑞信从业绩到品牌声誉都受到了较大程度的影响。市场担心其或将成为“下一个雷曼兄弟”。

  为了安抚投资者,瑞信高管周日向大客户、交易对手和投资者重申了其坚实的流动性和资本状况。

  瑞信首席执行官 Ulrich Körner 在备忘录中向员工表示,该行拥有接近1000亿美元的资本缓冲,并预计在今年剩余时间里,其最高质量的普通股权一级资本比率(CET1)将继续保持在13%-14%。Körner 称,不要将其股价表现与资本实力和流动性混为一谈。

  各种危机不断已经使瑞信今年以来股价下跌超过60%,可能创下瑞信历史上最大的年度跌幅。而在今天美股开盘前,瑞信股价就下跌超过7%,在欧股盘中已经跌超10%。

  瑞信试图向市场保证其金融稳定性,结果只是徒劳无功,市场对其经营状况愈发不安。尽管瑞信股价还没有彻底崩盘,这也足以反映出在当前环境下,人们对这家丑闻缠身的银行的信心正在恶化。

  据媒体报道,瑞信目前正在拟定战略计划,可能会大力整顿其投行业务,包括在数年内裁员数千人。瑞信将于10月27日公布最新战略,概述其投行业务计划。

  8月份,德意志银行分析师 Benjamin Goy 和 Sharath Kumar Ramanathan 表示,由于重组成本、发展其他业务线和提高资本充足率,削减投行部门的成本将给该行的资本状况留下40亿瑞士法郎的缺口:

逐步缩减投行的其他部门、出售各部门的小型业务,可能会有所帮助,但这可能太晚了,无法避免融资能力遭受损害。

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责任编辑:郭明煜

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