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宋旸证券分析师
SAC No:S1150517100002
核心观点
市场概况
上周(7月24日-7月30日)A股市场主要指数震荡调整,其中上证50跌幅最大,下跌了2.56%;中证500跌幅最小,下跌了0.50%。此外,上证综指下跌1.24%,深证成指下跌1.60%,创业板指下跌2.42%,科创50下跌1.54%,沪深300下跌2.05%。
7月30日,沪深两市两融余额为14,308.10亿元,较上周减少60.44亿元。其中融资余额为14,074.22亿元,较上周减少33.81亿元;融券余额为233.88亿元,较上周减少26.62亿元。每日平均参与融资融券交易的投资者数量为181,280名,较前一周减少10.41%。
行业方面,上周食品饮料、汽车和交通运输行业融资净买入额较多,非银金融、有色金属和电力设备融资净买入额较少。上周融资买入额占成交额比例较高的行业为银行、石油石化和非银金融,较低的行业为综合、轻工制造和建筑材料。融券方面,上周银行、交通运输和商贸零售行业融券净卖出额较多,医药生物、电子和电力设备行业融券净卖出额较少。
标的券情况
7月30日,市场ETF融资余额为906.09亿元,较上周增加7.36亿元;融券余额为77.33亿元,较上周减少5.74亿元。其中,融资净买入额排名前五的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达创业板ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、华安创业板50ETF。
从个股来看,上周个股融资净买入额前五名为中国核电(601985)、贵州茅台(600519)、京沪高铁(601816)、迈瑞医疗(300760)、伊利股份(600887)。上周个股融券净卖出额前五名为南京银行(601009)、大秦铁路(601006)、伊利股份(600887)、药明康德(603259)、山东黄金(600547)。
上周易方达黄金ETF触发了融资余额占基金流通市值比超过75%的预警,仁东控股(维权)触发了融资余额占流通市值比超过25%的预警。
两融业务成本超预期变动风险;两融监管政策超预期变动风险。
以上内容来源于渤海证券研究所2024年08月01日《渤海证券研究所晨会纪要》
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