【基金】权益市场震荡修复，股票型ETF呈现净流出——公募基金周报_新浪财经

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宋旸证券分析师

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上周市场回顾

上周权益市场主要指数震荡修复，上证综指上涨0.92%，深证成指上涨1.53%，中小板指上涨1.21%，创业板指上涨1.22%，沪深300上涨0.86%，上证50上涨0.63%，中证500上涨1.67%，科创50下跌0.78%。

31个申万一级行业24个行业上涨，涨幅前五的行业为有色金属、化工、石油石化、农林牧渔和钢铁；跌幅前五的行业为计算机、通信、国防军工、传媒和房地产。

估值方面，主要指数中，中证1000、科创50、创业板指估值水平仍处于历史较低区域。上周申万一级指数市盈率估值历史分位数最高的五个行业为农林牧渔、建筑材料、钢铁、化工、公用事业；上周申万一级指数市盈率估值历史分位数最低的五个行业为国防军工、电气设备、美容护理、建筑装饰、轻工制造。

资金面方面，上周北向资金净流出38.93亿元，港交所4月1日休市仅有2个交易日， 2个交易日内全部呈现净流出。申万一级行业方面，北向资金净流入额靠前的行业为基础化工、公用事业、钢铁、建筑装饰、电力设备；北向资金净流出靠前的行业为有色金属、电子、通信、传媒、汽车。

公募基金市场概况

上周，普通股票型基金周净值平均上涨0.67%，偏股混合型基金平均上涨0.65%，偏债混合型基金平均上涨0.37%，FOF型基金平均上涨0.68%，QDII型基金平均上涨0.04%，量化基金平均上涨1.09%。

上周，普通股票型基金收益前三名为：汇丰晋信中小盘股票（7.71%）、嘉实新能源新材料股票A（5.54%）、嘉实智能汽车股票（5.54%）。混合型基金收益前三名为：国投瑞银产业趋势混合A（7.72%）、国投瑞银新能源混合A（7.65%）、国投瑞银先进制造混合（7.59%）。债券型基金收益前三名为：南方兴利半年定开债券发起（7.27%）、万家鑫融纯债债券A（2.81%）、浙商丰利增强债券（2.60%）。

本年度普通股票型基金收益前三名为：嘉实资源精选股票A（22.83%）、广发资源优选股票A（22.72%）、万家周期驱动股票发起式A（20.90%）。混合型基金收益前三名为：景顺长城周期优选混合A（25.77%）、惠升领先优选混合A（25.70%）、万家双引擎灵活配置混合A（24.91）。债券型基金收益前三名为：兴业安弘3个月定开债券发起式（14.76%）、西部利得鑫泓增强债券A（10.59%）、工银可转债债券（9.17%）。

ETF市场概况

ETF方面，上周ETF市场整体资金净流入39.70亿元。其中，只有股票型ETF呈现净流出，本期净流出21.39亿元。流动性方面，上周整体ETF市场日均成交额达1,106.24亿元，日均成交量达649.67亿份，日均换手率达7.78%。

个券层面，截至上周，统计ETF跟踪标的的规模和净流入流出情况，规模前5的ETF跟踪标的为：沪深300指数、上证科创板50成份指数、上证50指数、中证小盘500指数、中证全指证券公司指数。上周净流入最多的5个ETF跟踪标的为：沪深300指数、上证50指数、中证红利低波动指数、标准普尔500指数、上证科创板50成份指数；上周净流出最多的5个ETF跟踪标的为：中证小盘500指数、中证1000指数、中证2000指数、创业板指数、MSCI中国A50互联互通指数。

基金发行情况

上周，国内新发行基金21只，较上期减少8只；其中，中长期纯债券型基金4只，普通股票型基金1只，偏股混合型基金2只，被动指数型基金14只。新成立基金共12只，较上期减少22只；其中，增强指数型股票基金1只，偏股混合型基金3只，普通股票型基金1只，混合债券型基金1只，被动指数型基金4只，QDII基金2只。新基金共募集63.77亿元，较上期减少88.74亿元；其中，由孙丹超管理的大成元辰招利债券A持有募集规模最大，为39.32亿元。

风险提示

市场波动和市场风格转换风险，本报告不构成投资建议。

以上内容来源于渤海证券研究所2024年04月10日《渤海证券研究所晨会纪要》

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